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Bny Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Eur W Acc Hedged (0P0001CFK3)

Irlanda

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13/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 68,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

ISIN: IE00BF1YJ209

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001CFK3 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001CFK3. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bny Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Eur W Acc Hedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
13.08.2025	107,079	107,079	107,079	106,991	0,08%
12.08.2025	106,991	106,991	106,991	106,889	0,10%
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01.08.2025	106,366	106,366	106,366	106,278	0,08%
31.07.2025	106,278	106,278	106,354	106,278	-0,07%
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29.07.2025	106,116	106,116	106,116	106,095	0,02%
28.07.2025	106,095	106,095	106,095	106,095	0,05%
25.07.2025	106,040	106,040	106,040	105,935	0,10%
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23.07.2025	105,998	105,998	105,998	105,862	0,13%
22.07.2025	105,862	105,862	105,862	105,862	0,16%
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14.07.2025	105,597	105,597	105,597	105,597	-0,08%

Alta: 107,079

Baixa: 105,422

Diferença: 1,657

Média: 106,200

Var%: 1,322

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Vale ON	54,09	+0,08	+0,15%
Casas Bahia ON	2,97	+0,09	+3,13%
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IRB Brasil ON	46,75	-0,30	-0,64%
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