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Omba Global Equity Fund A Usd Accumulation (0P0001NMOP)

Irlanda

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115,505 -0,239 -0,21%

28/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 40,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00032SOEO9

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001NMOP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Omba Global Equity Fund A USD Accumulation (0P0001NMOP). Nossos dados do Omba Global Equity Fund A USD Accumulation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,360	23,900	17,540
Ações	93,520	93,520	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	0,120	0,140	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,268	18,535
Índice Preço/Valor Contábil	2,370	3,047
Índice Preço/Vendas	2,092	2,263
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,355	12,096
Retorno com dividendos	2,337	2,054
Crescimento de lucros em 5 anos	9,438	9,702

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,310	24,211
Saúde	14,660	12,227
Consumo Cíclico	10,630	10,444
Imóveis	10,550	2,781
Serviços de Comunicação	9,420	8,118
Serviços Financeiros	8,220	16,946
Industriais	7,070	12,065
Consumo Não-Cíclico	5,010	7,393
Utilidades	4,550	2,510
Materiais Básicos	2,990	3,945
Energia	1,580	3,349

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	13,26	477,02	-0,11%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	12,49	102,43	+0,20%
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS	IE00BKWQ0H23	9,16	200,80	-0,25%
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR	LU0839027447	4,91	24,63	+0,20%
JPM China A Research Enhanced Index Equity (ESG) U	IE00BMDV7578	4,84	21,17	0,00%
iShares US Property Yield UCITS	IE00B1FZSF77	4,56	2.235,5	+0,74%
iShares Core S&P 500 UCITS USD Dist	IE0031442068	4,50	4.754,0	-0,18%
iShares MSCI China Tech UCITS USD Acc	IE000NFR7C63	4,46	4,14	-0,97%
VanEck Vectors Semiconductor UCITS	IE00BMC38736	4,24	42,45	+0,17%
iShares Global Clean Energy UCITS USD (Dist)	IE00B1XNHC34	4,19	591,00	-0,34%

Principais fundos de ações por Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Prescient China Balanced D USD Acc	188,89M	3,61	-0,55	1,24
Prescient China Balanced A USD Acc	188,89M	3,79	-0,21	1,58
Prescient China Balanced C USD Accu	188,89M	3,62	-0,55	1,24
IE000LA59IV2	147,61M	12,58	18,76	-
IE00BJLPGQ40	70,7M	4,20	0,06	-

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S&P 500 VIX	16,03	+0,05	+0,31%
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Petróleo Brent	71,69	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	69,27	+0,06	+0,09%
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Cacau NY	8.344,00	-174,00	-2,04%
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Açúcar NY nº11	16,48	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5747	-0,0141	-0,25%
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EUR/Dólar	1,1557	+0,0011	+0,10%
Dólar/JPY	147,98	-0,53	-0,36%
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CAD/BRL	4,0472	-0,0005	-0,01%

Petrobras PN	32,44	+0,42	+1,31%
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Casas Bahia ON	2,94	-0,03	-1,01%
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Oi ON	0,51	+0,02	+4,08%
Weg ON	36,58	-0,15	-0,41%

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UBI Prev Garantit.	10,723	+0,002	+0,02%
BRADESCO FIC DE F.	2,417	+0,001	+0,05%
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