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Heptagon Fund Icav - Yacktman Us Equity Fund I1 Usd Acc (0P0000Y0JA)

Irlanda

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10/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 362,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00B94T1N53

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000Y0JA - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000Y0JA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Heptagon Fund Icav - Yacktman Us Equity Fund I1 Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
10.07.2025	316,561	316,561	316,561	314,994	0,50%
09.07.2025	314,994	314,994	314,994	314,994	-0,14%
08.07.2025	315,424	315,424	315,424	314,211	0,39%
07.07.2025	314,211	314,211	314,211	314,211	-1,18%
03.07.2025	317,967	317,967	317,967	315,761	0,70%
02.07.2025	315,761	315,761	315,761	315,418	0,11%
01.07.2025	315,418	315,418	315,418	312,680	0,88%
30.06.2025	312,680	312,680	312,680	312,680	-0,06%
27.06.2025	312,864	312,864	312,864	311,309	0,50%
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24.06.2025	310,039	310,039	310,039	308,031	0,65%
23.06.2025	308,031	308,031	308,031	308,031	-0,23%
20.06.2025	308,731	308,731	308,731	308,731	-0,24%
18.06.2025	309,477	309,477	309,477	309,477	-0,14%
17.06.2025	309,919	309,919	310,786	309,919	-0,28%
16.06.2025	310,786	310,786	310,786	309,653	0,37%
13.06.2025	309,653	309,653	311,474	309,653	-0,58%
12.06.2025	311,474	311,474	311,474	310,598	0,28%
11.06.2025	310,598	310,598	310,598	310,531	0,02%

Alta: 317,967

Baixa: 308,031

Diferença: 9,936

Média: 312,272

Var%: 1,942

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