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Bandhan Corporate Bond Fund Regular Plan Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P00017AYU)

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08/01 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 137,96B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194KA1L99

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017AYU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Corporate Bond Fund Regular Plan Dividend Pay (0P00017AYU). Nossos dados do IDFC Corporate Bond Fund Regular Plan Dividend Pay incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,720	5,720
Título	93,990	93,990
Outros	0,290	0,290

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	53,141	37,405
Corporativo	40,845	55,299
Não alocado	5,722	7,104

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 93

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	17,22	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	8,99	-	-
National Housing Bank	INE557F08FP2	6,28	-	-
Export-Import Bank of India 7.4%	INE514E08GC2	5,82	-	-
Bajaj Housing Finance Ltd. 7.78%	INE377Y07425	5,79	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08304	3,43	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	2,53	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	1,91	-	-
Grasim Industries Limited	INE047A08208	1,83	-	-
Tata Capital Financial Services Limited	INE306N07NK5	1,82	-	-

Principais fundos de títulos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	137,96B	6,99	5,58	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	137,96B	6,65	5,34	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	137,96B	6,94	5,66	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	137,96B	6,89	5,36	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	137,96B	7,13	5,52	-

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Ibovespa Futuros	120.670	-1.780	-1,45%
US 500	5.909,6	-7,7	-0,13%
US 30	42.611,3	-12,0	-0,03%
S&P 500 VIX	18,18	+0,48	+2,71%
Bitcoin Futuro	93.607,5	-1.147,5	-1,21%
Índice Dólar	109,000	+0,074	+0,07%

Petróleo Brent	76,08	-0,08	-0,11%
Petróleo WTI	73,19	-0,13	-0,18%
Café Contrato C	316,45	-4,33	-1,35%
Soja Chicago	988,62	-5,38	-0,54%
Cacau NY	11.183,00	-27,00	-0,24%
Ouro	2.680,41	+8,01	+0,30%
Açúcar NY nº11	19,18	0,00	0,00%

Dólar/BRL	6,1239	+0,0184	+0,30%
EUR/BRL	6,3092	+0,0096	+0,15%
EUR/Dólar	1,0304	-0,0014	-0,14%
Dólar/JPY	158,13	-0,21	-0,13%
GBP/Dólar	1,2294	-0,0069	-0,56%
GBP/BRL	7,5301	-0,0183	-0,24%
CAD/BRL	4,2582	+0,0097	+0,23%

Petrobras PN	36,68	-0,30	-0,81%
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Casas Bahia ON	2,89	-0,10	-3,34%
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IRB Brasil ON	44,20	-0,44	-0,99%
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