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Pimco Gis Us Short-term Fund E Class Eur (hedged) Accumulation (0P000184CU)

Irlanda

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10,460 0,000 0,00%

16/10 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,32B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BDB4ZH30

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000184CU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO GIS US Short-Term Fund E Class EUR (Hedged) (0P000184CU). Nossos dados do PIMCO GIS US Short-Term Fund E Class EUR (Hedged) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	111,890	181,030	69,140
Outros	0,960	0,960	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	27,019	48,598
Não alocado	-12,750	28,448
Corporativo	45,570	58,767
Securitizado	32,194	22,587
Derivativo	-0,218	37,097
Municipal	0,188	0,424

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 596

Nº de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	30,01	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	7,92	100,06	+0,01%
United States Treasury Bills 0%	-	6,06	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2,53	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	1,82	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,81	-	-
3 Year Australian Treasury Bond Future Sept 25	-	1,67	-	-
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.24517%	-	1,15	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures Sept25	GB00H6D17376	0,96	-	-
Federal National Mortgage Association 5.20517%	-	0,91	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BQQ1HQ34	94,7B	5,36	5,28	1,44
Income Fund E Acc EUR Hedged	94,7B	5,65	5,71	1,85
Income Fund E Inc EUR Hedged	94,7B	5,67	5,70	1,86
Income Fund Institutional Acc EUR H	94,7B	6,34	6,65	2,77
Income Fund Institutional Inc EUR H	94,7B	6,43	6,68	2,78

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US 500	6.604,1	-25,0	-0,38%
US 30	45.903,0	-49,2	-0,11%
S&P 500 VIX	25,15	-0,15	-0,59%
Bitcoin Futuro	106.100,0	-1.990,0	-1,84%
Índice Dólar	98,102	+0,010	+0,01%

Petróleo Brent	60,82	-0,24	-0,39%
Petróleo WTI	57,28	-0,18	-0,31%
Café Contrato C	393,33	-0,47	-0,12%
Soja Chicago	1.014,38	+3,38	+0,33%
Cacau NY	5.943,00	-48,00	-0,80%
Ouro	4.339,24	+34,64	+0,80%
Açúcar NY nº11	15,73	-0,07	-0,44%

Dólar/BRL	5,4460	-0,0092	-0,17%
EUR/BRL	6,3654	+0,0008	+0,01%
EUR/Dólar	1,1687	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	150,23	-0,20	-0,13%
GBP/Dólar	1,3434	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,3178	+0,0049	+0,07%
CAD/BRL	3,8800	+0,0063	+0,16%

Petrobras PN	29,45	-0,30	-1,01%
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Casas Bahia ON	3,11	-0,17	-5,18%
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BASFY	12,48	+0,19	+1,55%
MIC_pa	23,69	0,00	0,00%
CM-CIC Obli 7-10	4.474,760	+13,840	+0,31%