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Bandhan Corporate Bond Fund Regular Plan Half Yearly Payout of Income Dis cum Cptl Wdrl Opt (0P00017T7M)

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18/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 159,03B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194KA1R85

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017T7M

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC CBF_Regular Plan_Half Yearly Dividend Payout (0P00017T7M). Nossos dados do IDFC CBF_Regular Plan_Half Yearly Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,460	4,460
Título	95,260	95,260
Outros	0,280	0,280

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	55,768	54,118
Governo	39,491	32,238
Não alocado	4,457	6,929

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 93

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.54% Govt Stock 2032	IN0020210244	6,83	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	6,05	104,002	+0,02%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	5,33	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07425	4,48	-	-
Larsen And Toubro Limited	INE018A08BE9	3,91	-	-
Reliance Industries Limited	INE002A08567	3,87	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07TJ4	3,42	-	-
Indian Oil Corporation Limited	INE242A08551	2,77	-	-
6.33% Govt Stock 2035	IN0020250026	2,76	-	-
Ultratech Cement Limited	INE481G08123	2,75	-	-

Principais fundos de títulos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	159,03B	6,62	7,41	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	159,03B	6,69	7,46	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	159,03B	6,90	7,74	-
IDFC CBF_Dir_Quarterly Div Payout	159,03B	6,86	7,68	-
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	159,03B	6,44	7,43	-

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Ibovespa Futuros	156.995	-1.020	-0,65%
US 500	6.636,7	+19,3	+0,29%
US 30	46.064,5	-27,2	-0,06%
S&P 500 VIX	23,69	-0,98	-3,97%
Bitcoin Futuro	88.677,0	-3.933,0	-4,25%
Índice Dólar	100,100	+0,651	+0,65%

Petróleo Brent	63,49	-1,40	-2,16%
Petróleo WTI	59,23	-1,44	-2,37%
Café Contrato C	406,80	-8,55	-2,06%
Soja Chicago	1.135,25	-18,25	-1,58%
Cacau NY	5.099,00	-329,00	-6,06%
Ouro	4.074,19	+7,69	+0,19%
Açúcar NY nº11	14,66	-0,04	-0,27%

Dólar/BRL	5,3355	+0,0137	+0,26%
EUR/BRL	6,1496	-0,0118	-0,19%
EUR/Dólar	1,1526	-0,0055	-0,47%
Dólar/JPY	156,98	+1,50	+0,96%
GBP/Dólar	1,3051	-0,0099	-0,75%
GBP/BRL	6,9645	-0,0305	-0,44%
CAD/BRL	3,7959	-0,0081	-0,21%

Petrobras PN	32,78	-0,21	-0,64%
Vale ON	64,87	-0,15	-0,23%
Casas Bahia ON	3,33	+0,03	+0,91%
Magazine Luiza ON	9,36	-0,11	-1,16%
IRB Brasil ON	48,37	-0,64	-1,31%
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Weg ON	43,75	+0,31	+0,71%

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