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Bny Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Eur W Acc Hedged (0P0001CFK3)

Irlanda

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12/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 42,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

ISIN: IE00BF1YJ209

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001CFK3 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001CFK3. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bny Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Eur W Acc Hedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
12.05.2025	103,317	103,317	103,317	103,212	0,10%
09.05.2025	103,212	103,212	103,250	103,212	-0,04%
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06.05.2025	103,088	103,088	103,088	103,088	-0,21%
02.05.2025	103,301	103,301	103,445	103,301	-0,14%
01.05.2025	103,445	103,445	103,621	103,445	-0,17%
30.04.2025	103,621	103,621	103,621	103,621	0,09%
29.04.2025	103,525	103,525	103,525	103,525	0,21%
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24.04.2025	102,772	102,772	102,772	102,301	0,46%
23.04.2025	102,301	102,301	102,301	102,218	0,08%
22.04.2025	102,218	102,218	102,218	102,218	0,00%
17.04.2025	102,218	102,218	102,218	102,087	0,13%
16.04.2025	102,087	102,087	102,087	101,757	0,32%
15.04.2025	101,757	101,757	101,757	101,255	0,50%
14.04.2025	101,255	101,255	101,255	101,255	-0,38%
11.04.2025	101,644	101,644	101,644	101,644	0,49%
10.04.2025	101,153	101,153	101,153	101,153	-1,04%

Alta: 103,621

Baixa: 101,153

Diferença: 2,468

Média: 102,679

Var%: 1,076

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