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Bandhan Low Duration Fund Regular Plan Monthly Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl Opt (0P00005UT2)

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04/06 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 61,61B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01FZ7

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005UT2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Ultra Short Term Fund Regular Plan Monthly Di (0P00005UT2). Nossos dados do IDFC Ultra Short Term Fund Regular Plan Monthly Di incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	40,720	40,720
Título	59,020	59,020
Outros	0,260	0,260

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	60,381	54,073
Governo	22,006	21,949
Não alocado	17,349	21,721

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 96

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EK5	3,57	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	3,53	-	-
Bank of Baroda	INE028A16IH9	3,43	-	-
Bajaj Housing Finance Ltd. 7.14%	INE377Y07557	3,13	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	2,98	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KB4	2,74	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DR2	2,50	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08641	2,35	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PR7	2,33	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07TG0	1,97	-	-

Principais fundos de títulos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC Corporate Bond Regular Growth	150,05B	3,69	6,74	-
IDFC Corporate Bond Direct Growth	150,05B	3,80	7,07	-
IDFC Corporate Bond Reg Div Payout	150,05B	9,83	11,93	-
IDFC Corporate Bond Dir Div Payout	150,05B	10,14	12,52	-
IDFC CBF_Reg_Quarterly Div Payout	150,05B	3,68	6,66	-

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.966,9	-3,9	-0,07%
US 30	42.423,5	-4,2	-0,01%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.585,0	+480,0	+0,46%
Índice Dólar	98,840	+0,110	+0,11%

Petróleo Brent	64,74	-0,12	-0,19%
Petróleo WTI	62,63	-0,22	-0,35%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.043,25	-1,50	-0,14%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.391,05	-8,15	-0,24%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4267	-0,0083	-0,13%
EUR/Dólar	1,1411	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	143,06	+0,29	+0,20%
GBP/Dólar	1,3547	-0,0020	-0,15%
GBP/BRL	7,6301	-0,0075	-0,10%
CAD/BRL	4,1202	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
Vale ON	52,77	+0,24	+0,46%
Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
IRB Brasil ON	49,63	+0,01	+0,02%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

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Johnson Fixed-Inc.	14,39	-0,04	-0,28%
ENIGMA CAPITAL SI.	0,615	0,000	0,00%
Argon BCI Worldwi.	0,022	0,000	0,00%
Bank of China Ltd.	100,036	0,000	0,00%
HDFC Short Term O.	10,221	+0,001	+0,01%
Scotia Resource	39,984	-0,095	-0,24%
MC Capital Collat.	100,01	-0,13	-0,13%