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Lafayette Ucits Icav - Lafayette Dalton Asia Pacific Ucits Fund Class A Usd Acc (0P0001ESBP)

Irlanda

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17/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 195,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: WAYSTONE FUND MANAGEMENT (IE) LIMITED

ISIN: IE00BFXZMB13

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P0001ESBP - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001ESBP. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Lafayette Ucits Icav - Lafayette Dalton Asia Pacific Ucits Fund Class A Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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17.07.2025	2.034,756	2.034,756	2.034,756	2.034,756	0,20%
16.07.2025	2.030,650	2.030,650	2.030,650	2.022,566	0,40%
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01.07.2025	1.997,244	1.997,244	1.997,244	1.997,244	0,83%
30.06.2025	1.980,794	1.980,794	1.980,794	1.975,921	0,25%
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18.06.2025	1.984,898	1.984,898	1.984,898	1.984,898	0,33%

Alta: 2.034,756

Baixa: 1.963,900

Diferença: 70,856

Média: 1.996,383

Var%: 2,851

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