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Premium Selection Ucits Icav - Julius Baer Strategy Income (chf) K Acc Chf (0P0001QC3F)

Irlanda

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14/02 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 67,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Three Rock Capital Management Limited

ISIN: IE000VVD6688

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001QC3F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strateg (0P0001QC3F). Nossos dados do Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strateg incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,100	86,660	81,560
Ações	32,560	32,560	0,000
Título	65,360	65,620	0,260
Conversíveis	0,300	0,300	0,000
Preferenciais	0,160	0,160	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,463	16,848
Índice Preço/Valor Contábil	2,642	2,811
Índice Preço/Vendas	1,922	2,033
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,718	11,922
Retorno com dividendos	2,049	2,696
Crescimento de lucros em 5 anos	11,272	11,864

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,800	17,986
Serviços Financeiros	12,070	16,970
Saúde	11,840	18,932
Consumo Cíclico	9,860	9,531
Industriais	8,890	10,718
Serviços de Comunicação	8,690	5,265
Consumo Não-Cíclico	5,820	9,617
Imóveis	4,060	4,462
Energia	3,170	2,716
Materiais Básicos	2,440	5,243
Utilidades	2,360	1,962

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 63

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	12,69	-	-
Swiss Mkt Ix Futr Dec24	-	8,60	-	-
JB Fixed Inc Inv Grd Corp € Z Acc EUR	IE000CP0BRK8	8,51	-	-
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income	LU1264761328	6,89	147,450	+0,22%
United States Treasury Notes 4.13%	-	5,62	-	-
United States Treasury Notes 1.13%	-	5,59	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	5,08	-	-
Msci Eafe Dec24	-	4,29	-	-
United States Treasury Notes 4.38%	-	3,82	-	-
United States Treasury Bills	-	3,73	-	-

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Ibovespa Futuros	131.575	+1.100	+0,84%
US 500	6.121,4	+6,8	+0,11%
US 30	44.580,5	+35,2	+0,08%
S&P 500 VIX	15,46	+0,69	+4,67%
Bitcoin Futuro	95.832,5	-2.280,0	-2,32%
Índice Dólar	106,680	+0,105	+0,10%

Petróleo Brent	74,61	-0,13	-0,17%
Petróleo WTI	70,70	-0,01	-0,01%
Café Contrato C	407,40	-19,15	-4,36%
Soja Chicago	1.036,00	+6,00	+0,58%
Cacau NY	10.325,00	-213,00	-2,02%
Ouro	2.911,85	+11,15	+0,38%
Açúcar NY nº11	20,42	+0,25	+1,24%

Dólar/BRL	5,7105	+0,0063	+0,11%
EUR/BRL	5,9866	+0,0014	+0,02%
EUR/Dólar	1,0476	-0,0010	-0,10%
Dólar/JPY	151,36	-0,86	-0,56%
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Petrobras PN	37,69	+0,25	+0,67%
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