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Fidelity Institutional Liquidity Fund - Eur R Flex Inc (0P0001QDEX)

Irlanda

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25/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,14B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch

ISIN: IE000AZVL3K0

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001QDEX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR R Flex (0P0001QDEX). Nossos dados do Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR R Flex incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Alocação Setorial

Título

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Não alocado	94,200	56,120
Corporativo	4,936	3,807

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 188

Nº de participações vendidas: 1

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MORGNSEC RR 3.38% 10/01/24	-	4,18	-	-
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 3.35% 10/01/2024	-	4,18	-	-
BANQUE FED CRED MUTUEL PARIS TD 3.35% 10/01/2024	-	4,18	-	-
BANQUE NATL DE RR 3.35% 10/01/24	-	4,18	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE TD 3.36% 10/01/2024	-	4,05	-	-
MUFG BANK LTD TD 3.4% 10/01/2024	-	2,57	-	-
SG Issuer S.A. 3.474%	XS2814072109	2,51	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 3.44%	XS2905389396	2,01	-	-
MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH TD 3.36% 10/01/2024	-	1,68	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 3.43%	XS2908589174	1,67	-	-

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