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Bandhan Value Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000XV1E)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 99,64B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01Z93

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XV1E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Sterling Equity Fund-Direct Plan-Dividend Pay (0P0000XV1E). Nossos dados do IDFC Sterling Equity Fund-Direct Plan-Dividend Pay incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,860	8,730	1,870
Ações	93,140	93,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,396	19,180
Índice Preço/Valor Contábil	2,523	2,429
Índice Preço/Vendas	2,120	2,059
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,309	13,931
Retorno com dividendos	1,513	1,697
Crescimento de lucros em 5 anos	19,219	16,585

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	35,800	33,653
Consumo Cíclico	12,480	11,186
Energia	10,240	6,886
Tecnologia	8,890	9,014
Materiais Básicos	8,760	8,731
Consumo Não-Cíclico	7,440	6,112
Industriais	6,460	9,418
Saúde	6,280	5,962
Utilidades	2,300	4,594
Imóveis	1,360	2,099

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,30	951,60	-0,65%
Reliance Ind	INE002A01018	6,98	1.357,20	-2,07%
Kotak Mahindra	INE237A01028	4,07	1.960,30	+0,80%
ICICI Bank	INE090A01021	3,57	1.397,80	-0,09%
Tata Consult	INE467B01029	3,35	3.084,70	-0,29%
Axis Bank	INE238A01034	3,22	1.045,20	-0,64%
Infosys	INE009A01021	2,42	1.469,60	-2,03%
Hero Moto	INE158A01026	2,14	5.087,70	-0,08%
Bosch	INE323A01026	2,11	39.960,00	+1,87%
NTPC	INE733E01010	2,10	327,55	-0,98%

Principais fundos de ações por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	99,64B	0,61	19,86	15,74
IDFC Sterling Equity Regular Growth	99,64B	-0,01	18,58	14,53
IDFC Sterling Equity Reg Div Payout	99,64B	-0,53	18,01	14,10
IDFC Arbitrage Regular Growth	88,8B	3,90	6,99	5,69
IDFC ArbitrageDir Annual Div Payout	88,8B	3,98	7,41	6,04

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
US 500	6.462,1	-39,8	-0,61%
US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
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ITAÚ RENDA FIXA R.	18,839	+0,002	+0,01%
CORE I FUNDO DE I.	10,937	+0,089	+0,82%
Jiangxin QiFu Bon.	1,478	-0,001	-0,04%
INVERSIONES LEALT.	6,500	-0,000	-0,01%