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Nomura Funds Ireland Plc - Japan Strategic Value Fund Class A Eur (0P0000VNQA)

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320,082 -2,422    -0,75%
04/07 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 302,06B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Irlanda
Emissor:  Nomura Asset Management U.K. Limited
ISIN:  IE00B3XFBR64 
Classe de Ativo:  Ações
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value F 320,082 -2,422 -0,75%

0P0000VNQA - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000VNQA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Nomura Funds Ireland Plc - Japan Strategic Value Fund Class A Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
05/06/2025 - 05/07/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
04.07.2025 320,082 320,082 322,504 320,082 -0,75%
03.07.2025 322,504 322,504 322,504 321,784 0,22%
02.07.2025 321,784 321,784 322,854 321,784 -0,33%
01.07.2025 322,854 322,854 324,608 322,854 -0,54%
30.06.2025 324,608 324,608 324,608 324,572 0,01%
27.06.2025 324,572 324,572 324,572 319,261 1,66%
26.06.2025 319,261 319,261 319,261 317,470 0,56%
25.06.2025 317,470 317,470 317,470 317,470 0,13%
24.06.2025 317,071 317,071 317,071 314,350 0,87%
23.06.2025 314,350 314,350 318,560 314,350 -1,32%
20.06.2025 318,560 318,560 322,487 318,560 -1,22%
19.06.2025 322,487 322,487 323,700 322,487 -0,37%
18.06.2025 323,700 323,700 323,700 319,609 1,28%
17.06.2025 319,609 319,609 321,066 319,609 -0,45%
16.06.2025 321,066 321,066 321,066 319,641 0,45%
13.06.2025 319,641 319,641 319,641 319,641 -0,36%
12.06.2025 320,782 320,782 322,243 320,782 -0,45%
11.06.2025 322,243 322,243 322,243 321,526 0,22%
10.06.2025 321,526 321,526 323,702 321,526 -0,67%
09.06.2025 323,702 323,702 323,702 323,702 0,12%
06.06.2025 323,317 323,317 323,317 319,400 1,23%
05.06.2025 319,400 319,400 324,043 319,400 -1,43%
Alta: 324,608 Baixa: 314,350 Diferença: 10,258 Média: 320,936 Var%: -1,222
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