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Heptagon Fund Icav - Yacktman Us Equity Fund Ae Eur Acc (0P000123I6)

Irlanda

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15/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 290,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00B95B6G86

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000123I6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund AE EU (0P000123I6). Nossos dados do Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund AE EU incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,750	9,750	0,000
Ações	90,250	90,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,943	15,016
Índice Preço/Valor Contábil	1,508	2,288
Índice Preço/Vendas	1,616	1,369
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,289	9,610
Retorno com dividendos	2,137	2,413
Crescimento de lucros em 5 anos	7,476	9,363

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	22,950	7,000
Tecnologia	17,510	15,295
Consumo Não-Cíclico	16,840	8,639
Industriais	11,610	10,355
Energia	11,360	6,896
Serviços Financeiros	9,330	21,391
Saúde	5,310	16,577
Materiais Básicos	3,600	4,063
Consumo Cíclico	1,500	7,690

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bollore	FR0000039299	8,98	5,00	+0,20%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	7,67	57.400	+0,17%
Microsoft	US5949181045	5,06	517,10	-0,59%
U Haul Holding B	US0235865062	3,94	53,16	+0,19%
The Charles Schwab	US8085131055	3,92	96,17	+0,06%
Fox Corp B	US35137L2043	3,74	52,75	-1,20%
P&G	US7427181091	3,18	155,72	+0,88%
Canadian Natural	CA1363851017	3,15	41,12	-0,27%
Cognizant A	US1924461023	2,57	70,10	+0,14%
Reliance Steel&Aluminum	US7595091023	2,54	283,33	-0,95%

Principais fundos de ações por Heptagon Capital Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	IE00BH6XSF26		1,82B	12,67	5,03	-
	IE00BH4GYD31		1,82B	13,07	5,40	-

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US 30	44.890,0	-22,2	-0,05%
S&P 500 VIX	14,99	-0,10	-0,66%
Bitcoin Futuro	115.645,0	-1.045,0	-0,90%
Índice Dólar	98,032	+0,015	+0,02%

Petróleo Brent	66,31	-0,29	-0,44%
Petróleo WTI	62,39	-0,31	-0,49%
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Soja Chicago	1.045,38	+4,88	+0,47%
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Açúcar NY nº11	16,24	-0,20	-1,22%

Dólar/BRL	5,4368	+0,0359	+0,66%
EUR/BRL	6,3371	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1658	-0,0003	-0,03%
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Petrobras PN	30,36	+0,19	+0,63%
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PRFN	51,68	-2,72	-5,00%
YITD	0,001	0,000	0,00%