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Bandhan Bond Fund - Income Plan Regular Plan Periodic Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P00016KIL)

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25/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,94B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194KA1SU8

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016KIL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Super Saver Income Fund Investment Plan Regul (0P00016KIL). Nossos dados do IDFC Super Saver Income Fund Investment Plan Regul incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	23,580	23,580
Título	76,140	76,140
Outros	0,280	0,280

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	61,970	56,331
Corporativo	30,774	29,499
Não alocado	6,972	5,998

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	51,52	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	10,16	-	-
Tata Capital Financial Services Limited	INE306N07NS8	8,62	-	-
Bajaj Housing Finance Ltd. 8.04%	INE377Y07441	5,15	-	-
Rec Limited	INE020B08DF6	0,40	-	-
Corporate Debt Market Development Fund Class A2	INF0RQ622028	0,28	-	-
India INGOVT 6.79 15-May-2027	IN0020170026	0,21	101,720	+0,04%
India INGOVT 7.73 19-Dec-2034	IN0020150051	0,08	109,124	-0,01%

Principais fundos de títulos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	153,04B	4,88	7,75	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	153,04B	5,17	7,45	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	153,04B	4,80	7,47	-
IDFC Corporate Bond Direct Growth	153,04B	4,94	7,81	-
IDFC Corporate Bond Reg Div Payout	153,04B	11,00	12,70	-

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Ibovespa Futuros	139.433	+1.300	+0,94%
US 500	6.142,7	+50,5	+0,83%
US 30	43.404,7	+422,3	+0,98%
S&P 500 VIX	16,59	-0,17	-1,01%
Bitcoin Futuro	108.462,5	-117,5	-0,11%
Índice Dólar	96,922	-0,351	-0,36%

Petróleo Brent	66,69	+0,26	+0,39%
Petróleo WTI	65,22	+0,30	+0,46%
Café Contrato C	304,20	-0,30	-0,10%
Soja Chicago	1.021,75	-3,25	-0,32%
Cacau NY	9.040,00	+344,00	+3,96%
Ouro	3.341,30	-1,80	-0,05%
Açúcar NY nº11	15,60	-0,38	-2,38%

Dólar/BRL	5,4895	-0,0734	-1,32%
EUR/BRL	6,4226	-0,0667	-1,03%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0044	+0,38%
Dólar/JPY	144,39	-0,80	-0,55%
GBP/Dólar	1,3729	+0,0066	+0,48%
GBP/BRL	7,5353	-0,0653	-0,86%
CAD/BRL	4,0243	-0,0295	-0,73%

Petrobras PN	31,46	+0,25	+0,80%
Vale ON	52,00	+1,52	+3,01%
Casas Bahia ON	3,10	+0,01	+0,32%
Magazine Luiza ON	9,42	+0,29	+3,18%
IRB Brasil ON	45,19	+0,80	+1,80%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	43,07	+1,25	+2,99%

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