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Bandhan Low Duration Fund Regular Plan Daily Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl Opt (0P00005UT1)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 62,76B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01FW4

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005UT1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Ultra Short Term Fund Regular Plan Daily Divi (0P00005UT1). Nossos dados do IDFC Ultra Short Term Fund Regular Plan Daily Divi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	20,630	20,630
Título	79,080	79,080
Outros	0,290	0,290

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	64,716	56,284
Governo	24,241	22,560
Não alocado	10,753	19,549

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 91

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	4,91	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KB4	4,84	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08641	4,81	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08MC7	4,49	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EA6	4,11	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KC2	3,95	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	2,91	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6BD9	2,79	-	-
Rec Limited	INE020B08EP3	2,63	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07557	2,60	-	-

Principais fundos de títulos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC Corporate Bond Direct Growth	159,25B	5,72	7,70	-
IDFC Corporate Bond Reg Div Payout	159,25B	11,76	12,59	-
IDFC Corporate Bond Dir Div Payout	159,25B	12,18	13,19	-
IDFC CBF_Reg_Quarterly Div Payout	159,25B	5,43	7,26	-
IDFC CBF_Dir_Quarterly Div Payout	159,25B	5,62	7,59	-

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,69	-0,05	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
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Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
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GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

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