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Bandhan Sterling Value Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000XV1E)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 85,69B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01Z93

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XV1E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Sterling Equity Fund-Direct Plan-Dividend Pay (0P0000XV1E). Nossos dados do IDFC Sterling Equity Fund-Direct Plan-Dividend Pay incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,950	5,240	1,290
Ações	96,050	96,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,288	16,208
Índice Preço/Valor Contábil	2,878	2,729
Índice Preço/Vendas	2,080	1,864
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,272	12,987
Retorno com dividendos	1,544	1,573
Crescimento de lucros em 5 anos	15,425	22,349

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,080	28,228
Consumo Cíclico	14,500	12,373
Industriais	11,600	12,365
Saúde	8,030	6,333
Energia	7,720	7,382
Tecnologia	7,660	7,928
Consumo Não-Cíclico	7,320	4,910
Materiais Básicos	7,250	8,890
Utilidades	5,710	5,786
Serviços de Comunicação	1,090	3,497
Imóveis	1,040	3,413

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	4,59	1.711,35	+2,33%
Axis Bank	INE238A01034	4,56	1.271,45	+3,53%
Reliance Ind	INE002A01018	4,18	2.908,30	+0,88%
ICICI Bank	INE090A01021	3,86	1.197,95	+2,38%
Jindal	INE749A01030	2,60	1.064,05	-0,64%
State Bank	INE062A01020	2,49	842,25	+1,15%
CG Power and Industrial Solutions	INE067A01029	2,35	692,10	-1,38%
NTPC	INE733E01010	2,23	360,85	-0,52%
Tata Consult	INE467B01029	2,14	3.838,45	+0,57%
ITC	INE154A01025	2,05	423,30	0,00%

Principais fundos de ações por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	85,69B	11,56	24,74	19,03
IDFC Sterling Equity Regular Growth	85,69B	11,04	23,39	17,82
IDFC Sterling Equity Reg Div Payout	85,69B	3,13	17,99	15,90
IDFC Premier Equity A Growth	69,8B	8,43	16,05	13,74
IDFC Premier Equity A Div Payout	69,8B	0,79	9,22	11,24

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Ibovespa	122.234	-403	-0,33%
Ibovespa Futuros	123.964	-328	-0,26%
US 500	5.473,6	+4,3	+0,08%
US 30	39.102,6	-9,6	-0,02%
S&P 500 VIX	12,84	-0,49	-3,68%
Bitcoin Futuro	62.055,0	+140,0	+0,23%
Índice Dólar	105,297	+0,020	+0,02%

Petróleo Brent	84,23	+0,10	+0,12%
Petróleo WTI	80,86	+0,03	+0,04%
Café Contrato C	229,93	-6,32	-2,68%
Soja Chicago	1.150,00	+5,25	+0,46%
Cacau NY	7.788,50	-131,50	-1,66%
Ouro	2.331,95	+1,15	+0,05%
Açúcar NY nº11	19,55	-0,17	-0,86%

Dólar/BRL	5,4516	+0,0007	+0,01%
EUR/BRL	5,7809	-0,0648	-1,11%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	159,79	+0,11	+0,07%
GBP/Dólar	1,2687	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	6,9156	-0,0001	-0,00%
CAD/BRL	3,9498	-0,0453	-1,13%

Petrobras PN	37,01	-0,05	-0,13%
Vale ON	60,49	-0,41	-0,67%
Casas Bahia ON	5,73	-0,12	-2,05%
Magazine Luiza ON	11,84	-0,32	-2,63%
IRB Brasil ON	31,71	-0,26	-0,81%
Oi ON	4,77	+0,17	+3,70%
Weg ON	41,52	+0,65	+1,59%

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