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Heptagon Fund Icav - Yacktman Us Equity Fund I Usd Acc (0P0000SYD7)

Irlanda

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17/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 633,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00B61H9W66

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SYD7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund I USD (0P0000SYD7). Nossos dados do Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund I USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,130	8,130	0,000
Ações	91,870	91,870	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,078	14,163
Índice Preço/Valor Contábil	1,723	2,186
Índice Preço/Vendas	1,590	1,262
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,882	9,047
Retorno com dividendos	1,958	2,450
Crescimento de lucros em 5 anos	13,497	10,945

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	19,950	7,244
Tecnologia	16,460	14,417
Energia	14,220	8,691
Consumo Não-Cíclico	14,020	9,245
Serviços Financeiros	13,170	19,254
Industriais	10,630	10,273
Materiais Básicos	4,730	3,643
Saúde	4,260	17,612
Consumo Cíclico	2,560	7,745

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bollore	FR0000039299	7,86	6,25	+1,38%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	6,67	64.500	-0,15%
Canadian Natural Resources Ltd	-	5,77	-	-
U-Haul Holding Co Ordinary Shares - Series N	-	4,51	-	-
Microsoft Corp	-	4,17	-	-
Alphabet Inc Class C	-	3,50	-	-
Charles Schwab Corp	-	3,30	-	-
Berkshire Hathaway Inc Class B	-	3,26	-	-
Procter & Gamble Co	-	2,60	-	-
News Corp Class A	-	2,58	-	-

Principais fundos de ações por Heptagon Capital Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
IE00BYZ09Q19	2,23B	5,78	7,59	-
IE00BH4GYB17	1,23B	3,49	21,39	-
IE00B94T1N53	633,74M	7,05	6,30	9,30
IE00BDB53K54	868,4M	-6,32	2,27	-

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Ibovespa	127.751	-400	-0,31%
Ibovespa Futuros	128.485	-685	-0,53%
US 500	5.308,7	+0,6	+0,01%
US 30	39.822,1	+15,3	+0,04%
S&P 500 VIX	12,15	+0,16	+1,33%
Bitcoin Futuro	71.630,0	+1.775,0	+2,54%
Índice Dólar	104,570	+0,110	+0,11%

Petróleo Brent	83,33	-0,38	-0,45%
Petróleo WTI	78,89	-0,41	-0,52%
Café Contrato C	206,88	+0,28	+0,14%
Soja Chicago	1.243,50	-3,25	-0,26%
Cacau NY	7.223,00	-125,00	-1,70%
Ouro	2.419,15	-19,35	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,68	+0,55	+3,03%

Dólar/BRL	5,1045	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	5,5489	+0,0053	+0,10%
EUR/Dólar	1,0855	0,0001	0,00%
Dólar/JPY	156,44	+0,20	+0,13%
GBP/Dólar	1,2703	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	6,4851	-0,0001	-0,00%
CAD/BRL	3,7486	+0,0017	+0,05%

Petrobras PN	36,75	+0,06	+0,16%
Vale ON	66,15	-0,03	-0,05%
Casas Bahia ON	7,48	-0,30	-3,86%
Magazine Luiza ON	1,57	-0,02	-1,26%
IRB Brasil ON	34,87	-2,55	-6,81%
Oi ON	0,61	-0,02	-3,17%
Weg ON	39,85	+0,21	+0,53%

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