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Omba Global Equity Fund A Usd Accumulation (0P0001NMOP)

Irlanda

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102,975 -0,090 -0,09%

20/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 36,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00032SOEO9

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001NMOP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Omba Global Equity Fund A USD Accumulation (0P0001NMOP). Nossos dados do Omba Global Equity Fund A USD Accumulation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,310	7,440	0,130
Ações	92,650	92,650	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,024	17,705
Índice Preço/Valor Contábil	2,122	2,841
Índice Preço/Vendas	1,764	2,029
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,021	11,669
Retorno com dividendos	2,449	2,126
Crescimento de lucros em 5 anos	10,599	10,957

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,720	21,967
Serviços Financeiros	19,210	15,539
Saúde	15,460	14,334
Consumo Cíclico	10,480	10,551
Industriais	9,570	12,107
Serviços de Comunicação	7,610	7,315
Consumo Não-Cíclico	5,560	8,432
Materiais Básicos	3,800	4,395
Utilidades	3,440	2,606
Energia	3,070	4,064
Imóveis	2,100	2,791

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS USD (Di	IE00BF2QSQ20	15,77	2.062,75	-0,69%
iShares S&P 500 UCITS Dist	IE0031442068	14,76	4.309,1	-0,13%
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR	LU0839027447	7,95	23,38	-0,51%
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D	IE00BDVPTJ63	7,50	1.871,50	-0,39%
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS	IE00BKWQ0H23	5,94	232,70	-0,17%
KraneShares CSI China Internet ETF USD	IE00BFXR7892	5,61	-	-
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS	IE00BJQRDL90	5,50	63,69	0,00%
db x-trackers MSCI Canada UCITS 1C	LU0476289540	4,80	74,68	-0,35%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	4,02	89,12	-0,13%
iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD	IE00B52MJY50	3,94	163,48	-0,32%

Principais fundos de ações por Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Prescient China Balanced A USD Acc	142,88M	0,31	-9,28	7,86
Prescient China Balanced C USD Accu	142,88M	0,22	-9,61	7,51
Prescient China Balanced D USD Acc	142,88M	0,23	-9,60	6,66
IE00BJLPGT70	61,8M	-	-	-
IE00BJLPGQ40	61,8M	10,99	3,03	-

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Dólar/JPY	159,61	+0,71	+0,45%
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Oi ON	4,40	-0,16	-3,51%
Weg ON	41,33	+0,55	+1,35%

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