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Pimco Gis Total Return Bond Fund E Class Eur (hedged) Accumulation (0P00005XMM)

Irlanda

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17,770 -0,010 -0,06%

01/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,62B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B11XZB05

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005XMM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class EUR (Hedg (0P00005XMM). Nossos dados do PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class EUR (Hedg incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,020	0,030	0,010
Título	157,880	192,440	34,560
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	0,440	0,630	0,190

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,544	14,542
Índice Preço/Valor Contábil	1,869	1,900
Índice Preço/Vendas	0,791	2,350
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,276	230,035
Retorno com dividendos	5,064	7,885
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,244

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	62,874	22,991
Governo	26,636	48,945
Corporativo	48,811	57,684
Derivativo	6,892	38,617
Não alocado	-57,024	28,217
Municipal	0,453	0,369

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,508

Nº de participações vendidas: 227

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future June 25	-	12,82	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	7,81	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	4,91	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	4,81	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,30	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	4,11	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3,65	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	3,19	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2,62	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	2,57	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BQQ1J892	84,4B	1,92	1,91	0,90
IE00BQQ1HQ34	84,4B	2,00	1,94	0,91
Income Fund E Acc EUR Hedged	84,4B	2,16	2,34	1,31
Income Fund E Inc EUR Hedged	84,4B	2,13	2,33	1,31
Income Fund Institutional Acc EUR H	84,4B	2,54	3,26	2,22

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US 30	44.609,5	+114,4	+0,26%
S&P 500 VIX	16,82	-0,01	-0,06%
Bitcoin Futuro	108.160,0	+1.955,0	+1,84%
Índice Dólar	96,620	+0,153	+0,16%

Petróleo Brent	68,09	+0,98	+1,46%
Petróleo WTI	66,42	+0,97	+1,48%
Café Contrato C	287,80	-4,15	-1,42%
Soja Chicago	1.038,25	+8,25	+0,80%
Cacau NY	8.360,00	+43,00	+0,52%
Ouro	3.353,62	+3,82	+0,11%
Açúcar NY nº11	15,85	+0,15	+0,96%

Dólar/BRL	5,4588	+0,0262	+0,48%
EUR/BRL	6,4558	+0,0083	+0,13%
EUR/Dólar	1,1760	-0,0043	-0,36%
Dólar/JPY	144,06	+0,63	+0,44%
GBP/Dólar	1,3706	-0,0041	-0,30%
GBP/BRL	7,4793	-0,0227	-0,30%
CAD/BRL	4,0004	+0,0012	+0,03%

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