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Bandhan Elss Tax Saver Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000XV1J)

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17/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 65,97B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01Y37

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XV1J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Tax Advantage ELSS Fund Direct Plan Dividend (0P0000XV1J). Nossos dados do IDFC Tax Advantage ELSS Fund Direct Plan Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,830	7,450	0,620
Ações	93,170	93,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,296	18,220
Índice Preço/Valor Contábil	2,248	2,324
Índice Preço/Vendas	2,372	2,282
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,858	13,188
Retorno com dividendos	1,253	1,339
Crescimento de lucros em 5 anos	43,351	17,611

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,990	32,547
Materiais Básicos	9,710	7,731
Consumo Cíclico	9,690	12,561
Consumo Não-Cíclico	8,850	5,654
Tecnologia	8,810	8,827
Energia	7,640	5,908
Saúde	7,370	7,398
Industriais	7,280	10,829
Serviços de Comunicação	2,820	3,940
Utilidades	2,490	4,358
Imóveis	1,350	1,379

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	7,90	1.906,70	+1,53%
Reliance Ind	INE002A01018	6,19	1.274,50	+2,84%
ICICI Bank	INE090A01021	5,52	1.406,70	+3,71%
Axis Bank	INE238A01034	4,84	1.190,80	+2,54%
Tata Consult	INE467B01029	3,83	3.298,90	+0,77%
Infosys	INE009A01021	3,21	1.419,50	+0,45%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,63	1.889,10	+3,65%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,55	2.188,10	+3,05%
Jindal	INE749A01030	2,07	881,70	+3,21%
CG Power and Industrial Solutions	INE067A01029	1,84	619,85	+3,52%

Outros principais fundos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC Cash Reg Monthly Div Payout	163,19B	1,78	6,64	4,50
IDFC Cash Dir Monthly Div Payout	163,19B	1,81	6,77	4,57
IDFC Cash Dir Weekly DRIP	163,19B	1,82	5,92	4,25
IDFC Cash Reg Periodic Div Payout	163,19B	1,78	6,67	4,32
IDFC Cash Direct Growth	163,19B	1,82	6,81	6,30

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Petróleo Brent	67,96	+2,11	+3,20%
Petróleo WTI	64,01	+2,21	+3,54%
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Cacau NY	8.295,00	+269,00	+3,32%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	142,17	-0,24	-0,17%
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GBP/BRL	7,7194	+0,0168	+0,22%
CAD/BRL	4,1929	-0,0030	-0,07%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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