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Bandhan Value Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000XV1E)

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17/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 98,41B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01Z93

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XV1E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Sterling Equity Fund-Direct Plan-Dividend Pay (0P0000XV1E). Nossos dados do IDFC Sterling Equity Fund-Direct Plan-Dividend Pay incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,610	8,510	2,900
Ações	94,390	94,390	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,088	18,497
Índice Preço/Valor Contábil	2,257	2,193
Índice Preço/Vendas	2,148	2,104
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,965	16,243
Retorno com dividendos	1,627	1,752
Crescimento de lucros em 5 anos	20,273	17,011

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	35,530	32,921
Consumo Cíclico	11,900	12,005
Energia	10,000	6,602
Tecnologia	9,810	9,430
Materiais Básicos	9,020	7,982
Consumo Não-Cíclico	8,350	6,763
Industriais	5,920	9,387
Saúde	5,690	5,897
Utilidades	2,280	4,571
Imóveis	0,910	1,737
Serviços de Comunicação	0,600	3,724

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	7,93	1.002,55	+0,82%
Reliance Ind	INE002A01018	6,90	1.416,80	+1,32%
Kotak Mahindra	INE237A01028	4,08	2.205,80	+0,02%
Tata Consult	INE467B01029	3,76	2.962,20	-0,29%
ICICI Bank	INE090A01021	3,41	1.436,60	+1,36%
Axis Bank	INE238A01034	3,19	1.200,20	+0,33%
Infosys	INE009A01021	2,84	1.441,10	-2,07%
Hero Moto	INE158A01026	2,46	5.592,50	+0,23%
Bosch	INE323A01026	2,11	38.755,00	+0,64%
State Bank	INE062A01020	2,11	889,15	+0,25%

Principais fundos de ações por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC Sterling Equity Reg Div Payout	98,41B	-0,84	16,70	15,03
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	98,41B	0,47	18,46	16,69
IDFC Sterling Equity Regular Growth	98,41B	-0,33	17,20	15,47
IDFC Arbitrage Regular Growth	83,69B	4,63	6,92	5,65
IDFC ArbitrageDir Annual Div Payout	83,69B	4,83	7,34	6,00

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Ibovespa Futuros	146.208	+1.094	+0,75%
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US 30	46.234,5	+282,3	+0,61%
S&P 500 VIX	20,78	-4,53	-17,90%
Bitcoin Futuro	106.675,00	-1.770,00	-1,63%
Índice Dólar	98,190	+0,100	+0,10%

Petróleo Brent	61,29	+0,23	+0,38%
Petróleo WTI	57,54	+0,08	+0,14%
Café Contrato C	397,45	+3,65	+0,93%
Soja Chicago	1.019,50	+8,75	+0,87%
Cacau NY	5.895,00	-96,00	-1,60%
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Açúcar NY nº11	15,50	-0,30	-1,90%

Dólar/BRL	5,4085	-0,0375	-0,69%
EUR/BRL	6,3018	-0,0632	-0,99%
EUR/Dólar	1,1652	-0,0036	-0,31%
Dólar/JPY	150,64	+0,21	+0,14%
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WSIN	80,04	+1,38	+1,75%
START/BTC	0,00000001	0,00000000	0,00%
Pioneer High Yiel.	8,83	-0,01	-0,11%
033920	7.860	-110	-1,38%