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Bandhan Money Manager Fund Regular Plan Periodic Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl Opt (0P000162IH)

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27/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 108,85B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194KA1TG5

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000162IH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Money Manager Fund Treasury Plan Regular Plan (0P000162IH). Nossos dados do IDFC Money Manager Fund Treasury Plan Regular Plan incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	79,420	84,060	4,640
Título	20,370	20,370	0,000
Outros	0,210	0,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	50,190	44,021
Não alocado	23,002	22,967
Governo	26,600	21,878

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 83

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Small Industries Development Bank of India	INE556F16BH3	2,82	-	-
364 Days Tbill Red 12-03-2026	IN002024Z487	2,64	-	-
364 Days Tbill Mat 200226	IN002024Z453	2,21	-	-
364 DTB 27022026	IN002024Z461	2,20	-	-
364 DTB 19mar2026	IN002024Z495	1,98	-	-
08.00 Tn SDL 2025	IN3120150120	1,85	-	-
364 Days Tbill (Md 05/03/2026)	IN002024Z479	1,76	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16BE0	1,75	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GS5	0,87	-	-
08.51 HR Sdl 2026	IN1620150137	0,42	-	-

Principais fundos de títulos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	153,04B	5,17	7,45	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	153,04B	4,80	7,47	-
IDFC Corporate Bond Direct Growth	153,04B	4,94	7,81	-
IDFC Corporate Bond Reg Div Payout	153,04B	11,00	12,70	-
IDFC Corporate Bond Dir Div Payout	153,04B	11,35	13,29	-

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.186,1	+13,0	+0,21%
US 30	44.012,0	+192,7	+0,44%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.890,0	+390,0	+0,36%
Índice Dólar	96,83	-0,20	-0,21%

Petróleo Brent	66,26	-0,54	-0,81%
Petróleo WTI	64,78	-0,74	-1,13%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.275,30	-27,00	-0,82%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4309	+0,0018	+0,03%
EUR/Dólar	1,1730	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	144,48	-0,19	-0,13%
GBP/Dólar	1,3726	+0,0010	+0,07%
GBP/BRL	7,5189	+0,0068	+0,09%
CAD/BRL	4,0057	-0,0036	-0,09%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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HSBC Global Inves.	21,298	-0,079	-0,37%
S&P/ASX 200 Healt.	40.958,10	-587,70	-1,41%
Edelweiss Balance.	51,350	+0,210	+0,41%