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Premium Selection Ucits Icav - Julius Baer Strategy Income (chf) K Acc Chf (0P0001QC3F)

Irlanda

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05/06 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 63,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Three Rock Capital Management Limited

ISIN: IE000VVD6688

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001QC3F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strateg (0P0001QC3F). Nossos dados do Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strateg incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,100	86,660	81,560
Ações	32,560	32,560	0,000
Título	65,360	65,620	0,260
Conversíveis	0,300	0,300	0,000
Preferenciais	0,160	0,160	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,463	17,034
Índice Preço/Valor Contábil	2,642	2,786
Índice Preço/Vendas	1,922	2,061
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,718	11,714
Retorno com dividendos	2,049	2,694
Crescimento de lucros em 5 anos	11,272	10,042

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,800	17,276
Serviços Financeiros	12,070	17,455
Saúde	11,840	18,815
Consumo Cíclico	9,860	9,728
Industriais	8,890	10,432
Serviços de Comunicação	8,690	5,314
Consumo Não-Cíclico	5,820	9,676
Imóveis	4,060	4,425
Energia	3,170	2,791
Materiais Básicos	2,440	5,291
Utilidades	2,360	2,004

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 63

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	12,69	-	-
Swiss Mkt Ix Futr Dec24	-	8,60	-	-
JB Fixed Inc Inv Grd Corp € Z Acc EUR	IE000CP0BRK8	8,51	-	-
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income	LU1264761328	6,89	148,770	+0,03%
United States Treasury Notes 4.13%	-	5,62	-	-
United States Treasury Notes 1.13%	-	5,59	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	5,08	-	-
Msci Eafe Dec24	-	4,29	-	-
United States Treasury Notes 4.38%	-	3,82	-	-
United States Treasury Bills	-	3,73	-	-

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
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