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Pimco Gis Income Fund Administrative Sgd (hedged) Income (0P0000XMS6)

Irlanda

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02/01 - Fechado. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 121,25B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B91RQ825

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XMS6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO GIS Income Fund Administrative SGD (Hedged) (0P0000XMS6). Nossos dados do PIMCO GIS Income Fund Administrative SGD (Hedged) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,020	133,810	123,790
Ações	0,920	0,920	0,000
Título	137,080	236,990	99,910
Conversíveis	0,060	0,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	3,348	13,731
Índice Preço/Valor Contábil	1,185	1,926
Índice Preço/Vendas	0,507	2,405
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,275	238,432
Retorno com dividendos	3,206	7,871
Crescimento de lucros em 5 anos	5,544	14,094

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	9,042	48,009
Não alocado	9,904	26,595
Securitizado	79,657	21,838
Derivativo	19,225	37,685
Corporativo	29,475	57,565
Municipal	0,051	0,386

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 6,571

Nº de participações vendidas: 696

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6%	-	10,63	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	8,19	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	8,14	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6,55	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec24	GB00H208PZ15	6,14	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	5,31	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,89	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3,75	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	2,84	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	2,37	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00B9HH6X13	121,25B	3,60	0,52	2,80
IE00B3Q8VQ13	21,46B	2,74	-1,10	2,28
IE00BJLMMQ78	11,6B	5,38	-1,81	-
IE00BG88PX59	6,04B	7,82	-0,14	-
IE00B29WLV81	2,86B	0,67	-4,91	1,97

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Ibovespa Futuros	121.445	-205	-0,17%
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US 30	42.456,5	+58,8	+0,14%
S&P 500 VIX	17,93	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	97.300,0	-750,0	-0,76%
Índice Dólar	108,980	-0,229	-0,21%

Petróleo Brent	75,89	-0,04	-0,05%
Petróleo WTI	73,12	-0,01	-0,01%
Café Contrato C	326,85	+2,05	+0,63%
Soja Chicago	993,00	-6,50	-0,65%
Cacau NY	11.216,00	-459,00	-3,93%
Ouro	2.668,71	-0,29	-0,01%
Açúcar NY nº11	19,73	+0,05	+0,25%

Dólar/BRL	6,1520	-0,0002	-0,00%
EUR/BRL	6,3211	+0,0045	+0,07%
EUR/Dólar	1,0273	+0,0008	+0,08%
Dólar/JPY	157,14	-0,33	-0,21%
GBP/Dólar	1,2389	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	7,6220	+0,0052	+0,07%
CAD/BRL	4,2738	+0,0004	+0,01%

Petrobras PN	36,77	+0,58	+1,60%
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Oi ON	1,35	+0,01	+0,75%
Weg ON	52,72	-0,05	-0,09%

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