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Bandhan Dynamic Bond Fund Regular Plan Half Yearly Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000Z3EI)

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11/02 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 30,76B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K018R9

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Z3EI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Dynamic Bond Fund Regular Plan Half Yearly Di (0P0000Z3EI). Nossos dados do IDFC Dynamic Bond Fund Regular Plan Half Yearly Di incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,590	0,590
Título	99,140	99,140
Outros	0,270	0,270

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,137	70,182
Não alocado	0,595	10,973

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	99,13	-	-
Corporate Debt Market Development Fund Class A2	INF0RQ622028	0,27	-	-
India INGOVT 7.17 08-Jan-2028	IN0020170174	0,00	101,440	+0,07%
India INGOVT 8.2 24-Sep-2025	IN0020120047	0,00	101,017	+0,01%

Principais fundos de títulos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC CBF_Dir_Quarterly Div Payout	138,22B	0,67	6,06	-
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	138,22B	0,67	5,88	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	138,22B	-0,10	5,53	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	138,22B	-0,10	5,84	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	138,22B	0,64	5,66	-

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Ibovespa Futuros	126.620	-70	-0,06%
US 500	6.068,2	-0,4	-0,01%
US 30	44.590,3	-3,5	-0,01%
S&P 500 VIX	16,02	+0,21	+1,33%
Bitcoin Futuro	95.640,0	-935,0	-0,97%
Índice Dólar	107,905	+0,072	+0,07%

Petróleo Brent	76,83	-0,17	-0,22%
Petróleo WTI	73,14	-0,18	-0,25%
Café Contrato C	413,45	-15,60	-3,64%
Soja Chicago	1.044,75	+1,00	+0,10%
Cacau NY	10.302,00	+424,00	+4,29%
Ouro	2.916,19	-16,41	-0,56%
Açúcar NY nº11	19,87	+0,37	+1,90%

Dólar/BRL	5,7635	-0,0239	-0,35%
EUR/BRL	5,9737	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0361	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	153,58	+1,12	+0,73%
GBP/Dólar	1,2451	+0,0012	+0,10%
GBP/BRL	7,1786	+0,0039	+0,05%
CAD/BRL	4,0359	+0,0007	+0,02%

Petrobras PN	36,83	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	3,04	-0,08	-2,56%
Magazine Luiza ON	7,27	+0,01	+0,14%
IRB Brasil ON	53,43	+1,19	+2,28%
Oi ON	1,42	-0,02	-1,39%
Weg ON	53,11	-1,10	-2,03%

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