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Pimco Gis Us Short-term Fund E Class Eur (hedged) Accumulation (0P000184CU)

Irlanda

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03/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,95B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BDB4ZH30

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000184CU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO GIS US Short-Term Fund E Class EUR (Hedged) (0P000184CU). Nossos dados do PIMCO GIS US Short-Term Fund E Class EUR (Hedged) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	42,620	54,970	12,350
Título	57,370	88,850	31,480

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	48,185	57,308
Não alocado	41,042	19,556
Securitizado	27,775	21,882
Governo	-7,370	50,282
Derivativo	-9,664	32,753
Municipal	0,028	0,467

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 406

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	9,98	100,15	+0,05%
Federal Home Loan Banks 5.66%	-	2,16	-	-
Federal Home Loan Banks 5.5%	-	2,05	-	-
QNB Finance Ltd 1.125%	HK0000744570	1,70	-	-
Aozora Bank Ltd. 1.05%	XS2383887598	1,38	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.55%	-	1,35	-	-
HCA Inc. 5%	-	1,31	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.52%	-	1,21	-	-
Dbcg Mtg Tr 2017-Bbg 8.5%	-	1,18	-	-
Carlyle Euro CLO 2017-3 DAC 4.665%	XS2350015942	1,17	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
IE00BQQ1HQ34	75,89B	0,84	-1,64	-
Income Fund E Acc EUR Hedged	75,89B	0,92	-1,26	1,53
Income Fund E Inc EUR Hedged	75,89B	0,86	-1,29	1,52
Income Fund Institutional Acc EUR H	75,89B	1,11	-0,36	2,45
Income Fund Institutional Inc EUR H	75,89B	1,15	-0,36	2,45

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Bitcoin Futuro	63.365,0	+4.085,0	+6,89%
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Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
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