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Pyrford Global Total Return (sterling) Fund Class W Eur Hedged Accumulating (0P0001CO3T)

Irlanda

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05/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 852,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: KBA Consulting Management Limited

ISIN: IE00BDZS0L05

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001CO3T - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001CO3T. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Pyrford Global Total Return (sterling) Fund Class W Eur Hedged Accumulating para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
05.06.2025	10,900	10,900	10,900	10,870	0,28%
04.06.2025	10,870	10,870	10,870	10,870	0,00%
03.06.2025	10,870	10,870	10,870	10,870	0,18%
30.05.2025	10,850	10,850	10,850	10,810	0,37%
29.05.2025	10,810	10,810	10,830	10,810	-0,18%
28.05.2025	10,830	10,830	10,830	10,830	-0,09%
27.05.2025	10,840	10,840	10,840	10,810	0,28%
23.05.2025	10,810	10,810	10,810	10,810	0,00%
22.05.2025	10,810	10,810	10,820	10,810	-0,09%
21.05.2025	10,820	10,820	10,850	10,820	-0,28%
20.05.2025	10,850	10,850	10,850	10,810	0,37%
19.05.2025	10,810	10,810	10,850	10,810	-0,37%
16.05.2025	10,850	10,850	10,850	10,780	0,65%
15.05.2025	10,780	10,780	10,790	10,780	-0,09%
14.05.2025	10,790	10,790	10,810	10,790	-0,19%
13.05.2025	10,810	10,810	10,830	10,810	-0,18%
12.05.2025	10,830	10,830	10,850	10,830	-0,18%
09.05.2025	10,850	10,850	10,910	10,850	-0,55%
08.05.2025	10,910	10,910	10,910	10,890	0,18%
07.05.2025	10,890	10,890	10,890	10,870	0,18%
06.05.2025	10,870	10,870	10,870	10,870	-0,28%

Alta: 10,910

Baixa: 10,780

Diferença: 0,130

Média: 10,840

Var%: 0,000

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TIAA-CREF Life Fu.	22,020	-0,060	-0,27%
GF Fidélité P	153,760	+0,210	+0,14%
Fidelity Funds - .	14,610	+0,120	+0,83%
Sundaram Money Fu.	11,136	+0,001	+0,01%
AXA World Funds -.	130,140	-0,710	-0,54%
Arca Vita MultiAz.	23,827	+0,009	+0,04%