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Bandhan Low Duration Fund Regular Plan Daily Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl Opt (0P00005UT1)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 69,31B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01FW4

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005UT1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Ultra Short Term Fund Regular Plan Daily Divi (0P00005UT1). Nossos dados do IDFC Ultra Short Term Fund Regular Plan Daily Divi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	25,240	25,240
Título	74,450	74,450
Outros	0,300	0,300

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	55,917	55,067
Governo	26,200	21,767
Não alocado	17,581	21,100

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 86

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	6,76	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KB4	5,05	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07557	4,66	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KC2	4,12	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08MC7	3,13	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2,81	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	2,65	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08849	2,46	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PV9	2,36	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08641	2,33	-	-

Principais fundos de títulos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC CBF_Reg_Quarterly Div Payout	156,26B	4,93	7,34	-
IDFC CBF_Dir_Quarterly Div Payout	156,26B	4,96	7,63	-
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	156,26B	4,60	7,40	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	156,26B	4,90	7,38	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	156,26B	5,06	7,71	-

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Ibovespa Futuros	133.504	+9	+0,01%
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US 30	44.123,5	+11,8	+0,03%
S&P 500 VIX	17,85	+0,33	+1,88%
Bitcoin Futuro	114.650,0	+405,0	+0,35%
Índice Dólar	98,54	-0,05	-0,05%

Petróleo Brent	67,71	+0,03	+0,04%
Petróleo WTI	65,27	+0,11	+0,17%
Café Contrato C	298,05	+9,50	+3,29%
Soja Chicago	990,00	-0,50	-0,05%
Cacau NY	8.400,00	+298,00	+3,68%
Ouro	3.437,77	+3,07	+0,09%
Açúcar NY nº11	16,09	-0,16	-0,98%

Dólar/BRL	5,5075	+0,0087	+0,16%
EUR/BRL	6,3735	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1579	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	147,55	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3299	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,3213	-0,0025	-0,03%
CAD/BRL	3,9967	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	32,31	+0,15	+0,47%
Vale ON	54,11	-0,07	-0,13%
Casas Bahia ON	3,03	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,20	+0,02	+0,28%
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