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European Equity Fam Fund Class L Eur Accumulation (0P0001ENRA)

Irlanda

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07/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 291,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BFXY6F05

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001ENRA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan European Equity FAM Fund Class L EUR Accu (0P0001ENRA). Nossos dados do JPMorgan European Equity FAM Fund Class L EUR Accu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,610	1,880	0,270
Ações	98,390	98,390	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,359	14,231
Índice Preço/Valor Contábil	1,711	2,000
Índice Preço/Vendas	1,108	1,298
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,230	8,614
Retorno com dividendos	2,899	3,251
Crescimento de lucros em 5 anos	10,602	9,695

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	16,020	9,550
Industriais	15,600	15,857
Saúde	13,340	14,877
Serviços Financeiros	12,180	17,096
Consumo Não-Cíclico	11,820	11,645
Consumo Cíclico	10,970	10,610
Energia	5,960	5,143
Materiais Básicos	5,200	6,886
Serviços de Comunicação	3,420	4,940
Imóveis	2,850	1,752
Utilidades	2,660	4,469

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 35

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASML Holding	NL0010273215	5,15	845,00	-1,08%
AstraZeneca	GB0009895292	3,62	12.264,0	+1,21%
Richemont	CH0210483332	3,04	132,95	+0,08%
Air Liquide	FR0000120073	2,86	186,54	+1,39%
Saint Gobain	FR0000125007	2,76	79,50	+1,40%
Inditex	ES0148396007	2,73	43.620	+1.30%
Axa	FR0000120628	2,66	33,28	+1,96%
Enel	IT0003128367	2,61	6,446	+0,97%
Infineon	DE0006231004	2,60	36,060	-0,89%
SAP	DE0007164600	2,48	176,460	+1,20%

Principais fundos de ações por Fineco Asset Management DAC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
IE00BFXY6614	1,19B	7,60	10,72	-
FAM MegaTrends L EUR Acc	632,48M	6,88	4,95	-
IE00BDRNS207	559,68M	1,25	14,06	-
IE00BFXY2415	469,59M	2,87	-0,50	-
IE00BFXY6K57	488,89M	0,61	15,07	-

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US 500	5.181,2	-6,5	-0,12%
US 30	39.021,5	-34,9	-0,09%
S&P 500 VIX	13,00	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	61.815,0	-37,5	-0,06%
Índice Dólar	105,460	+0,034	+0,03%

Petróleo Brent	83,89	+0,31	+0,37%
Petróleo WTI	79,39	+0,40	+0,51%
Café Contrato C	198,15	+1,50	+0,76%
Soja Chicago	1.233,75	+5,00	+0,41%
Cacau NY	8.689,50	+79,50	+0,92%
Ouro	2.325,20	+2,90	+0,12%
Açúcar NY nº11	19,62	-0,33	-1,65%

Dólar/BRL	5,0909	0,0000	0,00%
EUR/BRL	5,4548	-0,0146	-0,27%
EUR/Dólar	1,0745	-0,0001	-0,00%
Dólar/JPY	155,60	+0,13	+0,08%
GBP/Dólar	1,2491	-0,0006	-0,04%
GBP/BRL	6,3573	-0,0054	-0,08%
CAD/BRL	3,6977	-0,0089	-0,24%

Petrobras PN	41,27	+0,62	+1,53%
Vale ON	63,99	-0,59	-0,91%
Casas Bahia ON	6,96	-0,07	-1,00%
Magazine Luiza ON	1,65	+0,04	+2,48%
IRB Brasil ON	39,77	+0,55	+1,40%
Oi ON	0,68	-0,07	-9,33%
Weg ON	39,09	+0,19	+0,49%

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