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Premium Selection Ucits Icav - Julius Baer Strategy Income (chf) K Acc Chf (0P0001QC3F)

Irlanda

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18/07 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 63,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Three Rock Capital Management Limited

ISIN: IE000VVD6688

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001QC3F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strateg (0P0001QC3F). Nossos dados do Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strateg incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	28,440	28,440	0,000
Título	75,710	76,910	1,200
Conversíveis	0,340	0,340	0,000
Preferenciais	0,130	0,130	0,000
Outros	5,160	5,160	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,313	17,207
Índice Preço/Valor Contábil	2,316	2,794
Índice Preço/Vendas	1,610	2,077
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,148	11,765
Retorno com dividendos	2,311	2,700
Crescimento de lucros em 5 anos	9,486	9,480

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	3,045	34,519
Corporativo	45,656	25,425
Governo	34,473	19,521
Não alocado	-18,788	15,150
Securitizado	1,703	4,594

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JB Fixed Inc Inv Grd Corp € Z Acc EUR	IE000CP0BRK8	9,20	-	-
E-mini S&P 500 Future June 25	-	8,88	-	-
Swiss Mkt Ix Futr Jun25	-	8,88	-	-
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income	LU1264761328	6,87	151,150	-0,07%
United States Treasury Notes 4.88%	-	5,35	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5,11	66,04	+1,42%
United States Treasury Notes 5%	-	4,62	-	-
Msci Eafe Jun25	-	4,05	-	-
United States Treasury Bills	-	3,90	-	-
iShares MSCI World Value Factor UCITS	IE00BP3QZB59	3,78	42,90	+0,39%

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Ibovespa Futuros	135.290	+575	+0,43%
US 500	6.325,8	+29,0	+0,46%
US 30	44.490,9	+148,7	+0,34%
S&P 500 VIX	16,47	+0,06	+0,37%
Bitcoin Futuro	118.345,0	-205,0	-0,17%
Índice Dólar	97,590	-0,608	-0,62%

Petróleo Brent	69,01	-0,27	-0,39%
Petróleo WTI	65,77	-0,28	-0,42%
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Açúcar NY nº11	16,36	-0,46	-2,73%

Dólar/BRL	5,5665	-0,0120	-0,22%
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Dólar/JPY	147,33	-1,50	-1,01%
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GBP/BRL	7,5067	+0,0273	+0,37%
CAD/BRL	4,0666	+0,0013	+0,03%

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