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Bandhan Money Manager Fund Direct Plan Growth (0P0000XV10)

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27/12 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 116,59B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01M80

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XV10

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan - Direct P (0P0000XV10). Nossos dados do IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan - Direct P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	69,940	79,700	9,760
Título	29,920	29,920	0,000
Outros	0,140	0,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	54,105	32,251
Não alocado	34,598	43,597
Governo	11,159	8,579

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 94

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A160Z6	4,62	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A168Y2	3,90	-	-
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6204	2,93	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16CV6	2,92	-	-
05.90 Ts SDL 2025	IN4520200077	2,60	-	-
182 DTB 27022025	IN002024Y225	2,06	-	-
Union Bank of India	INE692A16IC3	1,95	-	-
Punjab National Bank	INE160A16QM3	1,95	-	-
08.29 KL Sdl 2025	IN2020150065	1,69	-	-
05.95 Tn SDL 2025	IN3120200057	1,56	-	-

Principais fundos de títulos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC Corporate Bond Regular Growth	137,96B	7,13	5,52	-
IDFC Corporate Bond Direct Growth	137,96B	7,45	5,84	-
IDFC Corporate Bond Reg Div Payout	137,96B	13,44	10,14	-
IDFC Corporate Bond Dir Div Payout	137,96B	14,00	10,75	-
IDFC CBF_Reg_Quarterly Div Payout	137,96B	7,04	5,45	-

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US 30	43.016,0	-309,8	-0,72%
S&P 500 VIX	15,95	+1,22	+8,28%
Bitcoin Futuro	95.250,0	-1.255,0	-1,30%
Índice Dólar	107,79	-0,10	-0,09%

Petróleo Brent	73,79	0,00	0,00%
Petróleo WTI	70,26	+0,64	+0,92%
Café Contrato C	322,65	-2,00	-0,62%
Soja Chicago	980,00	-8,00	-0,81%
Cacau NY	9.876,00	-1.151,00	-10,44%
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Açúcar NY nº11	19,37	+0,11	+0,57%

Dólar/BRL	6,1964	+0,0136	+0,16%
EUR/BRL	6,4610	+0,0399	+0,62%
EUR/Dólar	1,0427	+0,0005	+0,00%
Dólar/JPY	157,82	-0,18	-0,11%
GBP/Dólar	1,2579	+0,0054	+0,80%
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Petrobras PN	35,66	-0,11	-0,31%
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