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Bandhan Bond Fund - Short Term Plan Regular Plan Fortnightly Payout Of Inc Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P00009NHB)

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06/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 98,16B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01HK5

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009NHB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Super Saver Income Fund Short Term Regular Pl (0P00009NHB). Nossos dados do IDFC Super Saver Income Fund Short Term Regular Pl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	13,160	13,160
Título	86,570	86,570
Outros	0,270	0,270

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	48,423	49,713
Governo	47,071	34,246
Não alocado	4,234	11,171

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	19,84	106,224	-0,22%
REC Ltd. 7.44%	INE020B08FR6	8,68	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08411	4,88	-	-
Bajaj Housing Finance Ltd. 8.04%	INE377Y07441	4,84	-	-
Tata Capital Financial Services Limited	INE306N07NK5	4,47	-	-
7.48% National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EO7	3,84	-	-
Export-Import Bank Of India	INE514E08GD0	3,57	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SF4	2,92	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QW5	2,76	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EK5	2,65	-	-

Principais fundos de títulos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC Corporate Bond Dir Div Payout	150,05B	11,35	13,29	-
IDFC CBF_Reg_Quarterly Div Payout	150,05B	4,79	7,39	-
IDFC CBF_Dir_Quarterly Div Payout	150,05B	4,93	7,72	-
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	150,05B	4,42	7,44	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	150,05B	3,63	7,04	-

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Nedgroup Investme.	166,724	-0,126	-0,08%
Fidelity Canadian.	105,101	+0,650	+0,62%
SMDS New Generati.	12.300,040	-0,960	-0,01%
CAN Income M 75/7.	16,417	+0,004	+0,02%