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Nomura Funds Ireland Plc - Japan Strategic Value Fund Class A Eur Hedged (0P0000YVLK)

Irlanda

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14/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 301,32B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Nomura Asset Management U.K. Limited

ISIN: IE00B4NF1620

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YVLK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value F (0P0000YVLK). Nossos dados do Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,150	1,150	0,000
Ações	98,850	98,850	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,371	16,202
Índice Preço/Valor Contábil	1,222	2,699
Índice Preço/Vendas	0,981	2,106
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,541	10,291
Retorno com dividendos	2,504	2,809
Crescimento de lucros em 5 anos	9,856	12,061

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	25,260	14,170
Tecnologia	21,310	20,008
Serviços Financeiros	13,560	20,358
Serviços de Comunicação	11,940	9,348
Consumo Cíclico	9,430	12,320
Imóveis	6,480	4,556
Materiais Básicos	5,260	9,171
Consumo Não-Cíclico	4,460	8,232
Saúde	1,640	12,334
Energia	0,670	8,298

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 94

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NTT Inc	JP3735400008	5,53	150,2	-0,53%
Sumitomo Mitsui Financial	JP3890350006	5,14	3.644,0	+0,16%
Hitachi	JP3788600009	4,45	4,182.0	+2.27%
Sony	JP3435000009	4,24	3.566,0	-0,64%
Daiwa House Industry	JP3505000004	2,91	4.900,0	-1,07%
Marubeni Corp.	JP3877600001	2,53	2.940,0	-1,47%
Nintendo	JP3756600007	2,31	12.525,0	+0,28%
Asahi Group Holdings	JP3116000005	2,26	1.838,5	-0,89%
Tokyo Electron	JP3571400005	2,24	27.410,0	+3,49%
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	2,08	5.887,0	+1,64%

Principais fundos de ações por Nomura Asset Management U.K. Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00B76RRL37	300,24B	7,16	21,90	8,20
IE00B3XFBR64	300,24B	6,44	12,32	5,92
India Equity Fund Class A Euro	1,35B	-10,97	11,07	10,82
IE00BJLN9J24	204,07M	-4,07	7,34	-
IE00BJLN9M52	204,07M	-3,98	7,55	-

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Ibovespa Futuros	136.760	-5	0,00%
US 500	6.268,9	+0,3	+0,01%
US 30	44.151,4	-308,3	-0,69%
S&P 500 VIX	16,82	-0,38	-2,21%
Bitcoin Futuro	117.555,0	-3.015,0	-2,50%
Índice Dólar	98,330	+0,567	+0,58%

Petróleo Brent	68,69	-0,52	-0,75%
Petróleo WTI	66,43	-0,55	-0,82%
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Soja Chicago	995,38	-5,63	-0,56%
Cacau NY	7.784,00	-503,00	-6,07%
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Açúcar NY nº11	16,56	+0,26	+1,60%

Dólar/BRL	5,5635	-0,0253	-0,45%
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EUR/Dólar	1,1601	-0,0065	-0,56%
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Fondo Banorte Ixe.	2,644	-0,002	-0,06%
DWS Invest CROCI .	191,160	-0,010	-0,01%
Lyxor Index Fund .	15,67	+0,10	+0,63%
JPMorgan Funds .	142,300	-0,160	-0,11%