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Omba Global Thematic Fund A Eur Accumulation (0P0001NNAM)

Irlanda

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127,398 -0,209 -0,16%

25/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE000JWQ75F2

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001NNAM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Omba Global Thematic Fund A EUR Accumulation (0P0001NNAM). Nossos dados do Omba Global Thematic Fund A EUR Accumulation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,450	2,630	0,180
Ações	97,550	97,550	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,121	23,365
Índice Preço/Valor Contábil	2,691	4,567
Índice Preço/Vendas	1,934	3,495
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,135	15,725
Retorno com dividendos	1,550	1,299
Crescimento de lucros em 5 anos	11,500	10,933

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,230	27,810
Saúde	16,510	14,361
Industriais	16,380	12,464
Serviços de Comunicação	11,420	8,903
Consumo Cíclico	10,610	12,444
Utilidades	5,570	2,381
Serviços Financeiros	5,320	14,977
Materiais Básicos	2,620	3,756
Consumo Não-Cíclico	1,500	6,196
Imóveis	0,730	1,678
Energia	0,110	2,575

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS	IE00BKWQ0H23	13,26	199,82	-0,19%
L&G Ecommerce Logistics UCITS	IE00BF0M6N54	7,83	15,20	-0,52%
WisdomTree Cybersecurity UCITS USD	IE00BLPK3577	7,66	31,18	+0,58%
L&G Clean Water	IE00BK5BC891	7,54	1.419,80	+0,47%
iShares Global Clean Energy UCITS USD (Dist)	IE00B1XNHC34	5,81	550,38	+0,85%
iShares MSCI China Tech UCITS USD Acc	IE000NFR7C63	5,12	3,88	0,00%
Rize Sustainable Future of Food UCITS A USD	IE00BLRPQH31	4,12	3,39	0,00%
VanEck Vectors Semiconductor UCITS	IE00BMC38736	4,05	39,96	+0,40%
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc	IE00BKLF1R75	4,02	27,65	+1,88%
iShares S&P 500 Industrials Sector Acc	IE00B4LN9N13	3,90	12,19	+1,08%

Principais fundos de ações por Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BJLPGR56	69,52M	11,16	3,20	-
IE00BJLPGV92	69,52M	9,36	2,90	-
IE0005XECEY9	39,05M	13,14	-	-
IE000ZUWBIF7	39,05M	12,93	-	-
IE000FYKWW22	15,4M	9,58	-	-

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US 500	6.146,6	+5,6	+0,09%
US 30	43.461,0	+74,2	+0,17%
S&P 500 VIX	16,59	-0,17	-1,01%
Bitcoin Futuro	107.820,0	-605,0	-0,56%
Índice Dólar	96,980	+0,058	+0,06%

Petróleo Brent	66,86	+0,15	+0,22%
Petróleo WTI	65,42	+0,18	+0,28%
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Açúcar NY nº11	15,60	-0,38	-2,38%

Dólar/BRL	5,4890	-0,0747	-1,34%
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EUR/Dólar	1,1696	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	144,63	+0,21	+0,15%
GBP/Dólar	1,3729	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,5223	-0,0103	-0,14%
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Petrobras PN	31,46	+0,25	+0,80%
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