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Heptagon Fund Icav - Yacktman Us Equity Fund Ae Eur Acc (0P000123I6)

Irlanda

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10/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 362,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00B95B6G86

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000123I6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund AE EU (0P000123I6). Nossos dados do Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund AE EU incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,740	10,740	0,000
Ações	89,260	89,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,327	14,806
Índice Preço/Valor Contábil	1,493	2,256
Índice Preço/Vendas	1,429	1,344
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,066	9,513
Retorno com dividendos	2,190	2,437
Crescimento de lucros em 5 anos	8,138	9,424

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	22,780	6,745
Consumo Não-Cíclico	17,200	8,667
Tecnologia	15,620	15,175
Energia	13,840	7,023
Industriais	10,870	10,278
Serviços Financeiros	9,670	21,445
Saúde	5,130	16,869
Materiais Básicos	3,480	4,045
Consumo Cíclico	1,410	7,585

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bollore	FR0000039299	8,83	5,30	-0,19%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	6,38	52.200	+2,76%
Canadian Natural	CA1363851017	4,66	43,91	+1,04%
U-Haul Holding Co Ordinary Shares - Series N	US0235865062	4,18	-	-
Fox Corp B	US35137L2043	4,13	50,59	-2,52%
Microsoft	US5949181045	3,94	503,32	+0,37%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	3,53	475,86	-0,50%
The Charles Schwab	US8085131055	3,37	91,97	-1,15%
P&G	US7427181091	3,29	157,05	-0,91%
Cognizant A	US1924461023	2,54	75,36	-1,79%

Principais fundos de ações por Heptagon Capital Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	IE00BH6XSF26		1,12B	12,67	5,03	-
	IE00BH4GYD31		1,12B	13,07	5,40	-

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Ibovespa	136.187	-556	-0,41%
Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,00	+4.660,00	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
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Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
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IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
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DWS Deutschland L.	329,200	-3,780	-1,14%
BOGARI VALUE II F.	2,242	+0,020	+0,76%
Santander PB Cart.	108,70	-0,17	-0,15%
iShares 1-3 Year .	1.541,50	+5,50	+0,36%
Janus High-Yield .	7,39	-0,01	-0,14%