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Msci World Index Fam Fund Class A Eur Accumulation (0P0001ODCB)

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24/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 315,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BD2PJJ59

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001ODCB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MSCI World Index FAM Fund Class A EUR Accumulation (0P0001ODCB). Nossos dados do MSCI World Index FAM Fund Class A EUR Accumulation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,140	4,490	1,350
Ações	96,860	96,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,727	18,107
Índice Preço/Valor Contábil	4,422	3,018
Índice Preço/Vendas	3,256	2,223
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,893	12,107
Retorno com dividendos	0,945	2,045
Crescimento de lucros em 5 anos	10,602	10,414

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,040	23,557
Serviços Financeiros	21,920	16,893
Consumo Cíclico	17,490	10,567
Saúde	17,140	13,093
Serviços de Comunicação	15,210	7,900
Consumo Não-Cíclico	4,010	7,484
Utilidades	1,630	2,552
Materiais Básicos	0,420	3,981
Energia	0,130	3,529

Alocação Regional

Ações

América do Norte
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	8,60	209,28	+0,44%
Amazon.com	US0231351067	8,43	188,99	+1,31%
Tesla	US88160R1014	6,89	284.95	+9.80%
Alphabet A	US02079K3059	5,18	161,96	+1,68%
Allstate	US0200021014	4,36	192,91	-1,00%
Goldman Sachs	US38141G1040	4,36	544,86	-0,09%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	4,31	530,96	-0,13%
Qualcomm	US7475251036	4,31	148,56	+0,92%
J&J	US4781601046	4,02	154,58	-0,23%
Uber Tech	US90353T1007	3,95	77,75	-0,45%

Principais fundos de ações por Fineco Asset Management DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BFXY6614	1,05B	20,80	5,55	-
IE00BFXY5S68	817,31M	4,30	11,24	-
IE00BDRNS207	523,7M	17,66	6,91	-
FAM MegaTrends L EUR Acc	537,2M	13,50	-0,30	-
IE00BFXY6K57	457,38M	3,84	12,21	-

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US 30	39.946,0	-167,5	-0,42%
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Bitcoin Futuro	94.510,0	-1.190,0	-1,24%
Índice Dólar	99,450	+0,196	+0,20%

Petróleo Brent	65,84	+0,04	+0,06%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

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EUR/BRL	6,4600	+0,0015	+0,02%
EUR/Dólar	1,1356	-0,0008	-0,07%
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GBP/BRL	7,5586	-0,0081	-0,11%
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Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
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Edmond de Rothsch.	231,900	+0,550	+0,24%
NB Estratֳ©gia At.	5,685	+0,056	+0,99%
BlackRock Global .	12,990	+0,030	+0,23%
Handelsbanken Nor.	991,450	+10,400	+1,06%