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Bandhan Money Market Fund Regular Plan Monthly Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl Opt (0P00005VF8)

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30/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 110,82B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01LO9

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005VF8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Money Manager Fund Treasury Plan Regular Plan (0P00005VF8). Nossos dados do IDFC Money Manager Fund Treasury Plan Regular Plan incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	77,590	82,630	5,040
Título	22,210	22,210	0,000
Outros	0,200	0,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	45,555	42,943
Não alocado	27,124	25,786
Governo	27,116	22,269

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 83

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Axis Bank Ltd.	INE238AD6AU5	3,40	-	-
364 Days Tbill Red 12-03-2026	IN002024Z487	2,61	-	-
364 Days Tbill Mat 200226	IN002024Z453	2,18	-	-
364 DTB 27022026	IN002024Z461	2,18	-	-
364 DTB 19mar2026	IN002024Z495	1,95	-	-
08.00 Tn SDL 2025	IN3120150120	1,82	-	-
364 Days Tbill (Md 05/03/2026)	IN002024Z479	1,74	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16BE0	1,73	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GS5	0,86	-	-
Union Bank of India	INE692A16JQ1	0,85	-	-

Principais fundos de títulos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	156,26B	4,60	7,40	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	156,26B	4,90	7,38	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	156,26B	5,06	7,71	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	156,26B	5,32	7,41	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	156,26B	4,96	7,43	-

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Ibovespa	133.071	-919	-0,69%
Ibovespa Futuros	133.585	-970	-0,72%
US 500	6.339,9	-23,1	-0,36%
US 30	44.126,0	-335,3	-0,75%
S&P 500 VIX	16,75	+1,27	+8,20%
Bitcoin Futuro	117.140,0	-665,0	-0,56%
Índice Dólar	99,850	+0,264	+0,27%

Petróleo Brent	71,77	-0,70	-0,97%
Petróleo WTI	69,35	-0,65	-0,93%
Café Contrato C	294,80	+1,40	+0,48%
Soja Chicago	970,25	-5,50	-0,56%
Cacau NY	8.459,00	+267,00	+3,26%
Ouro	3.344,12	-8,68	-0,26%
Açúcar NY nº11	16,35	-0,10	-0,61%

Dólar/BRL	5,5996	+0,0305	+0,55%
EUR/BRL	6,3857	+0,0284	+0,45%
EUR/Dólar	1,1412	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	150,81	+1,33	+0,89%
GBP/Dólar	1,3207	-0,0028	-0,21%
GBP/BRL	7,3914	+0,0207	+0,28%
CAD/BRL	4,0436	+0,0150	+0,37%

Petrobras PN	32,64	-0,13	-0,40%
Vale ON	53,46	-0,38	-0,71%
Casas Bahia ON	3,10	-0,07	-2,21%
Magazine Luiza ON	7,06	-0,28	-3,81%
IRB Brasil ON	45,50	-0,18	-0,39%
Oi ON	0,52	0,00	0,00%
Weg ON	37,11	+0,26	+0,71%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
IDFC Money Manage.	10,312	+0,001	+0,01%
DHFL Pramerica Pr.	10,587	+0,001	+0,01%
IAF	4,450	-0,010	-0,22%
Eurizon Fund - Bo.	329,060	-0,260	-0,08%
TRI 3.309 12-Nov-.	101,470	-0,740	-0,72%
Threadneedle (Lux.	12,620	-0,002	-0,02%
Synchrony (LU) Fu.	121,790	-0,060	-0,05%
ITAÚ FLEXPREV COR.	23,925	+0,013	+0,06%