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Omba Global Thematic Fund A Eur Accumulation (0P0001NNAM)

Irlanda

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130,510 +0,892 +0,69%

07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE000JWQ75F2

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001NNAM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Omba Global Thematic Fund A EUR Accumulation (0P0001NNAM). Nossos dados do Omba Global Thematic Fund A EUR Accumulation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,630	2,040	0,410
Ações	98,370	98,370	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,687	24,137
Índice Preço/Valor Contábil	2,619	4,654
Índice Preço/Vendas	1,797	3,600
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,382	15,807
Retorno com dividendos	1,582	1,285
Crescimento de lucros em 5 anos	11,353	10,691

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,000	28,588
Industriais	17,220	12,531
Saúde	15,740	13,700
Consumo Cíclico	12,510	12,183
Serviços de Comunicação	8,980	9,230
Serviços Financeiros	6,760	14,937
Utilidades	5,660	2,326
Materiais Básicos	2,610	3,755
Consumo Não-Cíclico	1,540	5,996
Imóveis	0,830	1,531
Energia	0,140	2,474

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS	IE00BKWQ0H23	13,83	193,30	+0,12%
L&G Ecommerce Logistics UCITS	IE00BF0M6N54	7,68	15,92	+0,06%
iShares MSCI China Tech UCITS USD Acc	IE000NFR7C63	7,64	4,12	-0,64%
WisdomTree Cybersecurity UCITS USD	IE00BLPK3577	7,29	28,78	-1,98%
L&G Clean Water	IE00BK5BC891	7,26	1.519,10	+0,66%
iShares Global Clean Energy UCITS USD (Dist)	IE00B1XNHC34	6,29	589,00	+0,47%
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc	IE00BKLF1R75	4,19	31,29	+0,68%
iShares S&P 500 Industrials Sector Acc	IE00B4LN9N13	4,18	12,66	+0,56%
Rize Sustainable Future of Food UCITS A USD	IE00BLRPQH31	4,13	3,42	+0,91%
VanEck Video Gaming and eSports UCITS	IE00BYWQWR46	4,06	54,41	+0,11%

Principais fundos de ações por Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BJLPGV92	70,19M	9,36	2,90	-
IE00BJLPGR56	70,19M	11,16	3,20	-
IE0005XECEY9	40,01M	-1,80	-	-
IE000ZUWBIF7	40,01M	-1,81	-	-
IE000FYKWW22	15,66M	-1,50	-	-

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Ibovespa	136.258	-269	-0,20%
Ibovespa Futuros	136.345	-705	-0,51%
US 500	6.390,9	+50,9	+0,80%
US 30	44.214,9	+246,2	+0,56%
S&P 500 VIX	15,48	-1,09	-6,58%
Bitcoin Futuro	117.040,0	-940,0	-0,80%
Índice Dólar	97,985	-0,244	-0,25%

Petróleo Brent	66,56	+0,13	+0,20%
Petróleo WTI	64,04	+0,16	+0,25%
Café Contrato C	308,95	+11,15	+3,74%
Soja Chicago	987,38	-5,63	-0,57%
Cacau NY	8.654,00	+10,00	+0,12%
Ouro	3.490,20	+36,50	+1,06%
Açúcar NY nº11	16,27	+0,26	+1,62%

Dólar/BRL	5,4275	+0,0044	+0,08%
EUR/BRL	6,3291	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1661	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	147,69	+0,62	+0,42%
GBP/Dólar	1,3455	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	7,3016	+0,0124	+0,17%
CAD/BRL	3,9489	+0,0033	+0,08%

Petrobras PN	30,81	-1,72	-5,29%
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Casas Bahia ON	2,68	-0,12	-4,29%
Magazine Luiza ON	7,01	-0,41	-5,53%
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Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,25	-0,75	-1,92%

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Fidelity Funds - .	21,860	+0,080	+0,37%
FOR	3,23	-0,16	-4,72%
Invesco MSCI Worl.	4,72	+0,03	+0,66%
Natixis Convertib.	4.087,100	+13,380	+0,33%
DISH DBS Corp DIS.	98,928	0,000	0,00%
GMO Benchmark-Fre.	20,75	+0,08	+0,39%