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Bandhan Liquid Fund Direct Plan Monthly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Opt (0P0000XY0V)

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22/01 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 138,35B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01J36

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XY0V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Cash Fund Direct Plan Monthly Dividend Payout (0P0000XY0V). Nossos dados do IDFC Cash Fund Direct Plan Monthly Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,750	107,730	7,980
Outros	0,260	0,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	64,675	51,122
Corporativo	35,068	20,896

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	5,19	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	3,94	-	-
91 DTB 13022025	IN002024X326	3,59	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08948	2,78	-	-
91 DTB 13032025	IN002024X367	1,43	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	1,08	-	-
Union Bank of India	INE692A16GR5	1,08	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	1,08	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08971	0,90	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	0,72	-	-

Outros principais fundos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC Cash Reg Monthly Div Payout	138,35B	7,25	6,32	4,33
IDFC Cash Dir Weekly DRIP	138,35B	6,31	5,23	3,96
IDFC Cash Reg Periodic Div Payout	138,35B	7,29	6,35	4,35
IDFC Cash Direct Growth	138,35B	7,44	6,48	6,33
IDFC Cash Dir Daily DRIP	138,35B	4,65	4,02	4,55

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Ibovespa	122.819	-153	-0,12%
Ibovespa Futuros	123.520	-225	-0,18%
US 500	6.095,3	+9,0	+0,15%
US 30	44.389,4	+233,3	+0,53%
S&P 500 VIX	14,77	-0,33	-2,19%
Bitcoin Futuro	105.837,5	+1.512,5	+1,45%
Índice Dólar	108,010	+0,048	+0,04%

Petróleo Brent	78,31	-0,69	-0,87%
Petróleo WTI	74,66	-0,78	-1,03%
Café Contrato C	344,05	+2,20	+0,64%
Soja Chicago	1.065,50	+10,50	+1,00%
Cacau NY	11.453,50	-221,50	-1,90%
Ouro	2.758,36	-12,54	-0,45%
Açúcar NY nº11	18,63	+0,47	+2,59%

Dólar/BRL	5,9125	-0,0290	-0,49%
EUR/BRL	6,1513	-0,0368	-0,59%
EUR/Dólar	1,0408	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	156,00	-0,49	-0,31%
GBP/Dólar	1,2338	+0,0022	+0,18%
GBP/BRL	7,2930	-0,0267	-0,36%
CAD/BRL	4,1119	-0,0225	-0,54%

Petrobras PN	37,08	-0,01	-0,03%
Vale ON	51,99	-0,67	-1,27%
Casas Bahia ON	3,43	+0,16	+4,89%
Magazine Luiza ON	6,40	+0,03	+0,47%
IRB Brasil ON	52,23	-0,16	-0,31%
Oi ON	1,53	+0,04	+2,68%
Weg ON	56,71	+0,27	+0,48%

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