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Lafayette Ucits Icav - Lafayette Dalton Asia Pacific Ucits Fund Class A Usd Acc (0P0001ESBP)

Irlanda

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11/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 197,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: WAYSTONE FUND MANAGEMENT (IE) LIMITED

ISIN: IE00BFXZMB13

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P0001ESBP - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001ESBP. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Lafayette Ucits Icav - Lafayette Dalton Asia Pacific Ucits Fund Class A Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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11.08.2025	2.059,401	2.059,401	2.059,401	2.054,542	0,24%
08.08.2025	2.054,542	2.054,542	2.056,059	2.054,542	-0,07%
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01.08.2025	2.020,707	2.020,707	2.045,218	2.020,707	-1,20%
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30.07.2025	2.043,595	2.043,595	2.043,595	2.043,595	0,31%
29.07.2025	2.037,226	2.037,226	2.037,226	2.027,526	0,48%
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Alta: 2.059,401

Baixa: 2.014,150

Diferença: 45,251

Média: 2.034,446

Var%: 2,247

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