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Bandhan Value Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000XV1E)

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08/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 102,29B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01Z93

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XV1E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Sterling Equity Fund-Direct Plan-Dividend Pay (0P0000XV1E). Nossos dados do IDFC Sterling Equity Fund-Direct Plan-Dividend Pay incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,120	9,020	2,900
Ações	93,880	93,880	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,728	19,781
Índice Preço/Valor Contábil	2,946	2,738
Índice Preço/Vendas	2,122	2,020
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,111	15,016
Retorno com dividendos	1,376	1,560
Crescimento de lucros em 5 anos	19,859	17,830

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,570	33,920
Consumo Cíclico	12,070	10,884
Energia	10,640	7,156
Materiais Básicos	10,150	8,747
Tecnologia	9,060	9,162
Industriais	6,760	9,594
Consumo Não-Cíclico	6,240	5,588
Saúde	6,110	5,727
Utilidades	2,250	4,575
Imóveis	2,150	2,221

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,02	1.973,90	-1,08%
Reliance Ind	INE002A01018	7,33	1.367,80	-1,55%
Axis Bank	INE238A01034	4,69	1.058,10	-1,68%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,60	1.952,70	-1,98%
ICICI Bank	INE090A01021	3,53	1.435,90	-0,31%
Tata Consult	INE467B01029	3,22	3.036,40	-0,35%
Infosys	INE009A01021	2,51	1.423,10	-0,96%
Jindal	INE749A01030	2,30	974,10	-2,54%
Hero Moto	INE158A01026	2,07	4.599,80	-1,31%
HDFC Life	INE795G01014	2,07	761,55	+0,77%

Principais fundos de ações por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	102,29B	0,61	19,86	15,74
IDFC Sterling Equity Regular Growth	102,29B	-0,01	18,58	14,53
IDFC Sterling Equity Reg Div Payout	102,29B	-0,53	18,01	14,10
IDFC Arbitrage Regular Growth	89,86B	3,90	6,99	5,69
IDFC ArbitrageDir Annual Div Payout	89,86B	3,98	7,41	6,04

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
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Bosera Golden ETF.	2,492	+0,004	+0,14%
Fidelity Advisor .	9,13	-0,02	-0,22%
Lombarda Vita Din.	12,185	+0,136	+1,13%
Mercer Multi-Asse.	1.299,560	+23,260	+1,82%
36ONE BCI Equity .	12,036	+0,028	+0,23%
Empire Elite Equi.	703,188	+1,065	+0,15%
SCh/Dólar	0,00566	+0,00036	+6,78%