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Liontrust Gf Absolute Return Bond Fund A5 Acc Eur (0P0001DHU5)

Irlanda

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31/01 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Liontrust Investment Partners LLP

ISIN: IE00BD85PF73

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001DHU5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Liontrust GF Absolute Return Bond Fund A5 Acc EUR (0P0001DHU5). Nossos dados do Liontrust GF Absolute Return Bond Fund A5 Acc EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,640	5,640	0,000
Título	94,360	94,360	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,454	48,904
Não alocado	4,826	35,374
Securitizado	1,720	14,124

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amgen Inc. 5.507%	-	2,04	-	-
T-Mobile USA, Inc. 4.75%	-	2,04	-	-
Stryker Corporation 4.25%	-	1,97	-	-
Global Switch Finance B.V. 1.375%	XS2241825111	1,96	-	-
Ashtead Capital Inc. 1.5%	-	1,91	-	-
Telefonica Emisiones S.A.U. 5.375%	XS0241945582	1,76	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 5%	FR001400F794	1,75	-	-
CPUK Finance Limited 5.876%	XS2603557591	1,72	-	-
Lloyds Banking Group PLC 1.875%	XS2100771547	1,70	-	-
HCA Inc. 5.25%	-	1,68	-	-

Principais fundos de títulos por Liontrust Investment Partners LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BYWSTD52	76,92K	4,45	-0,91	-
IE00BYWSTG83	28,37M	4,98	-0,41	-
IE00BD85PC43	9,91K	3,20	0,10	-
IE00BD85PG80	1K	3,92	0,82	-
IE00BFXZF565	1,93M	8,22	0,69	-

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US 30	43.928,0	-616,5	-1,38%
S&P 500 VIX	20,08	+3,65	+22,22%
Bitcoin Futuro	95.675,0	-7.290,0	-7,08%
Índice Dólar	109,395	+1,178	+1,09%

Petróleo Brent	76,89	+1,22	+1,61%
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Açúcar NY nº11	19,20	-0,15	-0,78%

Dólar/BRL	5,8440	+0,0030	+0,05%
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EUR/Dólar	1,0237	-0,0125	-1,21%
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