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Bandhan Liquid Fund Direct Plan Monthly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Opt (0P0000XY0V)

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10/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 122,98B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01J36

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XY0V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Cash Fund Direct Plan Monthly Dividend Payout (0P0000XY0V). Nossos dados do IDFC Cash Fund Direct Plan Monthly Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,750	99,750	0,000
Outros	0,250	0,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	84,189	63,678
Governo	9,587	7,781
Corporativo	5,979	11,561

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GX5	5,93	-	-
India (Republic of)	IN002025X109	4,45	-	-
India (Republic of)	IN002025X158	2,95	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X091	2,41	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08JZ5	2,16	-	-
Bank of Baroda	INE028A16IX6	1,98	-	-
Union Bank of India	INE692A16JJ6	1,33	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y498	0,99	-	-
India (Republic of)	IN002025X125	0,99	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237AD6018	0,83	-	-

Outros principais fundos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC Cash Dir Weekly DRIP	122,98B	4,01	6,20	4,47
IDFC Cash Reg Periodic Div Payout	122,98B	3,94	6,93	4,25
IDFC Cash Direct Growth	122,98B	4,02	7,07	6,23
IDFC Cash Dir Daily DRIP	122,98B	4,77	5,33	4,83
IDFC Cash Dir Periodic Div Payout	122,98B	4,02	7,07	4,31

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.397,3	+7,8	+0,12%
US 30	44.294,5	+118,4	+0,27%
S&P 500 VIX	15,84	+0,69	+4,55%
Bitcoin Futuro	121.182,5	+2.577,5	+2,17%
Índice Dólar	98,205	+0,196	+0,20%

Petróleo Brent	66,93	+0,34	+0,51%
Petróleo WTI	64,19	+0,31	+0,49%
Café Contrato C	313,73	+4,38	+1,42%
Soja Chicago	1.010,13	+23,13	+2,34%
Cacau NY	9.041,50	+515,50	+6,05%
Ouro	3.405,32	-85,98	-2,46%
Açúcar NY nº11	16,35	+0,10	+0,62%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3211	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1635	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	147,87	+0,14	+0,09%
GBP/Dólar	1,3434	-0,0017	-0,13%
GBP/BRL	7,3006	-0,0065	-0,09%
CAD/BRL	3,9459	-0,0040	-0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
IDFC Cash Fund Di.	1.008,723	+0,155	+0,02%
ABEV	9,60	0,00	0,00%
Kraneshares Susta.	25,12	+0,04	+0,16%
CDE	0,016	-0,001	-5,88%
Yinhua Huoqianbao.	1,000	0,000	0,00%
HSBC Jintrust Sma.	2,979	+0,017	+0,56%
iShares Currency .	749,15	0,00	0,00%
Fidelity Funds - .	10,280	-0,010	-0,10%