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Bny Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Eur W Acc Hedged (0P0001CFK3)

Irlanda

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105,486 +0,064 +0,06%

02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 66,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

ISIN: IE00BF1YJ209

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001CFK3 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001CFK3. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bny Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Eur W Acc Hedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
17.07.2025	105,486	105,486	105,486	105,422	0,06%
16.07.2025	105,422	105,422	105,540	105,422	-0,11%
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02.07.2025	105,572	105,572	105,572	105,572	0,05%
01.07.2025	105,523	105,523	105,523	105,336	0,18%
30.06.2025	105,336	105,336	105,336	105,294	0,04%
27.06.2025	105,294	105,294	105,294	105,208	0,08%
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23.06.2025	104,755	104,755	104,755	104,657	0,09%
20.06.2025	104,657	104,657	104,660	104,657	-0,00%
19.06.2025	104,660	104,660	104,704	104,660	-0,04%
18.06.2025	104,704	104,704	104,704	104,557	0,14%

Alta: 105,767

Baixa: 104,557

Diferença: 1,210

Média: 105,309

Var%: 0,889

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