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Bny Mellon Global Short-dated High Yield Bond Fund Eur H Acc Hedged (0P00019BOV)

Irlanda

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 193,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

ISIN: IE00BD5CTX77

Classe de Ativo: Título

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0P00019BOV - Dados Históricos

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26.06.2025	1,226	1,226	1,226	1,226	0,00%
25.06.2025	1,226	1,226	1,226	1,226	0,00%
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23.06.2025	1,224	1,224	1,224	1,224	0,06%
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19.06.2025	1,222	1,222	1,223	1,222	-0,06%
18.06.2025	1,223	1,223	1,223	1,223	0,00%
17.06.2025	1,223	1,223	1,223	1,223	0,00%
16.06.2025	1,223	1,223	1,223	1,222	0,07%
13.06.2025	1,222	1,222	1,223	1,222	-0,08%
12.06.2025	1,223	1,223	1,224	1,223	-0,04%
11.06.2025	1,224	1,224	1,229	1,224	-0,40%
10.06.2025	1,229	1,229	1,229	1,222	0,57%
09.06.2025	1,222	1,222	1,222	1,221	0,08%
06.06.2025	1,221	1,221	1,221	1,221	0,00%
05.06.2025	1,220	1,220	1,220	1,220	0,00%
04.06.2025	1,220	1,220	1,220	1,219	0,11%
03.06.2025	1,219	1,219	1,219	1,219	0,17%
30.05.2025	1,217	1,217	1,217	1,216	0,00%
29.05.2025	1,216	1,216	1,216	1,216	0,12%
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27.05.2025	1,214	1,214	1,214	1,214	0,16%

Alta: 1,229

Baixa: 1,214

Diferença: 0,014

Média: 1,222

Var%: 1,089

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