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Gam Star Fund Plc - Gam Star Global Rates Class A Eur Accumulation Hedged (0P0000T2WT)

Irlanda

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 272,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: GAM Fund Management Limited

ISIN: IE00B59GC072

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000T2WT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A (0P0000T2WT). Nossos dados do GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Alocação Setorial

Título

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Derivativo	-0,011	304,597
Não alocado	-238,771	761,318

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 57

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United States Treasury Bills	-	8,04	-	-
United States Treasury Bills	-	8,01	-	-
United States Treasury Bills	-	7,98	-	-
United States Treasury Bills	-	7,96	-	-
United States Treasury Bills	-	7,93	-	-
United States Treasury Bills	-	7,91	-	-
United States Treasury Bills	-	7,88	-	-
Rec Fxd Eur 2.4405 (29Jan27-30Jan29) V Eurl6m @	-	4,75	-	-
Rec Fxd Eur 2.534 (18May26-17May29) V Eurl6m @	-	2,46	-	-

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S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4267	-0,0024	-0,04%
EUR/Dólar	1,1724	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	144,56	-0,11	-0,08%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Yinhua Huoqianbao.	1,000	0,000	0,00%
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GSD Monde	61,860	-1,130	-1,79%