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Bandhan Dynamic Bond Fund Direct Plan Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000XV0D)

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16,428 -0,010 -0,06%

02/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,32B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01O47

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XV0D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Dynamic Bond Fund Direct Plan Dividend Payout (0P0000XV0D). Nossos dados do IDFC Dynamic Bond Fund Direct Plan Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,680	2,680
Título	97,040	97,040
Outros	0,290	0,290

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,040	69,329
Não alocado	2,675	8,689

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	97,03	-	-
Corporate Debt Market Development Fund Class A2	INF0RQ622028	0,29	-	-
India INGOVT 7.17 08-Jan-2028	IN0020170174	0,00	103,448	+0,05%
India INGOVT 8.2 24-Sep-2025	IN0020120047	0,00	100,710	-0,01%

Principais fundos de títulos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	150,05B	3,29	6,70	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	150,05B	3,65	6,69	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	150,05B	3,76	7,02	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	150,05B	4,05	6,71	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	150,05B	3,69	6,74	-

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.914,4	-21,5	-0,36%
US 30	42.147,0	-158,5	-0,37%
S&P 500 VIX	18,87	+0,51	+2,78%
Bitcoin Futuro	105.852,5	+365,0	+0,35%
Índice Dólar	98,910	+0,275	+0,28%

Petróleo Brent	64,80	+0,17	+0,26%
Petróleo WTI	62,68	+0,16	+0,26%
Café Contrato C	341,28	-3,17	-0,92%
Soja Chicago	1.036,63	+3,63	+0,35%
Cacau NY	9.495,00	+21,00	+0,22%
Ouro	3.380,75	-16,45	-0,48%
Açúcar NY nº11	16,84	-0,04	-0,24%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4767	-0,0168	-0,26%
EUR/Dólar	1,1405	-0,0039	-0,34%
Dólar/JPY	142,95	+0,23	+0,16%
GBP/Dólar	1,3514	-0,0030	-0,22%
GBP/BRL	7,6685	-0,0128	-0,17%
CAD/BRL	4,1345	-0,0045	-0,11%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
IDFC Dynamic Bond.	16,428	-0,010	-0,06%
Fidelity Sustaina.	4,70	0,00	0,00%
John Hancock Vari.	12,610	-0,030	-0,24%
SEB Global Fund C	0,022	0,000	0,00%
OMRX Total Bond I.	6.655,53	+5,62	+0,08%
Wharf Finance Ltd.	99,999	0,000	0,00%
Nationwide Inv De.	8,67	+0,01	+0,12%
Min Sheng Royal X.	1,180	0,000	0,00%