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Omba Global Equity Fund A Usd Accumulation (0P0001NMOP)

Irlanda

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13/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 36,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00032SOEO9

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001NMOP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Omba Global Equity Fund A USD Accumulation (0P0001NMOP). Nossos dados do Omba Global Equity Fund A USD Accumulation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,310	7,440	0,130
Ações	92,650	92,650	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,024	17,663
Índice Preço/Valor Contábil	2,122	2,832
Índice Preço/Vendas	1,764	2,017
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,021	11,625
Retorno com dividendos	2,449	2,128
Crescimento de lucros em 5 anos	10,599	10,962

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,720	21,940
Serviços Financeiros	19,210	15,522
Saúde	15,460	14,355
Consumo Cíclico	10,480	10,589
Industriais	9,570	12,094
Serviços de Comunicação	7,610	7,289
Consumo Não-Cíclico	5,560	8,453
Materiais Básicos	3,800	4,391
Utilidades	3,440	2,589
Energia	3,070	4,067
Imóveis	2,100	2,793

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS USD (Di	IE00BF2QSQ20	15,77	2.050,50	+0,23%
iShares S&P 500 UCITS Dist	IE0031442068	14,76	4.261,8	+0,19%
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR	LU0839027447	7,95	23,33	-1,40%
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D	IE00BDVPTJ63	7,50	1.836,01	-0,73%
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS	IE00BKWQ0H23	5,94	230,95	-1,09%
KraneShares CSI China Internet ETF USD	IE00BFXR7892	5,61	-	-
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS	IE00BJQRDL90	5,50	63,69	0,00%
db x-trackers MSCI Canada UCITS 1C	LU0476289540	4,80	75,00	+0,04%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	4,02	88,08	-0,02%
iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD	IE00B52MJY50	3,94	161,20	-0,43%

Principais fundos de ações por Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Prescient China Balanced A USD Acc	142,46M	0,31	-9,28	7,86
Prescient China Balanced C USD Accu	142,46M	0,22	-9,61	7,51
Prescient China Balanced D USD Acc	142,46M	0,23	-9,60	6,66
IE00BJLPGT70	61,62M	-	-	-
IE00BJLPGQ40	61,62M	10,99	3,03	-

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US 30	38.483,0	-106,2	-0,28%
S&P 500 VIX	13,09	+0,43	+3,40%
Bitcoin Futuro	65.685,0	-977,5	-1,47%
Índice Dólar	105,157	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	82,84	+0,22	+0,27%
Petróleo WTI	78,28	+0,23	+0,29%
Café Contrato C	225,65	+1,25	+0,56%
Soja Chicago	1.164,25	-14,75	-1,25%
Cacau NY	9.416,00	-285,00	-2,94%
Ouro	2.338,15	-10,95	-0,47%
Açúcar NY nº11	18,97	-0,46	-2,37%

Dólar/BRL	5,4029	+0,0272	+0,51%
EUR/BRL	5,7923	+0,0547	+0,95%
EUR/Dólar	1,0718	+0,0018	+0,17%
Dólar/JPY	157,85	+0,49	+0,31%
GBP/Dólar	1,2672	-0,0010	-0,07%
GBP/BRL	6,8480	+0,0341	+0,50%
CAD/BRL	3,9316	+0,0300	+0,77%

Petrobras PN	34,72	0,00	0,00%
Vale ON	60,62	0,00	0,00%
Casas Bahia ON	6,07	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	11,47	+0,00	+0,00%
IRB Brasil ON	31,82	0,00	0,00%
Oi ON	5,00	0,00	0,00%
Weg ON	38,94	+0,00	+0,00%

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