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Bandhan Bond Fund - Medium Term Plan -regular Plan_periodic Payout Of Inc Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P00017T7N)

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30/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,88B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194KA1TA8

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017T7N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC SSIF -MT -Regular Plan_Periodic Dividend Payo (0P00017T7N). Nossos dados do IDFC SSIF -MT -Regular Plan_Periodic Dividend Payo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	12,180	12,180
Título	87,440	87,440
Outros	0,390	0,390

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	59,657	35,648
Corporativo	31,837	53,974
Não alocado	8,120	9,675

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	52,55	105,336	+0,15%
Tata Capital Housing Finance Limited	INE033L07HQ8	7,18	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07441	6,86	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	4,90	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07490	3,42	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08708	3,36	-	-
Tata Capital Limited	INE306N07MX0	3,08	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	1,70	-	-
Tata Capital Limited	INE306N07NL3	1,36	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SF4	1,02	-	-

Principais fundos de títulos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	153,04B	4,42	7,44	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	153,04B	4,75	7,42	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	153,04B	4,88	7,75	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	153,04B	5,17	7,45	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	153,04B	4,80	7,47	-

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US 30	44.529,5	+434,7	+0,99%
S&P 500 VIX	16,72	-0,01	-0,06%
Bitcoin Futuro	105.917,5	-2.137,5	-1,98%
Índice Dólar	96,455	-0,038	-0,04%

Petróleo Brent	67,33	+0,59	+0,88%
Petróleo WTI	65,68	+0,57	+0,88%
Café Contrato C	289,30	-10,80	-3,60%
Soja Chicago	1.029,75	0,00	0,00%
Cacau NY	8.341,00	-659,00	-7,32%
Ouro	3.349,95	+42,25	+1,28%
Açúcar NY nº11	15,70	-0,50	-3,09%

Dólar/BRL	5,4620	+0,0299	+0,55%
EUR/BRL	6,4392	+0,0330	+0,51%
EUR/Dólar	1,1783	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	143,78	-0,26	-0,18%
GBP/Dólar	1,3737	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	7,5061	+0,0462	+0,62%
CAD/BRL	4,0015	+0,0083	+0,21%

Petrobras PN	31,50	+0,12	+0,38%
Vale ON	53,49	+0,84	+1,60%
Casas Bahia ON	3,15	+0,04	+1,29%
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IRB Brasil ON	46,28	+1,04	+2,30%
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