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Pimco Gis Total Return Bond Fund E Class Eur (hedged) Accumulation (0P00005XMM)

Irlanda

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18,080 +0,040 +0,22%

29/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,66B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B11XZB05

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005XMM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class EUR (Hedg (0P00005XMM). Nossos dados do PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class EUR (Hedg incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	153,580	195,050	41,470
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	0,320	0,680	0,360

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,544	15,269
Índice Preço/Valor Contábil	1,869	1,833
Índice Preço/Vendas	0,791	2,263
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,276	231,518
Retorno com dividendos	5,064	7,867
Crescimento de lucros em 5 anos	-	20,884

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	62,195	22,716
Governo	29,909	49,092
Derivativo	9,124	37,424
Corporativo	47,735	58,851
Não alocado	-52,640	28,607
Municipal	0,515	0,410

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,470

Nº de participações vendidas: 229

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	13,99	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	9,30	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	6,54	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,92	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	4,56	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	4,44	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	4,44	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	3,37	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3,17	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	2,96	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BQQ1J892	90,18B	4,75	3,68	1,32
IE00BQQ1HQ34	90,18B	4,72	3,63	1,32
Income Fund E Acc EUR Hedged	90,18B	4,99	4,04	1,73
Income Fund E Inc EUR Hedged	90,18B	4,95	4,04	1,72
Income Fund Institutional Acc EUR H	90,18B	5,60	4,99	2,65

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Ibovespa Futuros	147.289	+894	+0,61%
US 500	6.645,4	-15,8	-0,24%
US 30	46.235,7	-80,4	-0,17%
S&P 500 VIX	16,66	+0,54	+3,35%
Bitcoin Futuro	114.467,0	-698,0	-0,61%
Índice Dólar	97,487	-0,097	-0,10%

Petróleo Brent	66,40	-0,69	-1,03%
Petróleo WTI	62,77	-0,68	-1,07%
Café Contrato C	371,55	-6,50	-1,72%
Soja Chicago	1.005,75	-4,25	-0,42%
Cacau NY	6.951,00	+43,00	+0,62%
Ouro	3.876,80	+21,60	+0,56%
Açúcar NY nº11	16,40	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,3221	-0,0210	-0,39%
EUR/BRL	6,2539	+0,0117	+0,19%
EUR/Dólar	1,1740	+0,0013	+0,11%
Dólar/JPY	148,01	-0,59	-0,40%
GBP/Dólar	1,3437	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	7,1575	+0,0133	+0,19%
CAD/BRL	3,8214	-0,0014	-0,04%

Petrobras PN	31,81	-0,44	-1,36%
Vale ON	57,28	+0,19	+0,33%
Casas Bahia ON	4,17	-0,13	-3,02%
Magazine Luiza ON	10,62	-0,57	-5,09%
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Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,37	+0,16	+0,44%

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DINDA FUNDO DE IN.	1,432	-0,001	-0,07%
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