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Bandhan Sterling Value Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000XV1E)

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06/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 97,74B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01Z93

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XV1E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Sterling Equity Fund-Direct Plan-Dividend Pay (0P0000XV1E). Nossos dados do IDFC Sterling Equity Fund-Direct Plan-Dividend Pay incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,600	10,480	1,880
Ações	91,410	91,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,946	12,773
Índice Preço/Valor Contábil	2,401	2,247
Índice Preço/Vendas	2,166	1,795
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,013	14,721
Retorno com dividendos	1,341	1,569
Crescimento de lucros em 5 anos	40,495	28,969

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,820	34,491
Consumo Cíclico	11,860	11,253
Energia	10,650	7,377
Materiais Básicos	10,080	8,384
Tecnologia	8,470	8,740
Consumo Não-Cíclico	7,990	5,931
Saúde	6,800	6,424
Industriais	6,660	9,157
Imóveis	2,040	2,420
Utilidades	1,620	4,426

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,08	1.978,70	+1,49%
Reliance Ind	INE002A01018	7,19	1.443,50	+0,08%
Axis Bank	INE238A01034	5,70	1.194,60	+3,07%
ICICI Bank	INE090A01021	3,65	1.459,70	+0,34%
Tata Consult	INE467B01029	3,18	3.384,20	+0,39%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,88	2.073,40	+1,64%
Infosys	INE009A01021	2,30	1.563,80	+0,61%
Jindal	INE749A01030	2,29	962,75	+1,36%
HDFC Life	INE795G01014	1,98	755,10	-0,85%
ITC	INE154A01025	1,96	421,05	+0,47%

Principais fundos de ações por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC Sterling Equity Reg Div Payout	97,74B	-0,60	19,18	14,60
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	97,74B	0,36	21,05	16,24
IDFC Sterling Equity Regular Growth	97,74B	-0,08	19,76	15,03
IDFC Arbitrage Regular Growth	86,56B	2,86	6,72	5,71
IDFC ArbitrageDir Annual Div Payout	86,56B	2,81	7,13	6,05

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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IDFC Sterling Equ.	51,369	+0,606	+1,19%
Intesa LV Prospet.	118,904	+0,458	+0,39%
Link Platform	0,2839	-0,0012	-0,43%
Prescient China B.	2,275	+0,014	+0,62%
Tesouro Prefixado.	946,27	+4,24	+0,45%
Daiwa World Corpo.	9.792,000	0,000	0,00%
BNP Paribas Easy .	11,69	+0,04	+0,34%
Pensjonsprofil 50	279,926	-0,023	-0,01%