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Pimco Gis Income Fund Administrative Sgd (hedged) Income (0P0000XMS6)

Irlanda

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04/06 - Dados em Atraso. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 95,82B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B91RQ825

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XMS6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO GIS Income Fund Administrative SGD (Hedged) (0P0000XMS6). Nossos dados do PIMCO GIS Income Fund Administrative SGD (Hedged) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,760	0,760	0,000
Título	148,410	242,950	94,540
Conversíveis	0,060	0,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,206	14,372
Índice Preço/Valor Contábil	1,074	1,898
Índice Preço/Vendas	0,470	2,318
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,210	229,805
Retorno com dividendos	3,768	7,946
Crescimento de lucros em 5 anos	6,040	14,013

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	20,256	48,592
Não alocado	-47,990	28,061
Securitizado	79,788	22,736
Derivativo	19,829	39,515
Corporativo	28,048	57,022
Municipal	0,040	0,368

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 6,599

Nº de participações vendidas: 652

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6%	-	11,89	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	11,12	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	8,41	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	8,37	-	-
Fin Fut Uk Gilt Ice 03/27/25	GB00M2557897	6,46	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	6,19	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,48	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	2,97	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	2,80	-	-
BNP Paribas Issuance BV 1.3907%	XS1941749001	1,87	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00B9HH6X13	95,82B	2,56	3,37	2,80
IE00B3Q8VQ13	16,57B	1,66	1,82	2,13
IE00BJLMMQ78	9,7B	1,46	2,50	-
IE00BG88PX59	4,42B	3,20	4,91	-
IE00B29WLV81	1,91B	2,05	-2,75	1,80

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.970,6	-0,2	0,00%
US 30	42.439,5	+11,8	+0,03%
S&P 500 VIX	17,68	+0,07	+0,40%
Bitcoin Futuro	105.107,5	+2,5	+0,00%
Índice Dólar	98,720	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	65,06	+0,20	+0,31%
Petróleo WTI	63,02	+0,17	+0,27%
Café Contrato C	355,10	+8,95	+2,59%
Soja Chicago	1.041,50	-2,50	-0,24%
Cacau NY	9.850,50	-97,50	-0,98%
Ouro	3.426,42	+27,22	+0,80%
Açúcar NY nº11	16,63	-0,12	-0,72%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4433	+0,0083	+0,13%
EUR/Dólar	1,1428	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	143,09	+0,32	+0,22%
GBP/Dólar	1,3577	+0,0010	+0,07%
GBP/BRL	7,6508	+0,0132	+0,17%
CAD/BRL	4,1262	+0,0069	+0,17%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
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Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
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Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

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Sigma Government .	94,880	+0,040	+0,04%
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SULAMÉRICA MIX 49.	22,826	-0,016	-0,07%