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Omba Global Equity Fund A Usd Accumulation (0P0001NMOP)

Irlanda

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27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 39,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00032SOEO9

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001NMOP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Omba Global Equity Fund A USD Accumulation (0P0001NMOP). Nossos dados do Omba Global Equity Fund A USD Accumulation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,780	6,050	0,270
Ações	94,130	94,130	0,000
Outros	0,110	0,130	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,630	18,184
Índice Preço/Valor Contábil	2,459	3,002
Índice Preço/Vendas	2,141	2,233
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,610	11,946
Retorno com dividendos	2,207	2,068
Crescimento de lucros em 5 anos	9,642	9,864

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,670	23,756
Saúde	14,150	12,614
Consumo Cíclico	11,030	10,474
Imóveis	10,270	2,777
Serviços de Comunicação	9,450	8,010
Serviços Financeiros	7,690	16,977
Industriais	6,900	11,969
Utilidades	4,480	2,545
Consumo Não-Cíclico	4,250	7,508
Materiais Básicos	2,620	3,970
Energia	1,480	3,367

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	14,21	450,97	+0,26%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	12,00	99,57	+0,03%
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS	IE00BKWQ0H23	8,72	200,00	-0,55%
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR	LU0839027447	5,15	24.67	-0.56%
VanEck Vectors Semiconductor UCITS	IE00BMC38736	4,99	40,07	-0,64%
iShares Core S&P 500 UCITS USD Dist	IE0031442068	4,83	4.495,1	+0,24%
JPM China A Research Enhanced Index Equity (ESG) U	IE00BMDV7578	4,83	19,98	+0,50%
iShares US Property Yield UCITS	IE00B1FZSF77	4,55	2.104,0	-0,99%
iShares MSCI China Tech UCITS USD Acc	IE000NFR7C63	4,47	3,88	0,00%
iShares Global Clean Energy UCITS USD (Dist)	IE00B1XNHC34	4,24	548,75	-0,09%

Principais fundos de ações por Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Prescient China Balanced A USD Acc	179,65M	2,78	-3,65	4,74
Prescient China Balanced C USD Accu	179,65M	2,70	-3,99	4,39
Prescient China Balanced D USD Acc	179,65M	2,69	-3,98	3,88
IE000LA59IV2	140,51M	11,58	5,65	-
IE00BJLPGT70	69,95M	2,55	-	-

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EUR/BRL	6,4062	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1793	+0,0005	+0,04%
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