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European Equity Fam Fund Class L Eur Accumulation (0P0001ENRA)

Irlanda

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139,305 -0,084 -0,06%

05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 198,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BFXY6F05

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001ENRA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan European Equity FAM Fund Class L EUR Accu (0P0001ENRA). Nossos dados do JPMorgan European Equity FAM Fund Class L EUR Accu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,100	100,110	0,010

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,106	14,591
Índice Preço/Valor Contábil	2,644	2,032
Índice Preço/Vendas	2,327	1,465
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,580	9,063
Retorno com dividendos	3,046	3,395
Crescimento de lucros em 5 anos	8,212	9,172

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	22,330	16,823
Serviços Financeiros	21,540	20,109
Saúde	15,510	13,879
Consumo Cíclico	9,560	9,444
Consumo Não-Cíclico	9,470	10,985
Tecnologia	8,930	9,064
Materiais Básicos	6,230	6,325
Serviços de Comunicação	2,570	5,537
Energia	2,530	4,350
Utilidades	1,330	4,714

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 34

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SAP	DE0007164600	4,54	272,350	+0,52%
Allianz	DE0008404005	4,27	355,30	+0,40%
Air Liquide	FR0000120073	4,09	183.46	-0.47%
Siemens	DE0007236101	3,91	218,80	-0,21%
L'Oreal	FR0000120321	3,71	381,35	-0,24%
Nestle SA	CH0038863350	3,69	86,70	-0,49%
Hermes International	FR0000052292	3,18	2.320,00	-0,85%
EssilorLuxottica	FR0000121667	3,17	248.30	+1.14%
AstraZeneca	GB0009895292	3,02	10.782,0	+0,77%
Relx	GB00B2B0DG97	2,85	3.975,00	-0,10%

Principais fundos de ações por Fineco Asset Management DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BFXY6614	1,1B	-11,82	3,06	-
IE00BFXY5S68	889,28M	1,88	10,31	-
IE00BDRNS207	508,31M	-3,26	5,60	-
FAM MegaTrends L EUR Acc	577,58M	-10,11	0,41	-
IE00BFXY2415	435,75M	2,43	2,71	-

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
JPMorgan European.	139,305	-0,084	-0,06%
MLC Global Multi .	2,493	-0,003	-0,13%
Multipartner SICA.	40,460	-0,920	-2,22%
Eurizon Obbligazi.	13,406	-0,007	-0,05%
Templeton Global .	11,230	-0,030	-0,27%
Catalyst SA Prope.	2,907	+0,014	+0,49%