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Pimco Gis Us Short-term Fund E Class Eur (hedged) Accumulation (0P000184CU)

Irlanda

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10,390 0,000 0,00%

27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,18B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BDB4ZH30

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000184CU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO GIS US Short-Term Fund E Class EUR (Hedged) (0P000184CU). Nossos dados do PIMCO GIS US Short-Term Fund E Class EUR (Hedged) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	118,620	178,810	60,190
Conversíveis	0,140	0,140	0,000
Outros	0,870	0,870	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	33,017	48,945
Não alocado	-19,477	28,217
Corporativo	47,483	57,684
Securitizado	30,251	22,991
Derivativo	-0,264	38,617
Municipal	0,189	0,369

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 611

Nº de participações vendidas: 37

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future June 25	-	26,85	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	13,27	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	8,00	100,02	-0,14%
United States Treasury Bills 0%	-	3,35	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,83	-	-
3 Year Australian Treasury Bond Future June 25	-	1,59	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.27969%	-	1,23	-	-
Federal National Mortgage Association 5.23969%	-	0,97	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.125%	-	0,94	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	0,88	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Income Fund E Inc EUR Hedged	84,4B	2,13	2,33	1,31
Income Fund Institutional Acc EUR H	84,4B	2,54	3,26	2,22
Income Fund Institutional Inc EUR H	84,4B	2,50	3,24	2,22
IE00BQQ1J892	84,4B	1,92	1,91	0,90
IE00BQQ1HQ34	84,4B	2,00	1,94	0,91

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

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