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Pimco Gis Income Fund Administrative Sgd (hedged) Income (0P0000XMS6)

Irlanda

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9,520 -0,060 -0,63%

27/06 - Fechado. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 123,57B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B91RQ825

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XMS6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO GIS Income Fund Administrative SGD (Hedged) (0P0000XMS6). Nossos dados do PIMCO GIS Income Fund Administrative SGD (Hedged) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,580	0,580	0,000
Título	155,640	247,750	92,110
Conversíveis	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	2,679	14,542
Índice Preço/Valor Contábil	1,210	1,900
Índice Preço/Vendas	0,527	2,350
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,903	230,035
Retorno com dividendos	3,751	7,885
Crescimento de lucros em 5 anos	2,844	14,244

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	67,010	39,718
Serviços Financeiros	16,500	43,469
Serviços de Comunicação	16,490	14,001

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 6,738

Nº de participações vendidas: 709

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6%	-	10,46	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	10,20	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	9,64	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	8,50	-	-
Fin Fut Uk Gilt Ice 06/26/25	GB00MDWGKH25	6,95	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	6,78	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	4,33	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3,17	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3,08	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	2,95	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00B9HH6X13	123,57B	2,26	3,06	2,70
IE00B3Q8VQ13	21,37B	1,29	1,81	2,15
IE00BJLMMQ78	12,5B	2,07	2,97	-
IE00BG88PX59	5,71B	3,20	4,88	-
IE00B29WLV81	2,46B	1,24	-1,81	1,80

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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PIMCO GIS Income .	9,520	-0,060	-0,63%
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Mercer Global Sma.	198,440	+1,050	+0,53%
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Amundi Arab Equit.	17.884,000	+143,000	+0,81%
Daiwa Japan High .	13.296,000	+136,000	+1,03%