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Fineco S&p 500 Index Fam Fund Class A Eur Accumulation (0P0001ODCD)

Irlanda

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 446,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BD2PJF12

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001ODCD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fineco S&P 500 Index FAM Fund Class A EUR Accumula (0P0001ODCD). Nossos dados do Fineco S&P 500 Index FAM Fund Class A EUR Accumula incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	97,890	97,890	0,000
Outros	7,850	8,090	0,240

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,693	20,778
Índice Preço/Valor Contábil	1,406	3,974
Índice Preço/Vendas	0,949	2,768
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,888	13,819
Retorno com dividendos	4,885	1,566
Crescimento de lucros em 5 anos	9,637	10,238

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,150	14,892
Industriais	22,580	9,052
Serviços de Comunicação	14,420	9,102
Materiais Básicos	10,950	2,700
Energia	7,330	3,403
Saúde	5,930	11,966
Tecnologia	2,620	29,490
Consumo Não-Cíclico	2,270	5,669
Imóveis	0,910	2,255
Consumo Cíclico	0,830	10,509

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Banco Comercial Portugues SA	PTBCP0AM0015	9,17	0,6592	+1,95%
Scout24 AG	DE000A12DM80	7,46	115,700	-0,52%
Evonik	DE000EVNK013	6,53	18,330	+2,52%
Nordea Bank	FI4000297767	5,90	12,705	+2,21%
Deutsche Tel.	DE0005557508	5,59	31,130	+1,27%
BAWAG	AT0000BAWAG2	4,66	107,700	+1,60%
Raiffeisen Bank	AT0000606306	4,48	25,700	+2,07%
Siemens Healthineers	DE000SHL1006	4,25	46,90	+0,13%
Trs - Receivable	-	4,12	-	-
Heidelberg Materials	DE0006047004	4,10	199,600	+3,74%

Principais fundos de ações por Fineco Asset Management DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BFXY6614	1,1B	-11,82	3,06	-
IE00BFXY5S68	901,23M	1,88	10,31	-
IE00BDRNS207	500,14M	-3,26	5,60	-
FAM MegaTrends L EUR Acc	577,64M	-10,11	0,41	-
IE00BFXY2415	434,61M	2,43	2,71	-

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Mi Plan Santander.	1,105	-0,001	-0,08%
NGAM Investment F.	6,16	+0,06	+0,94%
Nordea Premium Va.	1.401,113	+9,004	+0,65%
Eastspring Invest.	6,590	-0,030	-0,45%