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Omba Global Equity Fund A Usd Accumulation (0P0001NMOP)

Irlanda

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116,149 -0,162 -0,14%

21/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 39,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00032SOEO9

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001NMOP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Omba Global Equity Fund A USD Accumulation (0P0001NMOP). Nossos dados do Omba Global Equity Fund A USD Accumulation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,360	23,900	17,540
Ações	93,520	93,520	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	0,120	0,140	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,268	18,741
Índice Preço/Valor Contábil	2,370	3,072
Índice Preço/Vendas	2,092	2,284
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,355	12,188
Retorno com dividendos	2,337	2,038
Crescimento de lucros em 5 anos	9,438	9,709

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,310	24,539
Saúde	14,660	12,057
Consumo Cíclico	10,630	10,309
Imóveis	10,550	2,760
Serviços de Comunicação	9,420	8,148
Serviços Financeiros	8,220	16,878
Industriais	7,070	12,127
Consumo Não-Cíclico	5,010	7,282
Utilidades	4,550	2,533
Materiais Básicos	2,990	3,933
Energia	1,580	3,331

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	13,26	478,32	+0,62%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	12,49	104,19	+1,91%
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS	IE00BKWQ0H23	9,16	208,10	+0,00%
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR	LU0839027447	4,91	25,74	+0,00%
JPM China A Research Enhanced Index Equity (ESG) U	IE00BMDV7578	4,84	22,66	+2,81%
iShares US Property Yield UCITS	IE00B1FZSF77	4,56	2.201,5	+1,24%
iShares Core S&P 500 UCITS USD Dist	IE0031442068	4,50	4.771,5	+0,58%
iShares MSCI China Tech UCITS USD Acc	IE000NFR7C63	4,46	4,44	+0,00%
VanEck Vectors Semiconductor UCITS	IE00BMC38736	4,24	42,14	+0,00%
iShares Global Clean Energy UCITS USD (Dist)	IE00B1XNHC34	4,19	621,75	+1,93%

Principais fundos de ações por Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Prescient China Balanced A USD Acc	194,51M	3,79	-0,21	1,58
Prescient China Balanced C USD Accu	194,51M	3,62	-0,55	1,24
Prescient China Balanced D USD Acc	194,51M	3,61	-0,55	1,24
IE000LA59IV2	149,03M	12,58	18,76	-
IE00BJLPGT70	71M	2,55	-	-

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US 30	45.578,5	-53,2	-0,12%
S&P 500 VIX	14,22	-2,38	-14,34%
Bitcoin Futuro	112.115,0	-1.705,0	-1,50%
Índice Dólar	97,690	+0,091	+0,09%

Petróleo Brent	67,25	+0,03	+0,04%
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Cacau NY	7.781,00	+131,00	+1,71%
Ouro	3.412,30	-6,20	-0,18%
Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

Dólar/BRL	5,4227	-0,0483	-0,88%
EUR/BRL	6,3776	+0,0241	+0,38%
EUR/Dólar	1,1715	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	147,21	+0,26	+0,18%
GBP/Dólar	1,3516	-0,0011	-0,08%
GBP/BRL	7,3324	-0,0002	0,00%
CAD/BRL	3,9202	-0,0018	-0,05%

Petrobras PN	30,47	+0,85	+2,87%
Vale ON	54,79	+1,34	+2,51%
Casas Bahia ON	3,02	+0,18	+6,34%
Magazine Luiza ON	6,90	+0,22	+3,29%
IRB Brasil ON	47,04	+0,77	+1,66%
Oi ON	0,59	+0,01	+1,72%
Weg ON	37,50	+1,59	+4,43%

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Mercer Global Buy.	104,660	-0,240	-0,23%
GS India Equity P.	40,440	-0,180	-0,44%
ALFA 16 - FUNDO D.	458,682	-2,938	-0,64%
AcomeA Patrimonio.	5,951	+0,003	+0,05%