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Lafayette Ucits Icav - Lafayette Dalton Asia Pacific Ucits Fund Class A Usd Acc (0P0001ESBP)

Irlanda

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05/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 180,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: WAYSTONE FUND MANAGEMENT (IE) LIMITED

ISIN: IE00BFXZMB13

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P0001ESBP - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001ESBP. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Lafayette Ucits Icav - Lafayette Dalton Asia Pacific Ucits Fund Class A Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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05.06.2025	1.979,592	1.979,592	1.979,592	1.977,638	0,10%
04.06.2025	1.977,638	1.977,638	1.977,638	1.968,190	0,48%
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30.05.2025	1.976,043	1.976,043	1.978,624	1.976,043	-0,13%
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23.05.2025	1.971,121	1.971,121	1.971,121	1.968,279	0,14%
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20.05.2025	1.961,818	1.961,818	1.961,818	1.961,818	0,11%
19.05.2025	1.959,728	1.959,728	1.959,728	1.959,728	-0,55%
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Alta: 1.979,592

Baixa: 1.945,881

Diferença: 33,711

Média: 1.964,961

Var%: 0,717

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