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Fidelity Institutional Liquidity Fund - Eur R Flex Inc (0P0001QDEX)

Irlanda

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11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,11B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch

ISIN: IE000AZVL3K0

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001QDEX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR R Flex (0P0001QDEX). Nossos dados do Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR R Flex incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Não alocado	93,160	94,870	1,710
Título	6,840	6,840	0,000

Alocação Setorial

Título

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Não alocado	93,160	52,129
Corporativo	6,840	3,472

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 165

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 2.17% 06/02/2025	-	4,23	-	-
BELFIUS BANK SA/NV TD 2.14% 06/02/2025	-	4,22	-	-
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 2.15% 06/02/2025	-	4,22	-	-
SGPARGR RR 2.16% 06/02/25	-	3,51	-	-
MORGNSEC RR 2.15% 06/02/25	-	3,51	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE TD 2.12% 06/02/2025	-	2,36	-	-
MUFG BANK LTD TD 2.15% 06/02/2025	-	2,20	-	-
KBC BANK NV TD 2.14% 06/02/2025	-	2,11	-	-
CREDIT AGRICOLE CIB TD 2.13% 06/02/2025	-	2,11	-	-
BANQUE NATL DE RR 2.1% 06/02/25	-	2,11	-	-

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