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Fidelity Institutional Liquidity Fund - Eur R Flex Inc (0P0001QDEX)

Irlanda

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12/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,6B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch

ISIN: IE000AZVL3K0

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001QDEX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR R Flex (0P0001QDEX). Nossos dados do Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR R Flex incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Alocação Setorial

Título

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Não alocado	95,064	57,294
Corporativo	4,936	3,401

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 199

Nº de participações vendidas: 1

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DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 2.85% 01/02/2025	-	4,54	-	-
BANQUE FED CRED MUTUEL PARIS TD 2.83% 01/02/2025	-	4,54	-	-
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 2.9% 01/02/2025	-	3,03	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE TD 2.86% 01/02/2025	-	3,00	-	-
MUFG BANK LTD TD 2.9% 01/02/2025	-	2,34	-	-
SG Issuer S.A. 2.977%	XS2814072109	2,27	-	-
Chesham Finance Ltd Series IV 0%	XS2971976068	1,67	-	-
MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH TD 2.86% 01/02/2025	-	1,53	-	-
CREDIT AGRICOLE CIB TD 2.88% 01/02/2025	-	1,51	-	-
BNP Paribas Issuance BV 2.98468%	XS2830981093	1,29	-	-

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