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Bandhan Government Securities Fund - Constant Maturity Direct - Growth (0P0000XV0N)

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27/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,56B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01P38

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XV0N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Government Securities Fund - Short Term - Dir (0P0000XV0N). Nossos dados do IDFC Government Securities Fund - Short Term - Dir incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,510	1,510	0,000
Título	98,490	98,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,487	85,081
Não alocado	1,513	13,880

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	39,80	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	32,78	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	25,43	-	-
India INGOVT 7.17 08-Jan-2028	IN0020170174	0,20	103,350	0,00%
6.54% Govt Stock 2032	IN0020210244	0,14	-	-
India INGOVT 8.24 15-Feb-2027	IN0020060078	0,13	103,847	-0,10%
7.26% Govt Stock 2032	IN0020220060	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	150,05B	4,05	6,71	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	150,05B	3,69	6,74	-
IDFC Corporate Bond Direct Growth	150,05B	3,80	7,07	-
IDFC Corporate Bond Reg Div Payout	150,05B	9,83	11,93	-
IDFC Corporate Bond Dir Div Payout	150,05B	10,14	12,52	-

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US 30	42.163,6	-180,1	-0,43%
S&P 500 VIX	19,30	+0,34	+1,79%
Bitcoin Futuro	107.805,0	-2.795,0	-2,53%
Índice Dólar	99,800	+0,375	+0,38%

Petróleo Brent	64,13	+0,56	+0,88%
Petróleo WTI	61,69	+0,80	+1,31%
Café Contrato C	351,75	-9,95	-2,75%
Soja Chicago	1.048,50	-14,00	-1,32%
Cacau NY	9.682,00	-57,00	-0,59%
Ouro	3.320,81	-7,49	-0,23%
Açúcar NY nº11	16,91	-0,31	-1,80%

Dólar/BRL	5,6936	+0,0522	+0,93%
EUR/BRL	6,4309	+0,0370	+0,58%
EUR/Dólar	1,1293	-0,0036	-0,32%
Dólar/JPY	144,86	+0,54	+0,37%
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CAD/BRL	4,1156	+0,0323	+0,79%

Petrobras PN	31,48	-0,05	-0,16%
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Casas Bahia ON	4,14	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	48,95	+1,20	+2,51%
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