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Bandhan Sterling Value Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000XV1E)

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11/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 89,96B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01Z93

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XV1E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Sterling Equity Fund-Direct Plan-Dividend Pay (0P0000XV1E). Nossos dados do IDFC Sterling Equity Fund-Direct Plan-Dividend Pay incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,000	10,420	4,420
Ações	94,000	94,000	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,377	12,705
Índice Preço/Valor Contábil	2,014	2,128
Índice Preço/Vendas	2,142	1,685
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,286	13,072
Retorno com dividendos	1,479	1,674
Crescimento de lucros em 5 anos	35,791	23,754

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,820	33,317
Consumo Cíclico	11,670	11,177
Materiais Básicos	10,120	8,866
Energia	8,960	6,521
Tecnologia	8,660	10,185
Industriais	8,080	7,430
Consumo Não-Cíclico	7,690	6,282
Saúde	6,370	6,910
Utilidades	2,820	4,208
Imóveis	1,820	2,491

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	7,90	1.806,75	+2,37%
Reliance Ind	INE002A01018	6,67	1.218,95	+2,83%
Axis Bank	INE238A01034	5,08	1.068,95	+0,69%
ICICI Bank	INE090A01021	3,35	1.311,65	+0,83%
Tata Consult	INE467B01029	3,08	3.231,50	-0,47%
Infosys	INE009A01021	2,81	1.409,45	+0,41%
Jindal	INE749A01030	2,38	805,65	+2,38%
IndusInd Bank	INE095A01012	2,20	689,50	+1,61%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,12	2.111,20	+2,85%
Nifty March 2025 Future	-	2,04	-	-

Principais fundos de ações por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	89,96B	-4,93	17,32	15,37
IDFC Sterling Equity Regular Growth	89,96B	-5,18	16,06	14,18
IDFC Sterling Equity Reg Div Payout	89,96B	-5,67	15,50	13,75
IDFC ArbitrageDir Annual Div Payout	78,77B	-4,11	4,93	5,44
IDFC Arbitrage Reg Dividend Payout	78,77B	1,80	6,55	4,95

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Ibovespa Futuros	127.850	+1.224	+0,97%
US 500	5.361,3	+93,3	+1,77%
US 30	40.237,0	+643,3	+1,62%
S&P 500 VIX	37,56	-3,16	-7,76%
Bitcoin Futuro	84.095,0	+4.400,0	+5,52%
Índice Dólar	99,890	-0,720	-0,72%

Petróleo Brent	64,76	+1,43	+2,26%
Petróleo WTI	61,50	+1,43	+2,38%
Café Contrato C	357,70	+14,85	+4,33%
Soja Chicago	1.042,75	+13,75	+1,34%
Cacau NY	8.511,00	+423,00	+5,23%
Ouro	3.244,60	+67,10	+2,11%
Açúcar NY nº11	18,00	-0,12	-0,66%

Dólar/BRL	5,8648	-0,0208	-0,35%
EUR/BRL	6,6624	+0,0723	+1,10%
EUR/Dólar	1,1360	+0,0163	+1,46%
Dólar/JPY	143,51	-0,94	-0,65%
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GBP/BRL	7,6712	+0,0393	+0,51%
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Casas Bahia ON	7,10	+0,20	+2,90%
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Weg ON	45,12	+0,21	+0,47%

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CG Absolute Retur.	133,113	+0,031	+0,02%
Amundi JPX-Nikkei.	305,20	-3,30	-1,07%
S&P 500 F. Futuros	578,90	+9,03	+1,58%
Danske Invest Eng.	255,730	-4,990	-1,91%
Capital Group New.	21,520	+0,370	+1,75%