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Fineco S&p 500 Index Fam Fund Class A Eur Accumulation (0P0001ODCD)

Irlanda

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26/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 577,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BD2PJF12

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001ODCD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fineco S&P 500 Index FAM Fund Class A EUR Accumula (0P0001ODCD). Nossos dados do Fineco S&P 500 Index FAM Fund Class A EUR Accumula incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	96,620	96,620	0,000
Outros	8,490	17,600	9,110

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,139	21,950
Índice Preço/Valor Contábil	1,698	4,159
Índice Preço/Vendas	0,867	2,926
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,121	14,187
Retorno com dividendos	3,087	1,497
Crescimento de lucros em 5 anos	12,316	10,447

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	40,560	14,818
Consumo Cíclico	18,740	10,605
Industriais	13,540	8,984
Saúde	11,000	11,180
Materiais Básicos	7,750	2,651
Tecnologia	3,640	30,855
Imóveis	2,390	2,195
Utilidades	1,130	2,578
Energia	1,100	3,301
Serviços de Comunicação	0,150	9,302

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Trs - Receivable	-	11,00	-	-
Adidas	DE000A1EWWW0	6,19	181,10	+0,44%
Banco Comercial Portugues SA	PTBCP0AM0015	5,71	0,7538	+0,32%
UCB	BE0003739530	5,09	227,60	+15,59%
Tui	DE000TUAG505	5,00	7.8260	-0.31%
GEA Group AG	DE0006602006	3,72	61,6000	-1,28%
Knorr-Bremse	DE000KBX1006	3,68	78,30	-0,76%
Sampo Plc	FI4000552500	3,52	9,74	+0,31%
Nordea Bank	FI4000297767	3,46	14,250	+0,35%
Deutsche Bank	DE0005140008	3,45	30,030	-1,70%

Principais fundos de ações por Fineco Asset Management DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BFXY6614	1,08B	4,56	7,52	-
IE00BFXY5S68	880,85M	3,74	11,21	-
FAM MegaTrends L EUR Acc	576,79M	-2,56	3,24	-
IE00BDRNS207	509,62M	2,36	8,14	-
IE00BFXY2415	425,88M	2,83	2,89	-

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Ibovespa Futuros	147.289	+894	+0,61%
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US 30	46.335,2	+19,1	+0,04%
S&P 500 VIX	16,12	+0,83	+5,43%
Bitcoin Futuro	115.235,0	+70,0	+0,06%
Índice Dólar	97,610	+0,026	+0,03%

Petróleo Brent	66,71	-0,38	-0,57%
Petróleo WTI	63,12	-0,33	-0,52%
Café Contrato C	371,55	-6,50	-1,72%
Soja Chicago	1.006,88	-2,38	-0,24%
Cacau NY	6.951,00	+43,00	+0,62%
Ouro	3.893,00	+37,80	+0,98%
Açúcar NY nº11	16,40	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,3221	-0,0210	-0,39%
EUR/BRL	6,2422	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1725	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	148,52	-0,08	-0,05%
GBP/Dólar	1,3435	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,1525	+0,0083	+0,12%
CAD/BRL	3,8225	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	31,81	-0,44	-1,36%
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Casas Bahia ON	4,17	-0,13	-3,02%
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IBAC	10,50	-0,05	-0,47%
Goldman Sachs Ind.	23,860	-0,050	-0,21%
6YGy	29,60	+0,40	+1,37%
CAPITANIA PREMIUM.	3,311	-0,002	-0,06%