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Bandhan Bond Fund - Medium Term Plan Direct Plan Quartely Payout Of Inc Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000XV1A)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,69B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01S92

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XV1A - Dados Históricos

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31.08.2025	11,242	11,242	11,242	11,242	0,02%
29.08.2025	11,240	11,240	11,257	11,240	-0,15%
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26.08.2025	11,221	11,221	11,221	11,221	-0,15%
25.08.2025	11,238	11,238	11,250	11,238	-0,10%
22.08.2025	11,250	11,250	11,250	11,250	-0,04%
21.08.2025	11,255	11,255	11,263	11,255	-0,07%
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19.08.2025	11,249	11,249	11,256	11,249	-0,06%
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11.08.2025	11,263	11,263	11,275	11,263	-0,11%
08.08.2025	11,275	11,275	11,284	11,275	-0,08%
07.08.2025	11,284	11,284	11,284	11,280	0,04%
06.08.2025	11,280	11,280	11,309	11,280	-0,26%
05.08.2025	11,309	11,309	11,312	11,309	-0,02%
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01.08.2025	11,291	11,291	11,291	11,288	0,03%
31.07.2025	11,288	11,288	11,293	11,288	-0,04%

Alta: 11,312

Baixa: 11,221

Diferença: 0,090

Média: 11,264

Var%: -0,447

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