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Msci World Index Fam Fund Class A Eur Accumulation (0P0001ODCB)

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24/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 374,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BD2PJJ59

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001ODCB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MSCI World Index FAM Fund Class A EUR Accumulation (0P0001ODCB). Nossos dados do MSCI World Index FAM Fund Class A EUR Accumulation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	98,580	98,580	0,000
Outros	2,770	4,030	1,260

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,868	18,535
Índice Preço/Valor Contábil	3,345	3,047
Índice Preço/Vendas	2,296	2,263
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,557	12,096
Retorno com dividendos	1,352	2,054
Crescimento de lucros em 5 anos	12,822	9,702

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,310	24,211
Serviços Financeiros	18,390	16,946
Serviços de Comunicação	11,000	8,118
Consumo Cíclico	10,890	10,444
Energia	8,770	3,349
Utilidades	7,750	2,510
Saúde	6,910	12,227
Imóveis	3,290	2,781
Materiais Básicos	2,320	3,945
Consumo Não-Cíclico	0,290	7,393
Industriais	0,070	12,065

Alocação Regional

Ações

América do Norte
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Broadcom	US11135F1012	9,18	290.18	+0.51%
Netflix	US64110L1061	8,65	1.180,49	-0,02%
Baker Hughes	US05722G1004	8,64	46,05	+0,72%
Amazon.com	US0231351067	8,53	231,44	-0,34%
Robinhood Markets	US7707001027	4,47	104.85	+2.86%
NextEra Energy	US65339F1012	4,19	71,85	-0,17%
Adobe	US00724F1012	4,08	370,74	-0,26%
MetLife	US59156R1086	3,99	78,56	+0,99%
NVIDIA	US67066G1040	3,96	173.50	-0.14%
Apple	US0378331005	3,78	213,88	+0,06%

Principais fundos de ações por Fineco Asset Management DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BFXY6614	1,14B	-11,82	3,06	-
IE00BFXY5S68	926,11M	1,88	10,31	-
IE00BDRNS207	513,76M	-3,26	5,60	-
FAM MegaTrends L EUR Acc	585,49M	-10,11	0,41	-
IE00BFXY2415	430,17M	2,43	2,71	-

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Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.393,4	+30,0	+0,47%
US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	118.610,00	-1.500,00	-1,25%
Índice Dólar	97,400	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	68,44	-0,74	-1,07%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	998,75	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.335,60	-37,90	-1,12%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5324	+0,0463	+0,71%
EUR/Dólar	1,1742	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,67	+0,66	+0,45%
GBP/Dólar	1,3439	-0,0071	-0,53%
GBP/BRL	7,4762	+0,0176	+0,24%
CAD/BRL	4,0602	+0,0122	+0,30%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
Vale ON	55,70	-0,83	-1,47%
Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,04	-0,53%
IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
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Mercer Short Dura.	98,540	-0,090	-0,09%
PIMCO Funds: Glob.	9,570	+0,010	+0,10%
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MSCI World Index .	134,353	-0,073	-0,05%
Edgewood L Select.	190,890	+1,310	+0,69%
Natixis AM Funds .	181.733	+154	+0,08%
BNP Paribas Funds.	110,790	-0,850	-0,76%