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Bandhan Dynamic Bond Fund Direct Plan Periodic Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P000148ON)

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10/02 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 30,76B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194KA1TP6

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000148ON

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Dynamic Bond Fund Direct Plan Periodic Divide (0P000148ON). Nossos dados do IDFC Dynamic Bond Fund Direct Plan Periodic Divide incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,590	0,590
Título	99,140	99,140
Outros	0,270	0,270

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,137	70,182
Não alocado	0,595	10,973

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	99,13	-	-
Corporate Debt Market Development Fund Class A2	INF0RQ622028	0,27	-	-
India INGOVT 7.17 08-Jan-2028	IN0020170174	0,00	101,431	+0,06%
India INGOVT 8.2 24-Sep-2025	IN0020120047	0,00	101,011	0,00%

Principais fundos de títulos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC Corporate Bond Regular Growth	138,22B	0,64	5,81	-
IDFC Corporate Bond Direct Growth	138,22B	0,67	6,14	-
IDFC Corporate Bond Reg Div Payout	138,22B	0,64	10,45	-
IDFC Corporate Bond Dir Div Payout	138,22B	0,67	11,07	-
IDFC CBF_Reg_Quarterly Div Payout	138,22B	0,64	5,74	-

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Ibovespa	125.572	+952	+0,76%
Ibovespa Futuros	125.781	+995	+0,80%
US 500	6.054,5	-12,0	-0,20%
US 30	44.404,3	-66,0	-0,15%
S&P 500 VIX	15,81	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	98.792,5	+1.037,5	+1,06%
Índice Dólar	108,250	+0,057	+0,05%

Petróleo Brent	76,24	+0,37	+0,49%
Petróleo WTI	72,64	+0,32	+0,44%
Café Contrato C	429,05	+24,70	+6,11%
Soja Chicago	1.050,00	+0,75	+0,07%
Cacau NY	9.878,00	-235,00	-2,32%
Ouro	2.949,81	+15,41	+0,53%
Açúcar NY nº11	19,50	+0,14	+0,72%

Dólar/BRL	5,7874	-0,0184	-0,34%
EUR/BRL	5,9630	-0,0024	-0,04%
EUR/Dólar	1,0305	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	151,96	-0,06	-0,04%
GBP/Dólar	1,2361	-0,0007	-0,06%
GBP/BRL	7,1535	-0,0043	-0,06%
CAD/BRL	4,0377	-0,0072	-0,18%

Petrobras PN	36,83	+0,25	+0,68%
Vale ON	55,40	+0,57	+1,04%
Casas Bahia ON	3,12	-0,01	-0,32%
Magazine Luiza ON	7,26	+0,19	+2,69%
IRB Brasil ON	52,24	+0,27	+0,52%
Oi ON	1,44	-0,01	-0,69%
Weg ON	54,21	+0,27	+0,50%

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