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Fineco S&p 500 Index Fam Fund Class A Eur Accumulation (0P0001ODCD)

Irlanda

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12/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 551,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BD2PJF12

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001ODCD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fineco S&P 500 Index FAM Fund Class A EUR Accumula (0P0001ODCD). Nossos dados do Fineco S&P 500 Index FAM Fund Class A EUR Accumula incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	98,450	98,450	0,000
Outros	2,860	3,040	0,180

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,697	21,622
Índice Preço/Valor Contábil	1,772	4,124
Índice Preço/Vendas	0,965	2,875
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,983	14,281
Retorno com dividendos	3,557	1,525
Crescimento de lucros em 5 anos	11,107	10,131

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,080	14,973
Industriais	19,160	9,033
Saúde	17,100	11,462
Consumo Cíclico	11,040	10,552
Tecnologia	10,050	30,413
Consumo Não-Cíclico	5,070	5,368
Utilidades	2,740	2,573
Materiais Básicos	1,900	2,616
Serviços de Comunicação	1,550	9,143
Energia	0,230	3,293
Imóveis	0,080	2,213

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Banco Comercial Portugues SA	PTBCP0AM0015	9,23	0,7670	-0,39%
UCB	BE0003739530	8,52	190,30	+1,74%
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	7,67	98,48	-5,03%
Nordea Bank	FI4000297767	5,90	13.355	+0.83%
BAWAG	AT0000BAWAG2	4,49	111,900	+0,18%
Adyen	NL0012969182	4,45	1.465,00	+0,10%
Deutsche Borse	DE0005810055	4,32	254.500	+0.75%
Merck	DE0006599905	4,08	111,05	0,00%
Rheinmetall	DE0007030009	3,91	1.597,00	+2,18%
Tui	DE000TUAG505	3,47	8,5560	+8,39%

Principais fundos de ações por Fineco Asset Management DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BFXY6614	1,07B	-11,82	3,06	-
IE00BFXY5S68	875,78M	1,88	10,31	-
IE00BDRNS207	494,12M	-3,26	5,60	-
FAM MegaTrends L EUR Acc	569,65M	-10,11	0,41	-
IE00BFXY2415	427,41M	2,43	2,71	-

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Ibovespa	136.687	-1.226	-0,89%
Ibovespa Futuros	139.698	-1.425	-1,01%
US 500	6.461,4	-5,2	-0,08%
US 30	44.926,2	+3,9	+0,01%
S&P 500 VIX	14,49	-0,24	-1,63%
Bitcoin Futuro	124.005,0	+400,0	+0,32%
Índice Dólar	97,560	-0,102	-0,10%

Petróleo Brent	65,89	+0,26	+0,40%
Petróleo WTI	62,89	+0,24	+0,38%
Café Contrato C	319,30	+4,15	+1,32%
Soja Chicago	1.045,63	+3,63	+0,35%
Cacau NY	8.596,00	-197,00	-2,24%
Ouro	3.407,12	-1,18	-0,03%
Açúcar NY nº11	16,83	-0,11	-0,65%

Dólar/BRL	5,3991	+0,0096	+0,18%
EUR/BRL	6,3131	-0,0080	-0,13%
EUR/Dólar	1,1704	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	146,43	-0,99	-0,67%
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GBP/BRL	7,3219	-0,0067	-0,09%
CAD/BRL	3,9242	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,57	-0,23	-0,75%
Vale ON	54,09	+0,08	+0,15%
Casas Bahia ON	2,97	+0,09	+3,13%
Magazine Luiza ON	6,73	-0,30	-4,27%
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Weg ON	36,62	+0,01	+0,03%

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Quadri capi Fiat .	20,217	+0,040	+0,19%
FAM Advisory 7 L .	130,455	+0,250	+0,19%
Reliance Diversif.	63,514	+0,488	+0,77%
Invesco Multi-Ass.	8,040	+0,050	+0,63%
Corion Prime Stab.	0,022	0,000	0,00%