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Bandhan Flexi Cap Fund Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P00005WFK)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 68,86B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01409

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005WFK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Premier Equity Fund Plan A Dividend Payout (0P00005WFK). Nossos dados do IDFC Premier Equity Fund Plan A Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,490	7,960	0,470
Ações	92,500	93,260	0,760

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,315	20,440
Índice Preço/Valor Contábil	2,320	2,567
Índice Preço/Vendas	2,715	2,783
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,745	17,033
Retorno com dividendos	1,209	1,202
Crescimento de lucros em 5 anos	37,052	19,259

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,720	31,646
Consumo Cíclico	14,860	13,293
Tecnologia	10,510	10,975
Consumo Não-Cíclico	7,980	6,075
Materiais Básicos	7,450	7,725
Energia	7,430	5,100
Saúde	6,150	7,172
Industriais	4,350	11,317
Serviços de Comunicação	3,830	4,557
Imóveis	1,780	1,645
Utilidades	0,940	3,810

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,50	1.922,60	-1,77%
ICICI Bank	INE090A01021	8,13	1.430,60	-1,24%
Reliance Ind	INE002A01018	6,84	1.415,70	-1,45%
Tata Consult	INE467B01029	4,83	3.515,00	-2,91%
Axis Bank	INE238A01034	4,17	1.193,60	-0,78%
Infosys	INE009A01021	3,31	1.568,60	-3,58%
Maruti Suzuki	INE585B01010	2,92	12.482,00	-1,06%
Avenue Supermarts	INE192R01011	1,96	4.064,10	+1,01%
Hindu Unilever	INE030A01027	1,94	2.360,00	-0,94%
Kotak Mahindra	INE237A01028	1,88	2.115,60	-1,37%

Principais fundos de ações por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC Sterling Equity Reg Div Payout	94,3B	-2,58	16,14	14,44
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	94,3B	-1,73	17,97	16,08
IDFC Sterling Equity Regular Growth	94,3B	-2,08	16,70	14,87
IDFC Sterling EquityDirDiv Payout	94,3B	-2,24	17,39	15,89
IDFC Arbitrage Regular Growth	79,55B	2,48	6,70	5,74

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US 30	42.169,5	+29,1	+0,07%
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Bitcoin Futuro	104.550,0	-480,0	-0,46%
Índice Dólar	100,83	-0,77	-0,76%

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Petróleo WTI	63,64	-0,03	-0,05%
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EUR/BRL	6,2775	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1190	+0,0005	+0,04%
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