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Dodge & Cox Worldwide Global Bond Fund Eur Acc (0P0001317D)

Irlanda

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31/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 592,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Dodge & Cox

ISIN: IE00B51Q8R41

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001317D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dodge & Cox Worldwide Fds plc Globl Bond EUR Acc (0P0001317D). Nossos dados do Dodge & Cox Worldwide Fds plc Globl Bond EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,990	3,770	0,780
Título	94,410	94,410	0,000
Conversíveis	2,200	2,200	0,000
Preferenciais	0,400	0,400	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	36,606	58,150
Corporativo	31,082	46,229
Securitizado	26,070	8,533
Não alocado	3,715	38,198
Municipal	1,051	0,288
Derivativo	-0,723	82,175

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 204

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Japan (Government Of)	JP1051561P27	3,65	-	-
Secretaria Do Tesouro Nacional	BRSTNCNTF212	3,62	-	-
Federal National Mortgage Association	-	3,14	-	-
Norway (Kingdom Of)	NO0012837642	2,80	-	-
United States Treasury Notes	-	2,64	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp.	-	2,44	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp.	-	2,13	-	-
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2037	NZGOVDT437C0	2,10	80,648	-0,85%
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO000102	2,04	-	-
British American Tobacco PLC	XS2391790610	2,02	-	-

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US 30	44.264,5	+90,9	+0,21%
S&P 500 VIX	17,52	-2,86	-14,03%
Bitcoin Futuro	115.470,0	+155,0	+0,13%
Índice Dólar	98,600	+0,070	+0,07%

Petróleo Brent	68,85	+0,17	+0,25%
Petróleo WTI	66,35	+0,06	+0,09%
Café Contrato C	290,05	+5,85	+2,06%
Soja Chicago	991,38	-3,13	-0,31%
Cacau NY	8.180,00	-52,00	-0,63%
Ouro	3.434,72	+8,32	+0,24%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,4988	-0,0432	-0,78%
EUR/BRL	6,3573	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1561	-0,0012	-0,10%
Dólar/JPY	147,11	-0,04	-0,03%
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