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Bandhan Dynamic Bond Fund Direct Plan Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000XV0D)

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20/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,39B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01O47

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XV0D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Dynamic Bond Fund Direct Plan Dividend Payout (0P0000XV0D). Nossos dados do IDFC Dynamic Bond Fund Direct Plan Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,010	3,010
Título	96,710	96,710
Outros	0,290	0,290

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	96,706	68,683
Não alocado	3,007	9,207

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	96,70	-	-
Corporate Debt Market Development Fund Class A2	INF0RQ622028	0,29	-	-
India INGOVT 7.17 08-Jan-2028	IN0020170174	0,00	103,005	-0,10%
India INGOVT 8.2 24-Sep-2025	IN0020120047	0,00	100,616	-0,01%

Principais fundos de títulos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	153,04B	4,42	7,44	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	153,04B	4,75	7,42	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	153,04B	4,88	7,75	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	153,04B	5,17	7,45	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	153,04B	4,80	7,47	-

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Ibovespa	136.270	-846	-0,62%
Ibovespa Futuros	138.850	-925	-0,66%
US 500	6.013,2	+45,4	+0,76%
US 30	42.511,7	+304,9	+0,72%
S&P 500 VIX	20,14	-0,48	-2,33%
Bitcoin Futuro	103.760,0	+2.425,0	+2,39%
Índice Dólar	98,002	-0,280	-0,28%

Petróleo Brent	70,67	-4,81	-6,37%
Petróleo WTI	68,68	-5,16	-6,99%
Café Contrato C	324,60	+9,55	+3,03%
Soja Chicago	1.058,00	-10,00	-0,94%
Cacau NY	8.500,00	+331,00	+4,05%
Ouro	3.395,70	+10,00	+0,30%
Açúcar NY nº11	16,00	-0,10	-0,62%

Dólar/BRL	5,5040	-0,0087	-0,16%
EUR/BRL	6,3694	+0,0168	+0,27%
EUR/Dólar	1,1574	+0,0051	+0,44%
Dólar/JPY	146,15	+0,05	+0,03%
GBP/Dólar	1,3524	+0,0074	+0,55%
GBP/BRL	7,4452	+0,0309	+0,42%
CAD/BRL	4,0076	-0,0067	-0,17%

Petrobras PN	31,99	-0,83	-2,53%
Vale ON	50,45	+0,53	+1,06%
Casas Bahia ON	3,18	-0,24	-7,02%
Magazine Luiza ON	8,86	+0,01	+0,11%
IRB Brasil ON	45,75	-1,57	-3,32%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,75	+0,19	+0,46%

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