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Bandhan Bond Fund - Medium Term Plan -regular Plan_periodic Payout Of Inc Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P00017T7N)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,79B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194KA1TA8

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017T7N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC SSIF -MT -Regular Plan_Periodic Dividend Payo (0P00017T7N). Nossos dados do IDFC SSIF -MT -Regular Plan_Periodic Dividend Payo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,870	4,870
Título	94,750	94,750
Outros	0,380	0,380

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	62,174	32,170
Corporativo	34,589	53,630
Não alocado	2,855	7,370

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	33,55	106,376	+0,00%
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	16,82	-	-
Tata Capital Housing Finance Limited	INE033L07HQ8	7,17	-	-
Bajaj Housing Finance Ltd. 8.04%	INE377Y07441	6,85	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EM1	6,52	-	-
Punjab National Bank	INE160A16QV4	4,84	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07490	3,42	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08708	3,34	-	-
Tata Capital Limited	INE306N07MX0	3,07	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EK5	2,74	-	-

Principais fundos de títulos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	150,05B	3,76	7,02	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	150,05B	4,05	6,71	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	150,05B	3,69	6,74	-
IDFC Corporate Bond Direct Growth	150,05B	3,80	7,07	-
IDFC Corporate Bond Reg Div Payout	150,05B	9,83	11,93	-

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US 30	41.598,5	-260,6	-0,62%
S&P 500 VIX	22,29	+2,01	+9,91%
Bitcoin Futuro	108.885,00	-2.555,00	-2,29%
Índice Dólar	99,01	-0,84	-0,84%

Petróleo Brent	64,78	+0,34	+0,53%
Petróleo WTI	60,93	+0,29	+0,48%
Café Contrato C	361,00	+0,25	+0,07%
Soja Chicago	1.060,25	-7,25	-0,68%
Cacau NY	9.764,00	-514,00	-5,00%
Ouro	3.365,80	+70,80	+2,15%
Açúcar NY nº11	17,29	-0,11	-0,63%

Dólar/BRL	5,6468	-0,0692	-1,21%
EUR/BRL	6,4176	-0,0304	-0,47%
EUR/Dólar	1,1365	+0,0084	+0,74%
Dólar/JPY	142,57	-1,44	-1,00%
GBP/Dólar	1,3538	+0,0119	+0,89%
GBP/BRL	7,6443	-0,0260	-0,34%
CAD/BRL	4,1099	-0,0151	-0,37%

Petrobras PN	31,40	+0,07	+0,22%
Vale ON	54,32	+0,09	+0,17%
Casas Bahia ON	4,16	-0,16	-3,70%
Magazine Luiza ON	9,00	-0,47	-4,96%
IRB Brasil ON	46,45	-0,24	-0,51%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	43,69	+0,02	+0,05%

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