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Bandhan Government Securities Fund - Constant Maturity Direct - Growth (0P0000XV0N)

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19/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,46B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01P38

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XV0N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Government Securities Fund - Short Term - Dir (0P0000XV0N). Nossos dados do IDFC Government Securities Fund - Short Term - Dir incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,640	2,640	0,000
Título	97,360	97,360	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,357	84,399
Não alocado	2,643	14,211

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.54% Govt Stock 2036	IN0020220029	65,33	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	24,14	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	5,94	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	1,46	-	-
India INGOVT 7.17 08-Jan-2028	IN0020170174	0,21	102,554	-0,09%
6.54% Govt Stock 2032	IN0020210244	0,14	-	-
India INGOVT 8.24 15-Feb-2027	IN0020060078	0,13	103,209	+0,04%

Principais fundos de títulos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	159,29B	5,06	7,10	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	159,29B	5,30	7,08	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	159,29B	5,52	7,41	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	159,29B	5,28	6,95	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	159,29B	5,36	7,13	-

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Ibovespa Futuros	147.011	+275	+0,19%
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US 30	46.275,0	+132,8	+0,29%
S&P 500 VIX	15,45	-0,25	-1,59%
Bitcoin Futuro	115.265,0	-2.505,0	-2,13%
Índice Dólar	97,270	+0,300	+0,31%

Petróleo Brent	66,68	-0,76	-1,13%
Petróleo WTI	62,68	-0,89	-1,40%
Café Contrato C	366,50	-19,35	-5,01%
Soja Chicago	1.025,50	-12,00	-1,16%
Cacau NY	7.243,00	+10,00	+0,14%
Ouro	3.705,80	+27,50	+0,75%
Açúcar NY nº11	15,46	+0,08	+0,52%

Dólar/BRL	5,3238	+0,0100	+0,19%
EUR/BRL	6,2531	-0,0105	-0,17%
EUR/Dólar	1,1746	-0,0042	-0,36%
Dólar/JPY	147,97	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3470	-0,0085	-0,63%
GBP/BRL	7,1711	-0,0317	-0,44%
CAD/BRL	3,8631	+0,0114	+0,30%

Petrobras PN	31,06	-0,35	-1,11%
Vale ON	57,92	+0,23	+0,40%
Casas Bahia ON	4,89	+0,23	+4,94%
Magazine Luiza ON	11,11	-0,12	-1,07%
IRB Brasil ON	48,97	+0,90	+1,87%
Oi ON	0,55	+0,01	+1,85%
Weg ON	36,35	-0,38	-1,03%

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