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Bandhan Bond Fund - Income Plan Regular Plan Half Yearly Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P00005VH1)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,94B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01IQ0

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005VH1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Super Saver Income Fund Investment Plan Regul (0P00005VH1). Nossos dados do IDFC Super Saver Income Fund Investment Plan Regul incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	18,050	18,050
Título	81,660	81,660
Outros	0,290	0,290

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	62,519	55,280
Corporativo	30,883	29,741
Não alocado	6,309	6,540

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	51,93	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	10,30	-	-
Tata Capital Limited	INE306N07NS8	8,72	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07441	5,20	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6AU5	4,82	-	-
Rec Limited	INE020B08DF6	0,41	-	-
Corporate Debt Market Development Fund Class A2	INF0RQ622028	0,29	-	-
India INGOVT 6.79 15-May-2027	IN0020170026	0,21	101,816	+0,03%
India INGOVT 7.73 19-Dec-2034	IN0020150051	0,08	108,955	+0,17%

Principais fundos de títulos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC CBF_Reg_Quarterly Div Payout	153,04B	4,79	7,39	-
IDFC CBF_Dir_Quarterly Div Payout	153,04B	4,93	7,72	-
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	153,04B	4,42	7,44	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	153,04B	4,75	7,42	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	153,04B	4,88	7,75	-

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Ibovespa Futuros	141.122	-133	-0,09%
US 500	6.224,6	-2,8	-0,05%
US 30	44.466,2	-18,2	-0,04%
S&P 500 VIX	16,64	-0,19	-1,13%
Bitcoin Futuro	109.477,5	-342,5	-0,31%
Índice Dólar	96,450	+0,021	+0,02%

Petróleo Brent	68,51	-0,60	-0,87%
Petróleo WTI	66,88	-0,57	-0,85%
Café Contrato C	289,25	-2,70	-0,92%
Soja Chicago	1.053,13	+0,38	+0,04%
Cacau NY	8.301,00	-16,00	-0,19%
Ouro	3.358,62	-1,08	-0,03%
Açúcar NY nº11	15,56	-0,14	-0,89%

Dólar/BRL	5,4240	-0,0348	-0,64%
EUR/BRL	6,4021	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1798	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	143,68	0,00	0,00%
GBP/Dólar	1,3636	-0,0002	-0,01%
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CAD/BRL	3,9914	+0,0006	+0,02%

Petrobras PN	32,05	+0,56	+1,78%
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Casas Bahia ON	3,03	-0,11	-3,50%
Magazine Luiza ON	9,07	-0,64	-6,59%
IRB Brasil ON	45,22	-0,65	-1,42%
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MSCI Europe Utili.	161,17	0,00	0,00%
Royal London Glob.	2,323	+0,013	+0,56%
MLC MKey TAP - In.	64,749	+0,320	+0,50%
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