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Bandhan Low Duration Fund Direct Plan Weekly Reinvestment Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000XV1P)

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14/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 69,31B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01K33

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XV1P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Ultra Short Term Fund Direct Plan Weekly Divi (0P0000XV1P). Nossos dados do IDFC Ultra Short Term Fund Direct Plan Weekly Divi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	21,950	21,950
Título	77,740	77,740
Outros	0,310	0,310

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	60,707	55,067
Governo	26,038	21,767
Não alocado	12,943	21,100

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 82

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	6,88	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08641	5,58	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KB4	5,20	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08MC7	4,84	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KC2	4,25	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07557	3,60	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EA6	3,22	-	-
Rec Limited	INE020B08EP3	2,83	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	2,73	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PV9	2,43	-	-

Principais fundos de títulos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	156,26B	5,19	7,33	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	156,26B	5,46	7,32	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	156,26B	5,66	7,64	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	156,26B	5,89	7,34	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	156,26B	5,52	7,37	-

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US 500	6.486,4	+17,9	+0,28%
US 30	45.280,0	+368,7	+0,82%
S&P 500 VIX	14,83	+0,34	+2,35%
Bitcoin Futuro	119.787,5	+1.392,5	+1,18%
Índice Dólar	97,855	-0,248	-0,25%

Petróleo Brent	66,63	-0,21	-0,31%
Petróleo WTI	63,70	-0,26	-0,41%
Café Contrato C	326,30	+6,70	+2,10%
Soja Chicago	1.030,88	-0,13	-0,01%
Cacau NY	8.224,00	-342,00	-3,99%
Ouro	3.387,32	+4,12	+0,12%
Açúcar NY nº11	16,58	-0,27	-1,60%

Dólar/BRL	5,4160	+0,0169	+0,31%
EUR/BRL	6,3171	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1672	+0,0023	+0,20%
Dólar/JPY	147,15	-0,68	-0,46%
GBP/Dólar	1,3552	+0,0017	+0,13%
GBP/BRL	7,3327	+0,0050	+0,07%
CAD/BRL	3,9260	+0,0062	+0,16%

Petrobras PN	30,18	-0,39	-1,28%
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Casas Bahia ON	2,87	-0,10	-3,37%
Magazine Luiza ON	6,68	-0,05	-0,74%
IRB Brasil ON	46,41	-0,34	-0,73%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	36,49	-0,13	-0,35%

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Indep Actions Eur.	2.239,450	+14,900	+0,67%
BlackRock Global .	53,860	-0,010	-0,02%
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