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Bandhan Sterling Value Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000XV1E)

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25/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 106,01B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01Z93

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XV1E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Sterling Equity Fund-Direct Plan-Dividend Pay (0P0000XV1E). Nossos dados do IDFC Sterling Equity Fund-Direct Plan-Dividend Pay incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,460	8,580	2,120
Ações	93,540	93,540	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,332	18,769
Índice Preço/Valor Contábil	2,880	2,593
Índice Preço/Vendas	2,316	1,973
Índice Preço/Fluxo de Caixa	21,737	16,128
Retorno com dividendos	1,353	1,647
Crescimento de lucros em 5 anos	15,695	16,818

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,910	30,579
Consumo Cíclico	12,920	10,906
Industriais	10,620	9,452
Tecnologia	9,240	9,782
Consumo Não-Cíclico	8,350	6,143
Materiais Básicos	8,340	8,910
Saúde	8,020	7,465
Energia	6,370	6,009
Utilidades	5,050	5,472
Imóveis	1,940	2,791
Serviços de Comunicação	1,230	3,591

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	5,71	1.785,55	0,00%
Reliance Ind	INE002A01018	4,65	1.295,70	+0,68%
Axis Bank	INE238A01034	4,16	1.144,80	-0,96%
ICICI Bank	INE090A01021	3,86	1.304,95	+0,31%
Jindal	INE749A01030	2,29	892,80	+1,77%
NTPC	INE733E01010	2,24	361.65	-1.83%
Infosys	INE009A01021	2,23	1,924.15	+1.82%
ITC	INE154A01025	2,19	477,00	+0,04%
CG Power and Industrial Solutions	INE067A01029	2,18	735,45	-0,17%
Tata Consult	INE467B01029	2,17	4,352.70	+0.87%

Principais fundos de ações por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	106,01B	21,47	21,29	17,58
IDFC Sterling Equity Regular Growth	106,01B	20,37	19,98	16,39
IDFC Sterling Equity Reg Div Payout	106,01B	19,80	19,62	15,90
IDFC Premier Equity A Growth	73,34B	16,90	13,53	12,27
IDFC Premier Equity A Div Payout	73,34B	16,39	13,17	11,15

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US 30	44.502,2	-234,4	-0,52%
S&P 500 VIX	14,24	-0,36	-2,47%
Bitcoin Futuro	94.225,0	-295,0	-0,31%
Índice Dólar	106,829	+0,059	+0,06%

Petróleo Brent	72,88	+0,40	+0,55%
Petróleo WTI	69,37	+0,43	+0,62%
Café Contrato C	306,53	+1,73	+0,57%
Soja Chicago	984,75	-0,25	-0,03%
Cacau NY	9.212,00	+240,00	+2,67%
Ouro	2.647,89	+5,29	+0,20%
Açúcar NY nº11	21,45	+0,30	+1,42%

Dólar/BRL	5,7990	+0,0007	+0,01%
EUR/BRL	6,0939	+0,0074	+0,12%
EUR/Dólar	1,0504	+0,0010	+0,10%
Dólar/JPY	153,63	-0,58	-0,38%
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GBP/BRL	7,2886	+0,0016	+0,02%
CAD/BRL	4,1196	-0,0264	-0,64%

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Magazine Luiza ON	10,34	+0,33	+3,30%
IRB Brasil ON	41,44	+1,69	+4,25%
Oi ON	1,75	+0,18	+11,46%
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