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1167 Active Funds Icav - Global High Income Bond Fund B1 Eur Inc (0P000196R5)

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Dados históricos de 1167 Active Funds ICAV - Global High Income Bond F, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

49,908 -0,002 -0,00%

06/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 250,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: 1167 Capital LLP

ISIN: IE00BD6FLX97

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000196R5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo 1167 Active Funds ICAV - Global High Income Bond F (0P000196R5). Nossos dados do 1167 Active Funds ICAV - Global High Income Bond F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	10,470	10,470
Título	87,200	87,200
Outros	2,340	2,340

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	86,812	48,746
Não alocado	10,466	28,207
Derivativo	0,386	39,589

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000J5	13,03	-	-
China (People's Republic Of) 3.27%	CND10003VNX4	12,05	-	-
Chile (Republic of) 5%	CL0002187822	7,56	-	-
OFZPD 7.7 23-MAR-2033	RU000A0JXFM1	7,22	67,677	-1,09%
Mexico (United Mexican States) 10%	MX0MGO000078	6,36	-	-
Peru (Republic of) 5.4%	PEP01000C5G4	5,27	-	-
OFZ-PD 26218	RU000A0JVW48	4,80	74,74	-1,25%
OFZ-PD 26230	RU000A100EF5	4,40	59,24	0,00%
Indonesia IDGOVT 7.5 15-Aug-2032	IDG000012204	3,73	104,54	+0,32%
Colombia (Republic of) 7%	-	3,57	-	-

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