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Blackrock Institutional Cash Series Euro Ultra Short Bond Core Shares (0P0000K919)

Irlanda

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14/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,99B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: IE00B1B82251

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000K919

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AMF Aktiefond Tillvaxtmarknader (0P0000K919). Nossos dados do AMF Aktiefond Tillvaxtmarknader incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	66,020	66,930	0,910
Título	33,980	33,980	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	61,343	34,040
Corporativo	36,503	32,125
Derivativo	0,022	0,230
Governo	0,012	31,137

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 361

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CASH	-	4,99	-	-
Santander UK PLC 2.484%	XS3032006143	3,64	-	-
Toronto Dominion Bank (London) 0%	XS2992292628	3,58	-	-
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 2.462%	XS2673928037	3,46	-	-
Purple Protected Asset Sa 2.6917%	XS2743547635	3,37	-	-
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS	-	3,19	-	-
Belfius Bank SA/NV 2.404%	BE6355573369	3,10	-	-
Standard Chartered Bank 2.476%	XS2978799521	2,56	-	-
MUFG Bank Ltd. London Branch 0%	XS2993373831	2,53	-	-
Goldman Sachs International Bank 0%	XS2981986651	2,51	-	-

Principais fundos de títulos por BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00B3ZJFC95	78,57B	1,75	3,00	0,55
Euro Government Bond Index Flexible	3,9B	0,58	0,60	0,39
Euro Government Bond Index InstituE	3,9B	0,30	2,18	0,02
IE00BJN4RG66	3,93B	1,41	1,16	-
BlackRock Euro Investment Grade Cor	1,86B	2,40	4,40	1,58

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Ibovespa Futuros	145.661	+11	+0,01%
US 500	6.671,5	+0,5	+0,01%
US 30	46.284,5	+31,2	+0,07%
S&P 500 VIX	20,64	-0,17	-0,82%
Bitcoin Futuro	111.990,0	+575,0	+0,52%
Índice Dólar	98,280	-0,261	-0,26%

Petróleo Brent	62,39	+0,48	+0,78%
Petróleo WTI	58,78	+0,51	+0,88%
Café Contrato C	390,65	-9,00	-2,25%
Soja Chicago	1.008,75	+1,75	+0,17%
Cacau NY	5.864,00	-35,00	-0,59%
Ouro	4.248,76	+47,16	+1,12%
Açúcar NY nº11	15,67	-0,21	-1,32%

Dólar/BRL	5,4552	-0,0270	-0,49%
EUR/BRL	6,3569	+0,0036	+0,06%
EUR/Dólar	1,1664	+0,0017	+0,15%
Dólar/JPY	150,84	-0,23	-0,15%
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GBP/BRL	7,3188	+0,0096	+0,13%
CAD/BRL	3,8879	+0,0039	+0,10%

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Casas Bahia ON	3,28	+0,07	+2,18%
Magazine Luiza ON	8,91	+0,13	+1,48%
IRB Brasil ON	46,53	+0,01	+0,02%
Oi ON	0,38	-0,01	-2,56%
Weg ON	37,42	+0,09	+0,24%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
AMF Aktiefond Til.	121,589	+0,008	+0,01%
MDA	36,66	-0,25	-0,68%
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Mirabaud Equiti.	196,750	-0,740	-0,37%
BOI AXA S/T Incom.	27,272	+0,018	+0,07%
IRON FUND 2 TWC F.	5,771	+0,010	+0,13%
Butterfield Selec.	22,577	-0,073	-0,32%