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Bandhan Bond Fund - Income Plan Regular Plan Quarterly Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P00005VH2)

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26/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,83B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01IT4

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005VH2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Super Saver Income Fund Investment Plan Regul (0P00005VH2). Nossos dados do IDFC Super Saver Income Fund Investment Plan Regul incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,920	2,920
Título	96,790	96,790
Outros	0,290	0,290

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	83,376	58,418
Corporativo	13,409	27,252
Não alocado	2,920	6,073

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.68% Govt Stock 2040	IN0020250042	44,93	-	-
7.02% Govt Stock 2031	IN0020240076	22,14	-	-
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	12,50	-	-
Tata Capital Limited	INE306N07NS8	8,80	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07441	4,20	-	-
6.54% Govt Stock 2032	IN0020210244	2,08	-	-
6.1% Govt Stock 2031	IN0020210095	1,02	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	0,42	-	-
Rec Limited	INE020B08DF6	0,41	-	-
Corporate Debt Market Development Fund Class A2	INF0RQ622028	0,29	-	-

Principais fundos de títulos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	159,29B	5,06	7,10	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	159,29B	5,30	7,08	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	159,29B	5,52	7,41	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	159,29B	5,28	6,95	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	159,29B	5,36	7,13	-

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US 500	6.661,1	+17,4	+0,26%
US 30	46.235,9	-11,4	-0,02%
S&P 500 VIX	15,94	+0,65	+4,25%
Bitcoin Futuro	114.752,0	+4.982,0	+4,54%
Índice Dólar	97,580	-0,244	-0,25%

Petróleo Brent	67,00	-2,22	-3,21%
Petróleo WTI	63,30	-2,42	-3,68%
Café Contrato C	370,43	-7,62	-2,02%
Soja Chicago	1.009,13	-3,88	-0,38%
Cacau NY	6.979,00	+71,00	+1,03%
Ouro	3.860,80	+51,80	+1,36%
Açúcar NY nº11	16,45	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3240	-0,0186	-0,35%
EUR/BRL	6,2500	-0,0025	-0,04%
EUR/Dólar	1,1731	+0,0029	+0,25%
Dólar/JPY	148,57	-0,94	-0,63%
GBP/Dólar	1,3433	+0,0028	+0,21%
GBP/BRL	7,1541	-0,0144	-0,20%
CAD/BRL	3,8276	-0,0046	-0,12%

Petrobras PN	31,87	-0,38	-1,18%
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Casas Bahia ON	4,14	-0,16	-3,72%
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IRB Brasil ON	47,19	+0,20	+0,43%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	36,17	-0,06	-0,16%

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Bull DAX X5 NF	6,09	0,00	0,00%
001400	72,50	+1,08	+1,51%
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