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Bandhan Money Manager Fund Direct Plan Growth (0P0000XV10)

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42,502 +0,010 +0,02%

11/03 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 106,24B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01M80

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XV10

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan - Direct P (0P0000XV10). Nossos dados do IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan - Direct P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	85,000	85,120	0,120
Título	14,810	14,810	0,000
Outros	0,200	0,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	51,519	39,055
Corporativo	31,391	35,076
Governo	16,893	12,575

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 92

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Punjab National Bank	INE160A16QV4	2,51	-	-
08.38 RJ Sdl 2026	IN2920150231	2,09	-	-
05.90 Ts SDL 2025	IN4520200077	1,78	-	-
08.38 KA Sdl 2026	IN1920150084	1,54	-	-
08.29 KL Sdl 2025	IN2020150065	1,44	-	-
India (Republic of)	IN002024Y449	1,30	-	-
08.23 MH Sdl 2025	IN2220150089	0,95	-	-
05.95 Tn SDL 2025	IN3120200057	0,89	-	-
Goi 19.03.2025 Gov	IN000325C042	0,81	-	-
08.38 OD Sdl 2026	IN2720150043	0,77	-	-

Principais fundos de títulos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC Corporate Bond Reg Div Payout	139,14B	1,04	10,44	-
IDFC Corporate Bond Dir Div Payout	139,14B	1,09	11,05	-
IDFC CBF_Reg_Quarterly Div Payout	139,14B	1,04	5,73	-
IDFC CBF_Dir_Quarterly Div Payout	139,14B	1,10	6,05	-
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	139,14B	1,10	5,87	-

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Ibovespa Futuros	124.940	-220	-0,18%
US 500	5.618,7	+46,8	+0,84%
US 30	41.510,9	+78,0	+0,19%
S&P 500 VIX	24,17	-2,75	-10,22%
Bitcoin Futuro	82.770,0	-300,0	-0,36%
Índice Dólar	103,587	+0,314	+0,30%

Petróleo Brent	70,97	+1,41	+2,03%
Petróleo WTI	67,70	+1,45	+2,19%
Café Contrato C	386,45	-7,30	-1,85%
Soja Chicago	1.001,75	-9,50	-0,94%
Cacau NY	8.332,00	+30,00	+0,36%
Ouro	2.943,59	+22,69	+0,78%
Açúcar NY nº11	18,86	+0,19	+1,02%

Dólar/BRL	5,7960	-0,0143	-0,25%
EUR/BRL	6,3131	-0,0321	-0,51%
EUR/Dólar	1,0883	-0,0036	-0,33%
Dólar/JPY	148,34	+0,56	+0,38%
GBP/Dólar	1,2965	+0,0011	+0,08%
GBP/BRL	7,5175	-0,0078	-0,10%
CAD/BRL	4,0391	+0,0131	+0,33%

Petrobras PN	34,10	0,00	0,00%
Vale ON	53,46	-0,98	-1,80%
Casas Bahia ON	5,61	+0,41	+7,88%
Magazine Luiza ON	8,54	+0,24	+2,89%
IRB Brasil ON	45,17	+0,25	+0,56%
Oi ON	1,19	0,00	0,00%
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