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Bandhan Elss Tax Saver Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000XV1J)

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14/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 69,74B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01Y37

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XV1J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Tax Advantage ELSS Fund Direct Plan Dividend (0P0000XV1J). Nossos dados do IDFC Tax Advantage ELSS Fund Direct Plan Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,180	5,180	0,000
Ações	94,820	94,820	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,748	22,441
Índice Preço/Valor Contábil	3,352	3,229
Índice Preço/Vendas	2,555	2,479
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,658	17,609
Retorno com dividendos	1,229	1,269
Crescimento de lucros em 5 anos	21,785	14,234

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,280	32,587
Consumo Cíclico	10,260	13,238
Materiais Básicos	9,900	7,557
Tecnologia	9,380	9,015
Consumo Não-Cíclico	8,640	5,371
Energia	8,310	6,026
Saúde	6,550	7,108
Industriais	5,640	10,871
Serviços de Comunicação	2,970	3,817
Imóveis	2,100	1,720
Utilidades	1,980	4,086

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	7,98	1,991.10	+0.55%
Reliance Ind	INE002A01018	6,92	1.373,80	-0,64%
ICICI Bank	INE090A01021	5,46	1.427,30	+0,46%
Axis Bank	INE238A01034	4,19	1.068,20	+0,21%
Tata Consult	INE467B01029	4,12	3.022,30	-0,46%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,48	1,978.20	-0.48%
Infosys	INE009A01021	3,02	1.447,70	+1,48%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,81	1,873.80	+0.34%
Hero Moto	INE158A01026	2,07	4.708,10	-1,27%
Jindal	INE749A01030	1,98	975,40	-2,10%

Outros principais fundos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC Cash Reg Weekly Div Payout	143,91B	3,94	6,08	4,40
IDFC Cash Reg Monthly Div Payout	143,91B	3,92	6,89	4,74
IDFC Cash Dir Monthly Div Payout	143,91B	3,99	7,03	4,81
IDFC Cash Dir Weekly DRIP	143,91B	4,01	6,20	4,47
IDFC Cash Reg Periodic Div Payout	143,91B	3,94	6,93	4,25

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Ibovespa Futuros	139.290	-408	-0,29%
US 500	6.483,6	+15,1	+0,23%
US 30	45.242,5	+331,2	+0,74%
S&P 500 VIX	14,83	+0,34	+2,35%
Bitcoin Futuro	119.480,0	+1.085,0	+0,92%
Índice Dólar	97,900	-0,203	-0,21%

Petróleo Brent	66,66	-0,18	-0,27%
Petróleo WTI	63,74	-0,22	-0,34%
Café Contrato C	326,30	+6,70	+2,10%
Soja Chicago	1.028,88	-2,13	-0,21%
Cacau NY	8.224,00	-342,00	-3,99%
Ouro	3.393,67	+10,47	+0,31%
Açúcar NY nº11	16,58	-0,27	-1,60%

Dólar/BRL	5,4160	+0,0169	+0,31%
EUR/BRL	6,3131	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1663	+0,0014	+0,12%
Dólar/JPY	147,12	-0,71	-0,48%
GBP/Dólar	1,3547	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	7,3346	+0,0069	+0,09%
CAD/BRL	3,9237	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,18	-0,39	-1,28%
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Casas Bahia ON	2,87	-0,10	-3,37%
Magazine Luiza ON	6,68	-0,05	-0,74%
IRB Brasil ON	46,41	-0,34	-0,73%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	36,49	-0,13	-0,35%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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ADVB	0,44	+0,04	+9,96%
STANLIB Instituti.	1,000	0,000	0,00%
Goldman Sachs Ris.	12,15	-0,04	-0,33%
iShares 2014 S&P .	51,18	0,00	0,00%
Invesco Funds I.	112,502	+0,033	+0,03%
Beutel Goodman Sm.	43,331	-0,073	-0,17%