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Bandhan Dynamic Bond Fund Direct Plan Half Yearly Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000YWGO)

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23/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 26,81B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K011P8

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YWGO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Dynamic Bond Fund Direct Plan Half Yearly Div (0P0000YWGO). Nossos dados do IDFC Dynamic Bond Fund Direct Plan Half Yearly Div incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,520	1,520
Título	98,160	98,160
Outros	0,320	0,320

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,159	62,101
Não alocado	1,521	9,035

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	24,89	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	23,02	104,176	-0,04%
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	16,50	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	10,44	-	-
7.26% Govt Stock 2032	IN0020220060	10,13	-	-
6.54% Govt Stock 2032	IN0020210244	4,75	-	-
6.1% Govt Stock 2031	IN0020210095	4,19	-	-
07.73 MH Sdl 2032	IN2220220254	1,93	-	-
07.30 Tn SDL 2032	IN3120210510	1,51	-	-
7.54% Govt Stock 2036	IN0020220029	0,63	-	-

Principais fundos de títulos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC Corporate Bond Dir Div Payout	159,29B	12,72	13,17	-
IDFC CBF_Reg_Quarterly Div Payout	159,29B	5,88	7,24	-
IDFC CBF_Dir_Quarterly Div Payout	159,29B	6,12	7,57	-
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	159,29B	5,70	7,32	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	159,29B	5,91	7,30	-

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Ibovespa Futuros	148.980	+180	+0,12%
US 500	6.802,6	+64,2	+0,95%
US 30	47.267,5	+532,9	+1,14%
S&P 500 VIX	16,40	-0,90	-5,20%
Bitcoin Futuro	110.592,0	+842,0	+0,77%
Índice Dólar	98,745	+0,016	+0,02%

Petróleo Brent	66,08	+0,09	+0,14%
Petróleo WTI	61,65	-0,14	-0,23%
Café Contrato C	400,05	-10,10	-2,46%
Soja Chicago	1.041,38	-2,63	-0,25%
Cacau NY	6.332,00	-7,00	-0,11%
Ouro	4.120,51	-25,09	-0,61%
Açúcar NY nº11	14,97	-0,32	-2,09%

Dólar/BRL	5,3910	+0,0089	+0,17%
EUR/BRL	6,2696	+0,0157	+0,25%
EUR/Dólar	1,1627	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	152,82	+0,25	+0,16%
GBP/Dólar	1,3306	-0,0019	-0,14%
GBP/BRL	7,1718	+0,0014	+0,02%
CAD/BRL	3,8488	+0,0011	+0,03%

Petrobras PN	29,93	-0,26	-0,86%
Vale ON	61,61	-0,15	-0,24%
Casas Bahia ON	3,77	+0,25	+7,10%
Magazine Luiza ON	8,12	+0,25	+3,18%
IRB Brasil ON	47,68	+0,62	+1,32%
Oi ON	0,35	-0,02	-5,41%
Weg ON	41,55	+0,11	+0,27%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
IDFC Dynamic Bond.	11,000	-0,009	-0,08%
301205	95.68	+3.80	+4.14%
3449	1,715.0	+35.0	+2.08%
UBS SDIC State Se.	1,201	+0,023	+1,94%
F&C FTSE All-Shar.	5,32	+0,03	+0,64%
FTSE MIB	42.486,67	+104,74	+0,25%
Jupiter Merlin Co.	0,860	-0,001	-0,10%
5487	30,80	+0,30	+0,98%