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Bandhan Sterling Value Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000XV1E)

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03/01 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 100,54B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01Z93

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XV1E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Sterling Equity Fund-Direct Plan-Dividend Pay (0P0000XV1E). Nossos dados do IDFC Sterling Equity Fund-Direct Plan-Dividend Pay incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,580	8,660	2,080
Ações	93,410	93,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,006	19,325
Índice Preço/Valor Contábil	2,818	2,618
Índice Preço/Vendas	2,306	1,937
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,079	15,195
Retorno com dividendos	1,422	1,673
Crescimento de lucros em 5 anos	45,740	29,135

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,870	30,846
Consumo Cíclico	12,760	11,281
Industriais	10,710	9,273
Tecnologia	9,890	10,350
Materiais Básicos	8,310	8,575
Consumo Não-Cíclico	8,220	5,902
Saúde	7,610	7,121
Energia	6,590	6,166
Utilidades	4,800	4,950
Imóveis	1,990	2,807
Serviços de Comunicação	1,240	3,854

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	5,90	1,710.50	-2.21%
Reliance Ind	INE002A01018	4,76	1.218,00	-2,65%
Axis Bank	INE238A01034	4,07	1,063.40	-1.98%
ICICI Bank	INE090A01021	3,88	1.264,10	-0,08%
Infosys	INE009A01021	2,59	1.937,85	-0,05%
Tata Consult	INE467B01029	2,34	4,095.00	-0.12%
Jindal	INE749A01030	2,25	939,35	-1,93%
CG Power and Industrial Solutions	INE067A01029	2,19	714,30	-3,05%
ITC	INE154A01025	2,13	442,65	-8,09%
Hero Moto	INE158A01026	2,01	4.202,80	-0,95%

Principais fundos de ações por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	100,54B	20,89	21,97	16,96
IDFC Sterling Equity Regular Growth	100,54B	19,69	20,66	15,77
IDFC Sterling Equity Reg Div Payout	100,54B	19,13	20,30	15,29
IDFC Arbitrage Regular Growth	75,24B	6,88	6,07	5,78
IDFC ArbitrageDir Annual Div Payout	75,24B	7,21	6,57	-

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Ibovespa	118.533	0	0,00%
Ibovespa Futuros	120.745	+1.215	+1,02%
US 500	5.988,8	+46,2	+0,78%
US 30	42.888,0	+156,5	+0,37%
S&P 500 VIX	16,46	+0,33	+2,05%
Bitcoin Futuro	99.912,5	+395,0	+0,40%
Índice Dólar	107,735	-1,063	-0,98%

Petróleo Brent	77,01	+0,50	+0,65%
Petróleo WTI	74,48	+0,52	+0,70%
Café Contrato C	326,90	+8,25	+2,59%
Soja Chicago	1.008,38	+16,38	+1,65%
Cacau NY	11.766,50	+528,50	+4,70%
Ouro	2.659,61	+4,91	+0,18%
Açúcar NY nº11	19,72	+0,07	+0,36%

Dólar/BRL	6,1234	-0,0564	-0,91%
EUR/BRL	6,3694	+0,0342	+0,54%
EUR/Dólar	1,0419	+0,0111	+1,08%
Dólar/JPY	156,63	-0,61	-0,39%
GBP/Dólar	1,2544	+0,0124	+1,00%
GBP/BRL	7,6651	-0,0144	-0,19%
CAD/BRL	4,2717	-0,0103	-0,24%

Petrobras PN	36,38	0,00%
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Magazine Luiza ON	6,26	0,00%
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Oi ON	1,34	0,00%
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