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Bandhan Corporate Bond Fund Regular Plan Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P00017AYU)

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14/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 156,26B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194KA1L99

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017AYU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Corporate Bond Fund Regular Plan Dividend Pay (0P00017AYU). Nossos dados do IDFC Corporate Bond Fund Regular Plan Dividend Pay incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,100	3,100
Título	96,620	96,620
Outros	0,280	0,280

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	59,799	57,551
Governo	36,821	30,866
Não alocado	3,104	6,651

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	16,52	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07425	5,86	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	4,91	103,927	-0,53%
Bajaj Finance Limited	INE296A07TJ4	4,90	-	-
Reliance Industries Limited	INE002A08567	3,83	-	-
Larsen And Toubro Limited	INE018A08BE9	3,72	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	3,44	-	-
Hindustan Petroleum Corporation Limited	INE094A08176	2,96	-	-
Ultratech Cement Limited	INE481G08123	2,72	-	-
National Housing Bank	INE557F08FP2	2,34	-	-

Principais fundos de títulos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	156,26B	5,89	7,34	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	156,26B	5,52	7,37	-
IDFC Corporate Bond Direct Growth	156,26B	5,72	7,70	-
IDFC Corporate Bond Dir Div Payout	156,26B	12,18	13,19	-
IDFC CBF_Reg_Quarterly Div Payout	156,26B	5,43	7,26	-

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Ibovespa Futuros	140.170	+765	+0,55%
US 500	6.447,9	-1,9	-0,03%
US 30	44.907,1	-39,0	-0,09%
S&P 500 VIX	14,99	-0,10	-0,66%
Bitcoin Futuro	116.657,5	-980,0	-0,83%
Índice Dólar	97,985	+0,273	+0,28%

Petróleo Brent	66,52	+0,67	+1,02%
Petróleo WTI	62,60	+0,62	+1,00%
Café Contrato C	337,45	+3,25	+0,97%
Soja Chicago	1.040,50	-2,00	-0,19%
Cacau NY	8.229,00	-49,00	-0,59%
Ouro	3.378,07	-4,53	-0,13%
Açúcar NY nº11	16,24	-0,20	-1,22%

Dólar/BRL	5,4344	+0,0339	+0,63%
EUR/BRL	6,3412	+0,0232	+0,37%
EUR/Dólar	1,1666	-0,0032	-0,27%
Dólar/JPY	147,90	+0,70	+0,48%
GBP/Dólar	1,3504	-0,0048	-0,35%
GBP/BRL	7,3394	+0,0212	+0,29%
CAD/BRL	3,9357	+0,0275	+0,70%

Petrobras PN	30,33	+0,16	+0,53%
Vale ON	53,20	-0,12	-0,23%
Casas Bahia ON	2,84	-0,01	-0,35%
Magazine Luiza ON	6,93	+0,31	+4,68%
IRB Brasil ON	47,70	+0,67	+1,42%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	36,30	+0,33	+0,92%

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CVO	58,55	+0,05	+0,09%
Storebrand Vekst .	512	+2	+0,37%
CFIGY	43,7	0,0	0,00%
000157	366.500	-3.500	-0,95%
600589	8,58	+0,07	+0,82%
1451	1,010	+0,060	+6,32%
DIZ	3,0000	-0,1200	-3,85%