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Msci World Index Fam Fund Class A Eur Accumulation (0P0001ODCB)

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 355,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BD2PJJ59

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001ODCB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MSCI World Index FAM Fund Class A EUR Accumulation (0P0001ODCB). Nossos dados do MSCI World Index FAM Fund Class A EUR Accumulation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	97,470	97,470	0,000
Outros	4,840	5,090	0,250

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,611	18,184
Índice Preço/Valor Contábil	2,445	3,002
Índice Preço/Vendas	2,275	2,233
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,421	11,946
Retorno com dividendos	1,600	2,068
Crescimento de lucros em 5 anos	8,125	9,864

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,520	16,977
Tecnologia	19,500	23,756
Serviços de Comunicação	16,140	8,010
Consumo Cíclico	10,870	10,474
Saúde	10,790	12,614
Imóveis	7,400	2,777
Industriais	5,480	11,969
Utilidades	3,840	2,545
Energia	3,840	3,367
Materiais Básicos	2,310	3,970
Consumo Não-Cíclico	0,310	7,508

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amazon.com	US0231351067	8,10	223,30	+2,85%
Netflix	US64110L1061	7,54	1.323,12	+1,26%
Otis Worldwide	US68902V1070	5,34	97,60	+0,08%
Alphabet C	US02079K1079	4,63	178,27	+2,20%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	4,19	485,68	+0,13%
The Travelers	US89417E1091	4,00	263.31	+0.14%
Adobe	US00724F1012	3,94	385,83	+0,23%
Chubb	CH0044328745	3,86	285,12	+0,55%
Apple	US0378331005	3,74	201,08	+0,04%
Diamondback	US25278X1090	3,74	139,77	-0,78%

Principais fundos de ações por Fineco Asset Management DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BFXY6614	1,1B	-11,82	3,06	-
IE00BFXY5S68	901,23M	1,88	10,31	-
IE00BDRNS207	500,14M	-3,26	5,60	-
FAM MegaTrends L EUR Acc	577,64M	-10,11	0,41	-
IE00BFXY2415	434,61M	2,43	2,71	-

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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China Post Medica.	1,977	-0,006	-0,30%
Bankinter Indice .	1.086,46	-0,02	-0,00%
Morgan Stanley In.	49,380	+0,190	+0,39%
Kutxabank RF Cart.	6,72	0,00	0,01%
American Funds SM.	75,91	+0,24	+0,32%
BRADESCO H FICFI .	29,843	+0,018	+0,06%