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Heptagon Fund Icav - Yacktman Us Equity Fund Ae Eur Acc (0P000123I6)

Irlanda

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12/03 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 376,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00B95B6G86

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000123I6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund AE EU (0P000123I6). Nossos dados do Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund AE EU incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,200	10,200	0,000
Ações	89,800	89,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,206	14,575
Índice Preço/Valor Contábil	1,489	2,271
Índice Preço/Vendas	1,451	1,351
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,203	9,768
Retorno com dividendos	2,536	2,476
Crescimento de lucros em 5 anos	11,458	9,279

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	22,800	6,921
Tecnologia	15,820	14,721
Consumo Não-Cíclico	15,680	8,412
Energia	13,740	7,779
Serviços Financeiros	12,040	21,028
Industriais	10,750	10,337
Saúde	4,580	16,576
Materiais Básicos	3,380	3,924
Consumo Cíclico	1,220	7,801

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bollore	FR0000039299	9,28	5,73	-1,12%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	5,52	45.500	+0,33%
Canadian Natural	CA1363851017	4,92	42.02	+1.52%
U-Haul Holding Co Ordinary Shares - Series N	US0235865062	4,18	-	-
Microsoft	US5949181045	4,08	381,85	+0,81%
Fox Corp B	US35137L2043	3,48	47,58	+0,97%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	3,00	510,29	+1,20%
P&G	US7427181091	2,99	167,60	-0,59%
The Charles Schwab	US8085131055	2,94	77,26	+5,09%
Cognizant A	US1924461023	2,64	78,81	+0,60%

Principais fundos de ações por Heptagon Capital Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	IE00BH6XSF26		1,29B	12,67	5,03	-
	IE00BH4GYD31		1,29B	13,07	5,40	-

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US 30	41.076,8	+262,7	+0,64%
S&P 500 VIX	23,20	-1,46	-5,92%
Bitcoin Futuro	83.220,0	+2.840,0	+3,53%
Índice Dólar	103,712	-0,118	-0,11%

Petróleo Brent	70,08	+0,20	+0,29%
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TongYang Bank Plu.	1.177,460	-0,250	-0,02%
CB Accent Lux Bon.	99,570	+0,010	+0,01%