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Bandhan Money Market Fund Direct Plan Weekly Reinvestment Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000XV12)

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21/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 134,34B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01N48

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XV12

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Money Manager Fund Treasury Plan Direct Plan (0P0000XV12). Nossos dados do IDFC Money Manager Fund Treasury Plan Direct Plan incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	88,470	90,530	2,060
Título	11,290	11,290	0,000
Outros	0,240	0,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	48,801	43,223
Não alocado	29,365	23,246
Governo	21,591	20,305

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 88

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
364 Days Tbill Red 12-03-2026	IN002024Z487	2,33	-	-
364 Days Tbill Mat 200226	IN002024Z453	1,94	-	-
364 DTB 27022026	IN002024Z461	1,94	-	-
364 DTB 19mar2026	IN002024Z495	1,74	-	-
364 Days Tbill (Md 05/03/2026)	IN002024Z479	1,55	-	-
91 Days Tbill Red 30-10-2025	IN002025X182	1,27	-	-
Goi 22.10.2025 Strips	IN001025C047	0,95	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GS5	0,77	-	-
08.08 MH Sdl 2026	IN2220160013	0,41	-	-
Corporate Debt Market Development Fund Class A2	INF0RQ622028	0,24	-	-

Principais fundos de títulos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC Corporate Bond Regular Growth	159,25B	5,52	7,37	-
IDFC Corporate Bond Direct Growth	159,25B	5,72	7,70	-
IDFC Corporate Bond Reg Div Payout	159,25B	11,76	12,59	-
IDFC Corporate Bond Dir Div Payout	159,25B	12,18	13,19	-
IDFC CBF_Reg_Quarterly Div Payout	159,25B	5,43	7,26	-

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Ibovespa Futuros	137.049	-215	-0,16%
US 500	6.382,9	+12,7	+0,20%
US 30	44.902,5	+117,0	+0,26%
S&P 500 VIX	16,58	-0,02	-0,12%
Bitcoin Futuro	112.417,5	-177,5	-0,16%
Índice Dólar	98,587	+0,076	+0,08%

Petróleo Brent	67,73	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	63,66	+0,14	+0,22%
Café Contrato C	365,28	+0,28	+0,08%
Soja Chicago	1.058,75	+2,75	+0,26%
Cacau NY	7.682,00	+32,00	+0,42%
Ouro	3.370,82	-10,78	-0,32%
Açúcar NY nº11	16,34	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,4710	-0,0119	-0,22%
EUR/BRL	6,3533	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1603	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	148,68	+0,31	+0,21%
GBP/Dólar	1,3413	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,3441	+0,0068	+0,09%
CAD/BRL	3,9364	-0,0006	-0,01%

Petrobras PN	30,29	+0,07	+0,23%
Vale ON	53,45	+0,45	+0,85%
Casas Bahia ON	2,84	+0,01	+0,35%
Magazine Luiza ON	6,68	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	46,27	-0,30	-0,64%
Oi ON	0,58	+0,03	+5,45%
Weg ON	35,91	-0,16	-0,44%

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BUC	2,250	0,000	0,00%
Nomura 7th Short .	5.395,370	+0,370	+0,01%
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