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Bandhan Money Manager Fund Direct Plan Growth (0P0000XV10)

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19/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 50,69B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01M80

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XV10

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan - Direct P (0P0000XV10). Nossos dados do IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan - Direct P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	64,630	64,630
Título	35,210	35,210
Outros	0,160	0,160

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	50,968	48,591
Não alocado	34,592	31,316
Governo	14,279	13,903

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank Ltd.	INE040A16EN1	3,72	-	-
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6139	3,72	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A168W6	3,70	-	-
05.80 MH Sdl 2025	IN2220210263	3,22	-	-
L&T Finance Ltd.	INE498L14BC2	2,78	-	-
182 DTB 22082024	IN002023Y490	2,61	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6652	2,33	-	-
India (Republic of)	IN002023Z455	1,97	-	-
Punjab National Bank	INE160A16OH8	1,87	-	-
08.07 GJ Sdl 2025	IN1520140097	1,78	-	-

Principais fundos de títulos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
IDFC Banking Debt Fund Regular Grow	142,8B	3,00	5,15	7,32
IDFC Banking & PSU Debt Dir Div	142,8B	3,13	5,47	5,84
IDFC Banking PSU DebtDir Daily DRIP	142,8B	0,00	3,01	5,37
IDFC Banking PSU DebtReg Daily DRIP	142,8B	0,00	2,81	5,35
IDFC Banking PSU DebtDir FortnigDiv	142,8B	-0,01	2,00	4,00

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US 30	38.858,0	+23,1	+0,06%
S&P 500 VIX	12,54	+0,06	+0,48%
Bitcoin Futuro	66.102,5	+1.152,5	+1,77%
Índice Dólar	105,070	+0,194	+0,18%

Petróleo Brent	85,36	+0,29	+0,34%
Petróleo WTI	80,78	+0,07	+0,09%
Café Contrato C	233,75	+7,50	+3,31%
Soja Chicago	1.169,38	-3,62	-0,31%
Cacau NY	9.416,50	+26,50	+0,28%
Ouro	2.355,00	+8,10	+0,35%
Açúcar NY nº11	19,40	+0,48	+2,54%

Dólar/BRL	5,4022	-0,0340	-0,63%
EUR/BRL	5,7927	-0,0542	-0,93%
EUR/Dólar	1,0725	-0,0017	-0,16%
Dólar/JPY	158,38	+0,31	+0,19%
GBP/Dólar	1,2687	-0,0030	-0,24%
GBP/BRL	6,8535	-0,0599	-0,87%
CAD/BRL	3,9397	-0,0295	-0,74%

Petrobras PN	35,93	+0,03	+0,08%
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Casas Bahia ON	5,72	+0,22	+4,00%
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