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Pimco Gis Global Real Return Fund E Class Eur (hedged) Accumulation (0P00005XMC)

Irlanda

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15,760 +0,010 +0,06%

20/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,68B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B11XZ541

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005XMC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO GIS Global Real Return Fund E Class EUR (Hed (0P00005XMC). Nossos dados do PIMCO GIS Global Real Return Fund E Class EUR (Hed incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	144,580	251,480	106,900
Outros	0,570	0,570	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	106,939	91,411
Derivativo	-3,514	96,266
Não alocado	-41,507	23,726
Securitizado	37,950	7,679
Corporativo	0,532	4,458

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 522

Nº de participações vendidas: 170

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.125%	-	5,60	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	4,73	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	3,88	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	3,69	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	3,63	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	3,57	-	-
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	3,23	101,77	+0,14%
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,11	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2,92	-	-
Government National Mortgage Association 3.5%	-	2,90	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Institutional Acc EUR H	84,4B	2,54	3,26	2,22
Income Fund Institutional Inc EUR H	84,4B	2,50	3,24	2,22
IE00BQQ1J892	84,4B	1,92	1,91	0,90
IE00BQQ1HQ34	84,4B	2,00	1,94	0,91
Income Fund E Acc EUR Hedged	84,4B	2,16	2,34	1,31

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US 30	42.365,1	+158,3	+0,38%
S&P 500 VIX	20,18	-0,44	-2,13%
Bitcoin Futuro	102.677,5	+1.342,5	+1,32%
Índice Dólar	98,337	+0,055	+0,06%

Petróleo Brent	74,89	-0,59	-0,78%
Petróleo WTI	73,04	-0,80	-1,08%
Café Contrato C	325,98	+10,93	+3,47%
Soja Chicago	1.064,00	-3,00	-0,28%
Cacau NY	8.474,00	+305,00	+3,73%
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Açúcar NY nº11	16,08	-0,02	-0,12%

Dólar/BRL	5,5105	-0,0022	-0,04%
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EUR/Dólar	1,1531	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	146,77	+0,67	+0,46%
GBP/Dólar	1,3474	+0,0024	+0,18%
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Weg ON	41,38	-0,18	-0,43%

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