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Bny Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Eur W Acc Hedged (0P0001CFK3)

Irlanda

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24/01 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 46,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

ISIN: IE00BF1YJ209

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001CFK3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging (0P0001CFK3). Nossos dados do BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,830	3,150	0,320
Título	97,170	97,290	0,120

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	90,143	78,956
Governo	7,535	8,548
Não alocado	1,549	14,498
Derivativo	0,133	22,654

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 292

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpUSDXAcc	IE000D1J9WV4	4,72	-	-
ILF USD Liquidity 2	IE00B04TWD92	1,39	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,15	-	-
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.	-	1,11	-	-
Banco International Del Peru S.A.A.	-	1,05	-	-
Greensaif 6.103% 08/23/42	-	0,93	-	-
Wynn Macau Ltd. 5.625%	-	0,85	-	-
Freeport 5.315% 04/14/32	-	0,81	-	-
Romania 5.125 24-Sep-2031	XS2908644615	0,80	95,700	+0,01%
Metropolitan Bank & Trust Co (Metrobank) 5.375%	XS2774954650	0,78	-	-

Principais fundos de títulos por BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BD5CTX77	167,49M	6,60	3,49	-
IE00B706BP88	65,95M	8,02	5,36	1,33
IE00BP4JQP45	12,01M	8,10	5,21	1,14

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US 30	44.043,0	-381,3	-0,86%
S&P 500 VIX	19,05	+4,20	+28,28%
Bitcoin Futuro	99.912,5	-5.557,5	-5,27%
Índice Dólar	107,210	-0,035	-0,03%

Petróleo Brent	77,58	+0,03	+0,04%
Petróleo WTI	74,71	+0,05	+0,07%
Café Contrato C	351,13	+3,58	+1,03%
Soja Chicago	1.048,25	-6,75	-0,64%
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Açúcar NY nº11	19,30	+0,28	+1,47%

Dólar/BRL	5,9109	0,0000	0,00%
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Petrobras PN	36,64	-0,19	-0,52%
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