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Bandhan Money Manager Fund Direct Plan Weekly Reinvestment Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000XV12)

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13/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 77,07B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01N48

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XV12

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Money Manager Fund Treasury Plan Direct Plan (0P0000XV12). Nossos dados do IDFC Money Manager Fund Treasury Plan Direct Plan incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	71,040	80,730	9,690
Título	28,790	28,790	0,000
Outros	0,170	0,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	64,525	50,366
Não alocado	18,868	28,885
Governo	16,436	10,915

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 94

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank Ltd.	INE040A16EN1	3,17	-	-
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6139	2,53	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A168W6	2,52	-	-
05.88 GJ Sdl 2025	IN1520200321	2,26	-	-
05.80 MH Sdl 2025	IN2220210263	2,14	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6652	1,91	-	-
08.23 MH Sdl 2025	IN2220150089	1,72	-	-
08.29 KL Sdl 2025	IN2020150065	1,45	-	-
182 DTB 30012025	IN002024Y183	1,28	-	-
08.07 GJ Sdl 2025	IN1520140097	1,18	-	-

Principais fundos de títulos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	136,84B	6,48	5,46	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	136,84B	6,76	5,79	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	136,84B	6,28	5,34	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	136,84B	6,52	5,49	-
IDFC Corporate Bond Direct Growth	136,84B	6,81	5,82	-

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Ibovespa Futuros	128.840	-12	-0,01%
US 500	5.957,7	-27,7	-0,46%
US 30	43.787,3	-170,9	-0,39%
S&P 500 VIX	13,82	-0,20	-1,43%
Bitcoin Futuro	88.987,5	-122,5	-0,14%
Índice Dólar	106,797	+0,418	+0,39%

Petróleo Brent	72,50	+0,22	+0,30%
Petróleo WTI	68,64	+0,21	+0,31%
Café Contrato C	279,35	+8,15	+3,01%
Soja Chicago	988,38	-18,62	-1,85%
Cacau NY	8.649,50	+678,50	+8,51%
Ouro	2.573,55	-12,95	-0,50%
Açúcar NY nº11	21,63	+0,46	+2,17%

Dólar/BRL	5,7895	-0,0167	-0,29%
EUR/BRL	6,1013	-0,0337	-0,55%
EUR/Dólar	1,0528	-0,0035	-0,33%
Dólar/JPY	156,27	+0,82	+0,53%
GBP/Dólar	1,2667	-0,0036	-0,28%
GBP/BRL	7,3378	-0,0412	-0,56%
CAD/BRL	4,1255	-0,0232	-0,56%

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